Santander V RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

05.112.439/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 238,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.53%

Índice de Sharpe 12M

-5.14

PL Médio 12M

R$ 237,66 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER V RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 240,58 mi
Valores a pagar0.18%R$ 425.168,47
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 240,58 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 425.168,47	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,87%	0,69%	1,01%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	129,05%
2026	% CDI	94,40%	87,66%	56,85%	92,45%	107,61%	-	-	-	-	-	-	-	82,85%	68,09%
2025	Fundo	0,94%	0,92%	0,76%	0,92%	0,98%	0,98%	1,10%	1,03%	1,04%	1,13%	0,99%	0,91%	12,32%	120,46%
2025	% CDI	92,54%	93,22%	78,85%	86,68%	85,80%	89,19%	86,22%	88,18%	84,95%	88,27%	93,72%	74,97%	86,02%	68,24%
2024	Fundo	0,84%	0,71%	0,73%	0,70%	0,35%	0,61%	0,86%	0,64%	0,67%	0,72%	0,55%	0,64%	8,31%	96,27%
2024	% CDI	86,83%	88,46%	88,33%	78,82%	41,59%	76,94%	94,47%	73,91%	80,09%	77,83%	69,03%	68,18%	76,36%	67,86%
2023	Fundo	0,64%	0,74%	1,06%	0,76%	1,06%	1,08%	0,92%	1,09%	0,75%	0,71%	0,98%	0,90%	11,21%	81,22%
2023	% CDI	56,60%	80,76%	89,97%	82,49%	94,74%	100,40%	86,13%	95,40%	76,76%	71,33%	106,75%	100,09%	85,95%	68,75%
2022	Fundo	0,71%	0,80%	0,83%	0,66%	0,95%	0,89%	0,89%	1,06%	0,99%	0,95%	0,80%	1,00%	11,04%	62,96%
2022	% CDI	96,81%	105,34%	89,77%	78,92%	91,35%	87,19%	85,77%	90,81%	92,22%	93,06%	78,56%	89,30%	89,09%	67,71%
2021	Fundo	-0,01%	-0,13%	-0,01%	0,12%	0,23%	0,18%	0,26%	0,25%	0,38%	0,04%	0,66%	0,59%	2,58%	46,76%
2021	% CDI	-9,17%	-98,49%	-3,01%	58,73%	85,48%	57,45%	72,65%	58,77%	86,90%	8,14%	112,24%	76,12%	58,37%	65,21%
2020	Fundo	0,24%	0,10%	-0,64%	0,15%	0,38%	0,23%	0,21%	0,02%	-0,25%	-0,12%	0,05%	0,33%	0,69%	43,06%
2020	% CDI	64,67%	33,79%	-189,97%	52,24%	161,39%	106,13%	108,69%	12,41%	-161,87%	-77,31%	34,83%	199,61%	24,96%	66,84%
2019	Fundo	0,50%	0,33%	0,28%	0,38%	0,45%	0,44%	0,44%	0,10%	0,54%	0,45%	-0,17%	0,25%	4,05%	42,08%
2019	% CDI	92,14%	67,75%	59,15%	72,75%	82,49%	93,73%	78,06%	19,73%	115,56%	93,53%	-44,09%	66,10%	68,02%	70,12%
2018	Fundo	0,48%	0,14%	0,39%	0,30%	-0,20%	0,21%	0,43%	0,06%	0,36%	0,77%	0,22%	0,50%	3,72%	36,55%
2018	% CDI	82,95%	29,04%	72,59%	57,51%	-38,95%	41,27%	78,51%	11,13%	77,42%	141,05%	45,50%	101,46%	57,86%	71,64%
2017	Fundo	0,97%	0,87%	0,83%	0,52%	0,39%	0,65%	0,90%	0,62%	0,62%	0,32%	0,27%	0,37%	7,58%	31,66%
2017	% CDI	88,99%	101,28%	79,16%	65,80%	42,01%	80,66%	112,99%	77,19%	97,95%	49,54%	47,64%	68,53%	76,35%	75,55%
2016	Fundo	1,04%	0,85%	1,21%	0,93%	0,81%	1,01%	0,95%	0,93%	0,94%	0,77%	0,67%	1,07%	11,76%	22,38%
2016	% CDI	98,12%	84,49%	104,13%	88,36%	72,81%	87,23%	85,89%	76,42%	84,47%	73,79%	65,03%	95,57%	84,02%	76,94%
2015	Fundo	0,86%	0,45%	0,71%	0,87%	0,85%	0,62%	0,97%	0,58%	0,28%	1,08%	0,80%	1,03%	9,50%	9,50%
2015	% CDI	93,07%	54,85%	68,32%	91,54%	86,80%	58,38%	82,52%	52,73%	25,63%	97,58%	75,59%	88,81%	71,78%	71,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,90%	2,54%	5,68%	12,53%	22,91%	35,85%	51,16%	60,25%	129,05%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	1,36	-4,04	-4,22	-4,46	-5,14	-5,64	-5,69	-5,93	-5,15	-3,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander V RF CP Cic FIF Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	1,21%	-0,64%

Cotistas

Santander V RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander V RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander V RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 238,58 mi

Volatilidade

Santander V RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%