Belgrado FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

05.091.139/0001-01

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 563,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.24%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 572,58 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

BELGRADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos90.85%R$ 551,18 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 360.037,47
Valores a pagar0.01%R$ 80.818,95
Disponibilidades0.00%R$ 9.000,00
Valores a receber0.00%R$ 266,66

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0566

Top 10

+68.33%

Maior posição

+9.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 551,18 mi	100%	90.85%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 360.037,47	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 80.818,95	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 266,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,02%	0,92%	1,09%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	173,46%
2026	% CDI	102,01%	102,72%	75,54%	100,01%	124,39%	-	-	-	-	-	-	-	95,46%	91,52%
2025	Fundo	1,09%	0,96%	0,87%	1,23%	1,04%	1,01%	1,06%	1,23%	1,16%	1,29%	1,19%	1,10%	14,06%	161,71%
2025	% CDI	108,05%	97,80%	90,29%	116,27%	91,26%	92,02%	82,97%	105,96%	94,88%	100,84%	113,17%	90,16%	98,18%	91,61%
2024	Fundo	0,81%	0,68%	0,78%	0,29%	0,92%	0,56%	0,91%	0,70%	0,60%	0,82%	0,53%	0,25%	8,14%	129,44%
2024	% CDI	83,28%	85,34%	94,17%	32,25%	110,37%	71,58%	100,68%	81,07%	72,38%	88,08%	66,64%	26,68%	74,86%	91,24%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,30%	0,93%	0,90%	1,07%	1,02%	0,92%	0,62%	0,35%	1,36%	1,17%	12,31%	112,16%
2023	% CDI	99,04%	99,82%	110,40%	101,82%	79,96%	100,07%	95,57%	80,94%	63,78%	34,98%	148,05%	130,98%	94,44%	94,94%
2022	Fundo	0,59%	0,86%	2,06%	0,77%	0,77%	-0,06%	0,33%	1,27%	0,76%	1,41%	-0,26%	0,90%	9,79%	88,90%
2022	% CDI	81,07%	113,29%	222,73%	92,42%	74,23%	-6,28%	32,29%	108,32%	71,04%	137,95%	-25,10%	79,84%	79,03%	95,61%
2021	Fundo	-0,16%	-0,10%	0,15%	0,30%	0,42%	0,39%	0,21%	0,24%	0,15%	-0,16%	1,12%	0,74%	3,35%	72,05%
2021	% CDI	-104,73%	-75,12%	76,68%	143,52%	153,90%	128,10%	58,71%	55,84%	33,69%	-32,85%	191,57%	95,85%	75,64%	100,49%
2020	Fundo	0,34%	-0,25%	-0,95%	0,41%	0,77%	0,68%	0,55%	-0,03%	-0,06%	-0,03%	0,64%	0,71%	2,78%	66,48%
2020	% CDI	89,85%	-86,32%	-281,27%	142,95%	324,81%	320,66%	284,99%	-21,05%	-39,17%	-18,62%	425,29%	432,44%	100,95%	103,18%
2019	Fundo	0,85%	0,44%	0,39%	0,67%	0,55%	0,54%	0,15%	0,38%	0,89%	0,68%	0,35%	0,92%	7,02%	61,97%
2019	% CDI	156,21%	88,72%	84,21%	130,00%	101,86%	115,13%	27,11%	75,41%	191,69%	141,93%	90,99%	244,43%	117,86%	103,26%
2018	Fundo	1,29%	0,22%	0,65%	0,54%	-0,08%	0,43%	0,58%	-0,07%	0,41%	1,08%	0,73%	0,59%	6,57%	51,34%
2018	% CDI	221,97%	46,77%	122,65%	105,09%	-15,97%	83,70%	106,92%	-12,01%	87,92%	199,42%	148,62%	119,03%	102,26%	100,64%
2017	Fundo	1,50%	1,23%	1,22%	0,70%	0,45%	0,85%	1,42%	1,01%	1,14%	0,30%	0,26%	0,87%	11,52%	42,02%
2017	% CDI	138,62%	142,92%	115,72%	89,55%	48,85%	105,32%	177,70%	125,84%	179,03%	47,34%	45,51%	162,51%	116,07%	100,27%
2016	Fundo	1,39%	1,10%	1,05%	1,13%	1,02%	1,16%	1,16%	1,12%	1,38%	1,17%	0,80%	1,34%	14,72%	27,34%
2016	% CDI	131,42%	110,16%	90,86%	107,01%	92,14%	99,62%	104,32%	92,37%	124,52%	111,37%	77,54%	119,31%	105,16%	94,00%
2015	Fundo	1,63%	0,65%	0,59%	1,57%	1,79%	0,39%	0,23%	-0,93%	0,45%	1,81%	1,05%	1,30%	11,00%	11,00%
2015	% CDI	175,57%	79,65%	57,14%	165,31%	181,68%	36,66%	19,13%	-84,26%	40,83%	163,58%	99,21%	111,64%	83,12%	83,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,49%	2,99%	6,66%	14,24%	25,39%	38,28%	51,98%	63,82%	173,46%
Volatilidade	0,71%	0,71%	0,83%	0,64%	0,51%	0,84%	0,84%	1,29%	1,31%	1,99%
Índice de Sharpe	5,36	-1,05	-1,34	-0,68	-1,10	-1,42	-1,69	-1,52	-1,09	-0,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Belgrado FIF Classe de Investimento Multimercado RL	124 90,51%	13 9,49%	2,06%	-0,95%

Cotistas

Belgrado FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Belgrado FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Belgrado FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 563,96 mi

Volatilidade

Belgrado FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.68%