Alfa Previdência FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

05.124.921/0001-80

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco J. Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 81,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.68%

Índice de Sharpe 12M

0.17

PL Médio 12M

R$ 123,55 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

ALFA PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.83%R$ 103,29 mi
Disponibilidades0.16%R$ 161.209,12
Valores a pagar0.01%R$ 14.169,35
Valores a receber0.00%R$ 716,91

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7947

Top 10

+100.00%

Maior posição

+88.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 103,29 mi	100%	99.83%
Disponibilidades	R$ 161.209,12	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 14.169,35	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 716,91	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2839 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,99%	1,22%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	185,00%
2026	% CDI	104,62%	99,59%	100,58%	98,49%	100,30%	-	-	-	-	-	-	-	100,91%	97,77%
2025	Fundo	1,08%	0,98%	0,94%	1,02%	1,15%	1,09%	1,27%	1,15%	1,20%	1,27%	1,03%	1,16%	14,19%	172,37%
2025	% CDI	106,46%	99,23%	97,86%	96,72%	100,75%	99,15%	99,64%	99,21%	98,61%	99,29%	98,28%	94,96%	99,07%	97,65%
2024	Fundo	0,98%	0,82%	0,84%	0,90%	0,81%	0,81%	0,90%	0,91%	0,85%	0,94%	0,83%	0,82%	10,93%	138,52%
2024	% CDI	101,18%	102,16%	100,59%	101,06%	97,82%	103,12%	99,26%	105,42%	102,36%	101,26%	104,91%	88,05%	100,49%	97,64%
2023	Fundo	1,13%	0,92%	1,19%	0,86%	1,13%	1,10%	1,07%	1,18%	1,00%	0,95%	0,89%	0,90%	13,02%	115,02%
2023	% CDI	100,89%	99,85%	101,35%	93,85%	100,39%	102,20%	99,73%	103,58%	102,32%	95,00%	96,88%	100,23%	99,82%	97,36%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	0,93%	0,68%	1,06%	1,04%	1,04%	1,18%	1,09%	1,07%	1,00%	1,09%	12,48%	90,25%
2022	% CDI	109,02%	111,48%	100,77%	81,83%	102,03%	102,37%	100,64%	101,28%	101,74%	104,94%	97,55%	96,61%	100,73%	97,07%
2021	Fundo	0,16%	0,03%	0,19%	0,10%	0,30%	0,31%	0,36%	0,42%	0,47%	0,59%	0,58%	0,75%	4,35%	69,14%
2021	% CDI	108,17%	25,86%	92,36%	48,61%	110,09%	102,08%	102,58%	98,93%	107,05%	120,75%	98,75%	97,31%	98,40%	96,43%
2020	Fundo	0,36%	0,26%	0,32%	0,25%	0,22%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,16%	0,14%	0,12%	0,27%	2,34%	62,09%
2020	% CDI	94,55%	89,12%	94,50%	89,15%	94,02%	93,79%	90,83%	89,51%	-100,13%	91,73%	82,67%	166,94%	84,88%	96,36%
2019	Fundo	0,52%	0,48%	0,45%	0,50%	0,53%	0,45%	0,55%	0,49%	0,45%	0,46%	0,36%	0,36%	5,75%	58,38%
2019	% CDI	96,67%	96,54%	96,88%	96,77%	96,89%	96,96%	96,74%	96,85%	96,72%	96,54%	95,67%	95,73%	96,53%	97,27%
2018	Fundo	0,56%	0,44%	0,51%	0,50%	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	0,45%	0,53%	0,48%	0,48%	6,17%	49,76%
2018	% CDI	96,25%	94,85%	96,76%	95,82%	93,34%	96,58%	96,90%	96,85%	97,16%	97,03%	96,56%	96,45%	96,12%	97,54%
2017	Fundo	1,06%	0,85%	1,03%	0,78%	0,91%	0,81%	0,79%	0,78%	0,63%	0,63%	0,55%	0,53%	9,77%	41,06%
2017	% CDI	98,16%	98,69%	98,42%	98,77%	98,61%	100,39%	98,99%	97,78%	98,53%	98,72%	97,16%	97,73%	98,47%	97,98%
2016	Fundo	1,04%	0,98%	1,14%	1,04%	1,09%	1,14%	1,09%	1,19%	1,09%	1,03%	1,02%	1,10%	13,74%	28,50%
2016	% CDI	98,35%	98,20%	98,26%	98,37%	98,38%	98,33%	98,42%	98,46%	97,99%	98,37%	98,33%	97,62%	98,15%	97,96%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,02%	0,93%	0,97%	1,05%	1,16%	1,09%	1,09%	1,09%	1,04%	1,14%	12,97%	12,97%
2015	% CDI	93,70%	98,56%	98,45%	98,33%	98,43%	98,24%	98,34%	98,67%	98,62%	98,55%	98,46%	98,50%	98,00%	98,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,64%	3,21%	6,83%	14,68%	27,81%	43,59%	62,90%	74,96%	185,00%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,23%	0,20%	0,17%	0,15%	0,20%	0,28%
Índice de Sharpe	NaN	6,55	8,72	7,97	0,17	0,24	0,29	0,33	0,39	-0,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alfa Previdência FIF Classe de Investimento RF RL	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,16%

Cotistas

Alfa Previdência FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Alfa Previdência FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Alfa Previdência FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 81,65 mi

Volatilidade

Alfa Previdência FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.02%