Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP RL

Ativo

05.090.771/0001-30

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

347

Patrimônio Líquido

R$ 165,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.24%

Índice de Sharpe 12M

0.85

PL Médio 12M

R$ 165,97 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 168,68 mi
Valores a pagar0.07%R$ 117.331,81
Valores a receber0.02%R$ 36.420,87
Disponibilidades0.01%R$ 12.305,58

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 168,68 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 117.331,81	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 36.420,87	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 12.305,58	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,33%	1,10%	1,10%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,87%	191,30%
2026	% CDI	103,77%	133,17%	90,39%	100,55%	106,27%	-	-	-	-	-	-	-	106,03%	101,10%
2025	Fundo	1,15%	1,01%	1,12%	1,21%	1,22%	1,18%	1,34%	1,19%	1,23%	1,28%	1,08%	1,06%	15,01%	177,77%
2025	% CDI	113,03%	102,21%	115,80%	114,38%	107,46%	107,38%	105,24%	102,21%	101,10%	100,16%	102,55%	87,10%	104,76%	100,71%
2024	Fundo	1,31%	1,08%	0,95%	0,86%	0,76%	1,34%	1,32%	0,56%	0,77%	0,84%	0,62%	0,35%	11,29%	141,53%
2024	% CDI	135,11%	135,43%	114,20%	96,89%	90,78%	170,46%	145,39%	64,76%	92,34%	90,17%	77,61%	37,33%	103,81%	99,76%
2023	Fundo	-1,09%	-0,45%	0,99%	0,23%	1,42%	1,14%	1,20%	1,42%	1,22%	0,91%	0,73%	1,41%	9,48%	117,02%
2023	% CDI	-97,18%	-48,91%	84,12%	25,56%	126,08%	106,43%	112,05%	124,72%	125,85%	91,12%	79,24%	157,48%	72,70%	99,05%
2022	Fundo	0,77%	0,87%	1,03%	1,02%	1,12%	1,12%	1,11%	1,40%	1,18%	1,09%	1,09%	1,23%	13,83%	98,23%
2022	% CDI	104,94%	114,62%	111,16%	121,72%	108,44%	110,37%	107,59%	119,59%	109,74%	106,77%	106,87%	109,80%	111,61%	105,65%
2021	Fundo	0,32%	0,41%	-0,50%	0,12%	0,64%	0,60%	0,89%	1,31%	0,97%	0,44%	0,70%	0,84%	6,92%	74,15%
2021	% CDI	211,52%	306,37%	-250,16%	56,12%	235,39%	195,11%	251,41%	305,44%	219,08%	90,46%	119,18%	108,81%	156,49%	103,41%
2020	Fundo	0,46%	0,55%	-2,13%	-1,24%	0,32%	0,50%	0,95%	0,48%	0,42%	0,53%	0,25%	0,57%	1,62%	62,87%
2020	% CDI	122,99%	188,11%	-629,40%	-436,01%	134,69%	234,21%	491,33%	297,39%	267,57%	335,45%	164,33%	344,82%	58,61%	97,58%
2019	Fundo	0,54%	0,23%	0,52%	0,56%	1,03%	0,52%	0,61%	0,56%	0,52%	0,47%	0,27%	0,41%	6,43%	60,28%
2019	% CDI	99,08%	46,67%	111,66%	108,08%	190,41%	111,27%	107,23%	111,74%	111,98%	97,91%	72,20%	108,21%	107,81%	100,44%
2018	Fundo	0,48%	0,47%	0,49%	0,25%	0,43%	0,44%	0,51%	0,66%	0,52%	0,58%	0,66%	0,61%	6,28%	50,60%
2018	% CDI	82,91%	101,99%	91,33%	48,73%	83,43%	84,34%	93,29%	116,73%	111,12%	107,39%	133,20%	124,10%	97,76%	99,19%
2017	Fundo	1,12%	0,84%	1,13%	0,55%	1,06%	0,85%	0,78%	0,87%	0,70%	0,68%	0,60%	0,71%	10,34%	41,71%
2017	% CDI	103,67%	97,57%	107,36%	69,64%	114,88%	105,37%	97,34%	108,66%	109,85%	105,03%	105,19%	131,26%	104,18%	99,53%
2016	Fundo	1,07%	0,59%	1,16%	1,13%	1,17%	1,28%	1,17%	1,29%	1,17%	1,11%	1,09%	1,03%	14,10%	28,43%
2016	% CDI	101,60%	58,86%	99,77%	106,93%	105,59%	110,38%	105,91%	106,42%	105,31%	106,06%	105,42%	92,20%	100,73%	97,72%
2015	Fundo	0,55%	0,81%	1,06%	0,92%	1,03%	0,99%	1,19%	1,14%	1,20%	1,02%	0,94%	1,04%	12,56%	12,56%
2015	% CDI	59,11%	99,28%	102,20%	97,00%	104,35%	92,80%	101,01%	102,82%	108,48%	92,48%	88,70%	89,82%	94,85%	94,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,87%	3,45%	6,99%	15,24%	28,60%	47,10%	61,11%	78,26%	191,30%
Volatilidade	NaN%	0,69%	0,80%	0,64%	0,56%	1,02%	1,19%	1,33%	1,24%	1,02%
Índice de Sharpe	NaN	1,44	1,36	0,53	0,85	0,31	0,76	-0,23	0,37	0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP RL	132 96,35%	5 3,65%	1,42%	-2,13%

Cotistas

Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP RL

Atual

347

Drawdown

Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP RL

Atual

R$ 165,25 mi

Volatilidade

Western Asset Credit Excellent FIC de FIF RF CP RL

Atual

0.32%