Santander Sarclisa RF FIF Resp Limitada

Ativo

05.090.867/0001-07

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 470,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 493,40 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos76.39%R$ 411,85 mi
Debêntures0.64%R$ 3,48 mi
Valores a pagar0.15%R$ 810.061,58
Mercado Futuro - Posições compradas0.13%R$ 689.253,54
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.07%R$ 364.982,36
Disponibilidades0.00%R$ 16.084,72
Valores a receber0.00%R$ 0,00
Sob sigilo11.33%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1078

Top 10

+84.78%

Maior posição

+18.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 411,85 mi	100%	86.15%
Debêntures	R$ 3,48 mi	100%	0.73%
Valores a pagar	R$ 810.061,58	100%	0.17%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 689.253,54	100%	0.14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 364.982,36	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 16.084,72	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	1,05%	0,62%	1,19%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	190,42%
2026	% CDI	108,61%	105,62%	51,40%	109,00%	127,58%	-	-	-	-	-	-	-	93,60%	100,47%
2025	Fundo	1,12%	1,00%	0,97%	1,06%	1,14%	1,11%	1,25%	1,21%	1,16%	1,27%	1,18%	1,09%	14,46%	178,17%
2025	% CDI	110,60%	101,58%	101,03%	100,81%	100,32%	101,57%	98,29%	103,61%	95,40%	99,39%	112,41%	89,71%	100,98%	100,94%
2024	Fundo	0,94%	0,80%	0,85%	0,78%	0,76%	0,73%	0,86%	0,92%	0,80%	0,87%	0,70%	0,77%	10,23%	143,02%
2024	% CDI	97,25%	99,76%	101,76%	87,38%	91,76%	92,50%	95,34%	105,57%	96,23%	93,46%	88,69%	82,58%	94,04%	100,81%
2023	Fundo	1,09%	0,87%	1,24%	0,90%	1,27%	1,23%	1,11%	1,22%	0,83%	0,80%	1,15%	1,04%	13,52%	120,47%
2023	% CDI	97,33%	94,92%	105,16%	98,55%	113,07%	114,88%	103,57%	107,24%	85,23%	79,76%	126,09%	115,86%	103,71%	101,97%
2022	Fundo	0,86%	0,93%	1,03%	0,74%	1,09%	1,01%	1,06%	1,23%	1,14%	1,10%	0,85%	1,17%	12,92%	94,21%
2022	% CDI	117,32%	123,38%	111,13%	88,69%	105,57%	99,17%	102,31%	105,33%	106,59%	108,21%	83,26%	104,19%	104,30%	101,32%
2021	Fundo	0,15%	-0,01%	0,12%	0,27%	0,35%	0,26%	0,41%	0,33%	0,52%	0,25%	0,78%	0,74%	4,24%	71,98%
2021	% CDI	99,18%	-7,51%	58,51%	129,65%	130,57%	84,96%	114,67%	77,55%	116,95%	52,28%	132,35%	95,83%	95,87%	100,39%
2020	Fundo	0,39%	0,25%	-0,27%	0,26%	0,39%	0,30%	0,31%	0,19%	0,05%	0,11%	0,19%	0,30%	2,49%	64,98%
2020	% CDI	103,27%	85,90%	-80,83%	91,50%	165,64%	142,76%	159,35%	115,74%	33,04%	69,89%	124,87%	183,90%	90,43%	100,86%
2019	Fundo	0,59%	0,50%	0,47%	0,55%	0,53%	0,46%	0,57%	0,46%	0,54%	0,50%	0,26%	0,41%	6,01%	60,97%
2019	% CDI	107,85%	101,78%	99,63%	105,47%	97,62%	98,94%	100,47%	91,99%	116,66%	104,24%	69,63%	110,67%	100,79%	101,59%
2018	Fundo	0,62%	0,42%	0,56%	0,51%	0,40%	0,50%	0,54%	0,47%	0,46%	0,63%	0,51%	0,55%	6,33%	51,85%
2018	% CDI	106,25%	89,55%	105,93%	98,38%	76,63%	95,68%	99,88%	82,11%	98,83%	116,85%	102,78%	110,58%	98,64%	101,63%
2017	Fundo	1,18%	0,95%	1,05%	0,78%	0,82%	0,83%	0,96%	0,81%	0,69%	0,62%	0,57%	0,56%	10,28%	42,80%
2017	% CDI	108,82%	109,43%	99,89%	98,89%	88,71%	103,14%	120,58%	101,68%	108,40%	96,80%	100,92%	103,67%	103,56%	102,14%
2016	Fundo	1,12%	1,00%	1,27%	1,11%	1,09%	1,16%	1,11%	1,20%	1,14%	1,07%	1,00%	1,19%	14,34%	29,49%
2016	% CDI	106,13%	100,03%	109,83%	105,09%	98,44%	100,18%	100,36%	99,07%	103,16%	102,05%	96,49%	106,41%	102,44%	101,38%
2015	Fundo	0,97%	0,76%	0,98%	1,01%	1,11%	0,99%	1,21%	1,10%	0,91%	1,17%	1,07%	1,22%	13,25%	13,25%
2015	% CDI	104,88%	92,56%	94,76%	106,96%	113,30%	93,17%	103,16%	99,02%	81,94%	105,23%	101,58%	104,96%	100,10%	100,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,40%	2,85%	6,54%	14,49%	27,23%	43,15%	62,59%	75,17%	190,42%
Volatilidade	1,37%	1,02%	1,18%	0,89%	0,64%	0,52%	0,47%	0,44%	0,44%	0,46%
Índice de Sharpe	3,16	-0,98	-1,46	-0,79	-0,54	-0,65	-0,25	-0,11	0,14	0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Sarclisa RF FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,27%	-0,27%

Cotistas

Santander Sarclisa RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Sarclisa RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Sarclisa RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 470,51 mi

Volatilidade

Santander Sarclisa RF FIF Resp Limitada

Atual

1.11%