Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 360,75 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.69%
Índice de Sharpe 12M
-1.14
PL Médio 12M
R$ 351,42 mi
RCVM 175
24/03/2025
BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0520
Top 10
+63.50%
Maior posição
+9.63%
Posições
37
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 326,07 mi | 100% | 91.05% |
Cotas de Fundos | R$ 15,84 mi | 100% | 4.42% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,30 mi | 100% | 0.64% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 175.611,00 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 72.358,99 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 30.561,17 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 14.862,23 | 100% | 0.00% |
Operações Compromissadas | R$ 1.394,74 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,13% | 1,19% | 1,20% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,99% | 180,09% |
| % CDI | 100,21% | 113,75% | 98,39% | 110,29% | 126,02% | - | - | - | - | - | - | - | 106,04% | 95,02% | |
| 2025 | Fundo | 1,33% | 0,83% | 0,83% | 1,44% | 0,93% | 0,84% | 0,79% | 1,13% | 0,99% | 1,18% | 1,14% | 1,05% | 13,21% | 166,77% |
| % CDI | 131,67% | 84,11% | 86,27% | 135,98% | 81,27% | 76,61% | 61,60% | 96,65% | 81,51% | 92,20% | 108,62% | 86,28% | 92,22% | 94,48% | |
| 2024 | Fundo | 0,69% | 0,66% | 0,71% | 0,06% | 0,92% | 0,51% | 0,92% | 0,71% | 0,53% | 0,68% | 0,60% | 0,14% | 7,36% | 135,65% |
| % CDI | 71,41% | 82,51% | 85,27% | 6,84% | 110,93% | 64,25% | 101,33% | 81,79% | 63,73% | 73,26% | 75,77% | 14,90% | 67,71% | 95,61% | |
| 2023 | Fundo | 1,15% | 0,99% | 1,34% | 0,91% | 0,99% | 1,25% | 0,99% | 0,80% | 0,42% | 0,27% | 1,51% | 1,32% | 12,62% | 119,48% |
| % CDI | 102,26% | 107,87% | 114,29% | 98,95% | 88,31% | 116,88% | 92,09% | 70,25% | 43,12% | 27,36% | 164,99% | 147,90% | 96,76% | 101,13% | |
| 2022 | Fundo | 0,45% | 0,97% | 1,99% | 1,14% | 0,82% | 0,52% | 0,58% | 0,92% | 0,86% | 1,25% | 0,25% | 1,09% | 11,38% | 94,89% |
| % CDI | 61,41% | 129,07% | 214,61% | 136,36% | 79,20% | 50,98% | 55,60% | 79,03% | 79,97% | 122,06% | 24,70% | 97,07% | 91,81% | 102,06% | |
| 2021 | Fundo | -0,03% | -0,21% | -0,16% | 0,54% | 0,50% | 0,32% | 0,13% | 0,16% | 0,56% | 0,12% | 1,18% | 0,73% | 3,90% | 74,99% |
| % CDI | -22,08% | -154,87% | -78,97% | 258,77% | 183,36% | 105,47% | 36,19% | 36,70% | 126,00% | 24,66% | 201,52% | 95,47% | 88,07% | 104,58% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | 0,32% | -1,12% | 0,26% | 0,67% | 0,55% | 0,56% | 0,20% | 0,10% | 0,20% | 0,44% | 0,63% | 3,28% | 68,43% |
| % CDI | 111,54% | 107,69% | -330,02% | 92,80% | 283,74% | 256,76% | 289,81% | 127,23% | 63,84% | 129,51% | 297,42% | 382,89% | 118,89% | 106,20% | |
| 2019 | Fundo | 0,58% | 0,47% | 0,41% | 0,55% | 0,66% | 0,60% | 0,59% | 0,44% | 0,56% | 0,57% | 0,17% | 0,39% | 6,18% | 63,08% |
| % CDI | 107,19% | 95,17% | 88,35% | 106,52% | 122,01% | 127,79% | 104,52% | 88,26% | 121,70% | 119,38% | 45,74% | 103,87% | 103,75% | 105,10% | |
| 2018 | Fundo | 1,31% | 0,53% | 0,79% | 0,34% | -0,83% | 0,12% | 0,61% | 0,46% | 0,50% | 0,69% | 0,48% | 0,52% | 5,68% | 53,58% |
| % CDI | 224,74% | 113,69% | 148,73% | 66,56% | -159,56% | 23,78% | 113,35% | 81,86% | 107,28% | 127,39% | 97,76% | 105,38% | 88,40% | 105,03% | |
| 2017 | Fundo | 1,34% | 1,39% | 1,14% | 0,71% | 0,73% | 0,85% | 1,19% | 0,90% | 0,79% | 0,49% | 0,32% | 0,72% | 11,10% | 45,33% |
| % CDI | 123,67% | 161,48% | 108,23% | 90,27% | 78,72% | 105,41% | 149,64% | 112,11% | 123,95% | 76,65% | 56,19% | 134,13% | 111,82% | 108,18% | |
| 2016 | Fundo | 1,51% | 1,21% | 1,24% | 1,15% | 1,01% | 1,08% | 1,15% | 1,17% | 1,14% | 0,91% | 0,82% | 1,21% | 14,49% | 30,81% |
| % CDI | 143,38% | 120,75% | 106,91% | 109,11% | 91,43% | 93,04% | 103,97% | 96,41% | 103,19% | 87,28% | 78,71% | 107,53% | 103,48% | 105,92% | |
| 2015 | Fundo | 1,45% | 1,40% | 0,65% | 1,20% | 1,23% | 0,94% | 1,33% | 0,59% | 0,84% | 1,46% | 0,91% | 1,41% | 14,26% | 14,26% |
| % CDI | 156,18% | 170,87% | 62,68% | 126,36% | 125,24% | 87,96% | 113,23% | 52,97% | 75,47% | 132,15% | 86,60% | 121,58% | 107,73% | 107,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,99% | 3,56% | 7,12% | 13,69% | 24,71% | 37,08% | 52,52% | 66,14% | 180,09% |
| Volatilidade | 0,78% | 1,03% | 1,16% | 1,02% | 0,93% | 1,16% | 1,13% | 1,16% | 1,18% | 1,18% |
| Índice de Sharpe | 5,23 | 0,80 | 1,26 | 0,57 | -1,14 | -1,30 | -1,52 | -1,58 | -0,94 | -0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev RL | 132 96,35% | 5 3,65% | 1,99% | -1,12% |
Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev RL
Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev RL
Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev RL
Bnp Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev RL