Western Asset Inflation II RF FIF RL

Ativo

05.092.294/0001-42

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 97,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.24%

Índice de Sharpe 12M

-2.13

PL Médio 12M

R$ 118,39 mi

RCVM 175

04/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos97.35%R$ 93,70 mi
Cotas de Fundos2.59%R$ 2,49 mi
Valores a pagar0.03%R$ 25.756,57
Disponibilidades0.02%R$ 16.162,23
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4347

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 93,70 mi	100%	97.35%
Cotas de Fundos	R$ 2,49 mi	100%	2.59%
Valores a pagar	R$ 25.756,57	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 16.162,23	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2551 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	1,06%	1,33%	1,16%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,90%	217,45%
2026	% CDI	106,25%	106,08%	110,14%	106,07%	58,72%	-	-	-	-	-	-	-	106,76%	114,92%
2025	Fundo	1,34%	0,80%	0,45%	1,71%	0,45%	0,19%	0,70%	1,09%	0,85%	1,17%	1,01%	1,14%	11,45%	202,60%
2025	% CDI	132,45%	81,06%	46,80%	162,27%	39,12%	16,86%	54,51%	93,39%	70,03%	91,77%	95,98%	93,57%	79,90%	114,78%
2024	Fundo	0,71%	0,66%	0,75%	-0,43%	1,05%	0,22%	0,72%	0,64%	0,53%	0,97%	0,56%	0,40%	7,00%	171,53%
2024	% CDI	73,38%	82,46%	90,08%	-48,04%	126,16%	28,49%	79,40%	73,40%	64,02%	104,22%	71,14%	43,17%	64,35%	120,91%
2023	Fundo	1,34%	1,52%	2,15%	1,33%	1,63%	1,05%	0,84%	0,54%	-0,27%	-0,48%	1,94%	1,39%	13,75%	153,77%
2023	% CDI	119,34%	165,05%	182,86%	145,23%	145,07%	98,34%	78,14%	47,57%	-27,75%	-47,73%	212,19%	155,53%	105,45%	130,15%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,54%	6,54%	123,09%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,88%	52,75%	132,38%
2021	Fundo	-1,84%	-1,96%	-1,57%	0,09%	1,92%	1,02%	-0,48%	-2,68%	-1,36%	-4,10%	1,61%	-	-9,13%	109,40%
2021	% CDI	-1.229,89%	-1.456,84%	-778,87%	40,94%	710,37%	331,29%	-136,01%	-626,59%	-307,38%	-843,94%	274,75%	-	-206,34%	152,58%
2020	Fundo	-0,40%	0,65%	-4,02%	1,10%	1,43%	2,86%	7,41%	-3,93%	-2,73%	0,34%	2,53%	7,48%	12,63%	130,44%
2020	% CDI	-106,84%	222,37%	-1.189,00%	385,19%	606,79%	1.347,58%	3.813,96%	-2.460,43%	-1.736,77%	218,22%	1.689,96%	4.547,48%	458,08%	202,45%
2019	Fundo	2,84%	0,35%	-0,38%	2,21%	6,03%	5,66%	1,91%	-1,07%	4,06%	5,04%	-4,90%	3,50%	27,70%	104,59%
2019	% CDI	523,15%	71,38%	-80,00%	427,09%	1.111,03%	1.208,11%	335,66%	-213,09%	874,71%	1.052,40%	-1.288,79%	932,91%	464,83%	174,27%
2018	Fundo	6,06%	0,83%	-0,49%	-0,78%	-5,23%	-1,53%	2,32%	-0,60%	0,56%	5,07%	0,69%	0,87%	7,53%	60,21%
2018	% CDI	1.038,09%	178,10%	-92,53%	-151,66%	-1.010,33%	-295,65%	428,64%	-106,59%	118,92%	932,95%	140,34%	176,37%	117,22%	118,02%
2017	Fundo	2,50%	4,98%	1,27%	0,22%	-0,26%	0,41%	3,60%	-1,26%	3,01%	-1,44%	-1,82%	0,59%	12,19%	48,99%
2017	% CDI	230,65%	577,02%	120,86%	27,41%	-28,27%	51,16%	451,29%	-157,63%	472,35%	-223,15%	-320,57%	109,97%	122,80%	116,92%
2016	Fundo	0,02%	1,88%	11,30%	5,81%	-0,75%	1,71%	1,90%	-0,05%	2,11%	0,51%	-1,48%	3,33%	28,90%	32,81%
2016	% CDI	1,57%	187,69%	973,38%	550,63%	-67,61%	146,92%	171,27%	-3,91%	190,94%	49,09%	-142,87%	296,97%	206,44%	112,77%
2015	Fundo	2,97%	-0,32%	-1,54%	5,63%	3,72%	-1,02%	-3,60%	-5,90%	-2,37%	3,56%	2,18%	0,33%	3,03%	3,03%
2015	% CDI	319,69%	-38,94%	-148,48%	593,57%	377,72%	-95,64%	-305,64%	-532,79%	-214,33%	320,97%	206,43%	28,33%	22,90%	22,90%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	4,90%	3,42%	7,10%	12,24%	22,74%	32,82%	44,49%	46,72%	217,45%
Volatilidade	NaN%	1,27%	1,41%	1,23%	1,30%	1,56%	1,81%	2,07%	3,84%	8,76%
Índice de Sharpe	NaN	0,68	0,55	0,40	-2,13	-1,52	-1,56	0,22	-0,44	0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Inflation II RF FIF RL	90 72,00%	35 28,00%	11,30%	-5,90%

Cotistas

Western Asset Inflation II RF FIF RL

Atual

Drawdown

Western Asset Inflation II RF FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset Inflation II RF FIF RL

Atual

R$ 97,34 mi

Volatilidade

Western Asset Inflation II RF FIF RL

Atual

1.00%