Elliot Foster

Brasilprev Rt Fix a FIC FIF RF RL

Ativo
05.119.745/0001-98

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 255,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.49%

Índice de Sharpe 12M

-1.69

PL Médio 12M

R$ 315,57 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

BRASILPREV RT FIX A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 254,38 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 31.686,43
  • Valores a receber0.00%R$ 31,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 13,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5119

Top 10

+99.99%

Maior posição

+69.94%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 254,38 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 31.686,43100%0.01%
Valores a receber
R$ 31,85100%0.00%
Disponibilidades
R$ 13,36100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%0,98%0,81%1,10%0,24%-------4,41%166,35%
% CDI102,99%98,45%67,04%100,85%112,27%-------92,51%87,70%
2025Fundo0,97%0,91%0,88%1,12%1,04%1,07%0,97%1,13%1,09%1,16%1,10%1,00%13,19%155,12%
% CDI95,82%91,99%91,64%106,52%91,55%97,62%75,68%97,40%89,18%91,28%104,44%82,36%92,08%87,88%
2024Fundo0,74%0,69%0,70%0,36%0,77%0,47%0,97%0,81%0,66%0,75%0,65%0,54%8,42%125,39%
% CDI76,76%86,61%83,58%40,87%92,96%59,22%106,60%92,90%78,45%81,24%82,46%57,90%77,38%88,38%
2023Fundo0,87%0,87%1,26%0,88%1,24%1,22%0,95%0,93%0,70%0,70%1,21%1,09%12,58%107,89%
% CDI77,37%94,80%106,99%95,77%110,12%114,05%88,70%81,89%71,67%69,88%131,91%121,38%96,44%91,32%
2022Fundo0,47%0,88%1,16%0,59%0,96%0,70%0,71%1,18%1,08%1,04%0,52%0,89%10,66%84,67%
% CDI64,02%116,42%125,25%70,83%92,34%69,32%68,23%100,92%100,83%102,26%50,84%79,29%86,06%91,06%
2021Fundo-0,06%-0,38%-0,12%0,28%0,33%0,16%0,11%0,08%0,35%-0,35%1,15%0,74%2,29%66,87%
% CDI-42,03%-280,34%-59,85%132,99%123,14%51,46%30,93%18,85%79,50%-72,82%195,20%95,90%51,81%93,26%
2020Fundo0,39%0,31%-0,67%0,37%0,49%0,41%0,63%-0,15%-0,38%0,00%0,35%0,79%2,55%63,14%
% CDI103,30%106,32%-199,36%129,14%206,03%190,96%323,55%-93,24%-241,50%1,46%237,36%478,97%92,49%97,99%
2019Fundo0,82%0,42%0,48%0,59%0,84%0,77%0,57%0,33%0,74%0,78%-0,02%0,49%7,02%59,08%
% CDI150,64%85,35%101,82%113,04%154,84%164,50%100,99%64,93%160,34%162,32%-5,08%131,31%117,80%98,43%
2018Fundo0,79%0,49%0,71%0,42%-0,32%0,31%0,76%0,21%0,58%0,98%0,42%0,62%6,11%48,64%
% CDI135,19%104,33%134,14%81,62%-62,74%59,37%139,46%36,87%123,01%180,87%84,10%125,03%95,08%95,34%
2017Fundo1,12%1,10%1,07%0,63%0,63%0,79%1,28%0,82%0,77%0,49%0,31%0,62%10,07%40,09%
% CDI103,69%127,77%102,04%80,11%68,54%98,33%160,70%102,39%120,55%76,08%54,02%114,44%101,48%95,67%
2016Fundo1,24%0,98%1,30%1,19%0,89%1,05%1,11%1,09%1,09%0,90%0,82%1,21%13,67%27,27%
% CDI117,72%97,72%112,36%112,70%80,79%90,50%100,30%89,96%98,22%85,89%79,37%108,04%97,65%93,74%
2015Fundo1,02%0,75%0,88%0,92%1,06%0,90%1,07%0,71%0,87%1,13%0,93%1,11%11,96%11,96%
% CDI109,58%91,33%84,97%97,02%107,63%84,54%91,16%64,39%78,56%102,19%88,42%95,41%90,37%90,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%4,41%2,90%6,33%13,49%24,66%38,34%54,47%63,81%166,35%
Volatilidade1,49%1,19%1,38%1,06%0,80%0,67%0,65%0,75%0,84%1,08%
Índice de Sharpe1,28-1,10-1,06-1,09-1,69-2,24-2,21-1,99-1,71-0,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Rt Fix a FIC FIF RF RL
128
93,43%
9
6,57%
1,30%-0,67%

Cotistas

Brasilprev Rt Fix a FIC FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Rt Fix a FIC FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilprev Rt Fix a FIC FIF RF RL

Atual
R$ 255,22 mi

Volatilidade

Brasilprev Rt Fix a FIC FIF RF RL

Atual
1.40%