Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Ativo

05.090.757/0001-37

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

1,25 mil

Patrimônio Líquido

R$ 337,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.21%

Índice de Sharpe 12M

-4.45

PL Médio 12M

R$ 336,51 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 336,03 mi
Valores a pagar0.08%R$ 266.744,13
Valores a receber0.03%R$ 86.053,68
Disponibilidades0.02%R$ 51.746,16

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9976

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 336,03 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 266.744,13	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 86.053,68	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 51.746,16	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,93%	1,06%	1,04%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	177,85%
2026	% CDI	98,77%	93,31%	87,07%	95,12%	115,77%	-	-	-	-	-	-	-	93,65%	93,99%
2025	Fundo	1,09%	0,99%	0,96%	1,02%	1,18%	1,09%	1,24%	1,10%	1,23%	1,22%	1,00%	1,17%	14,11%	166,39%
2025	% CDI	107,12%	100,37%	99,42%	96,17%	103,20%	99,78%	96,96%	94,19%	100,57%	95,72%	95,01%	96,11%	98,50%	94,27%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,88%	0,89%	0,84%	0,80%	0,93%	0,88%	0,83%	0,89%	0,77%	0,68%	10,64%	133,45%
2024	% CDI	100,26%	100,97%	105,55%	100,36%	100,90%	100,91%	102,61%	101,37%	98,97%	95,91%	97,00%	73,01%	97,86%	94,07%
2023	Fundo	0,37%	0,77%	1,20%	0,86%	1,13%	1,08%	1,08%	1,23%	1,03%	1,01%	0,93%	0,91%	12,23%	111,00%
2023	% CDI	33,29%	84,35%	101,76%	93,61%	100,16%	100,56%	100,50%	107,86%	105,93%	101,43%	101,82%	101,74%	93,78%	93,95%
2022	Fundo	0,73%	0,83%	0,97%	0,84%	1,06%	0,96%	1,07%	1,23%	1,10%	1,05%	1,00%	1,11%	12,62%	88,01%
2022	% CDI	100,25%	110,52%	104,11%	100,56%	102,33%	94,06%	103,12%	105,51%	102,30%	102,88%	98,14%	98,97%	101,87%	94,65%
2021	Fundo	0,10%	0,09%	0,20%	0,35%	0,30%	0,46%	0,36%	0,42%	0,60%	0,50%	0,60%	0,75%	4,83%	66,93%
2021	% CDI	63,88%	70,59%	99,85%	166,30%	110,13%	150,40%	102,58%	98,66%	134,70%	102,50%	101,77%	98,16%	109,22%	93,35%
2020	Fundo	0,36%	0,22%	-0,52%	0,03%	0,05%	0,27%	0,36%	0,15%	0,09%	0,25%	0,16%	0,46%	1,90%	59,24%
2020	% CDI	94,79%	74,36%	-153,13%	12,13%	22,87%	127,16%	185,74%	92,89%	58,11%	157,11%	110,27%	277,87%	68,81%	91,95%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,45%	0,49%	0,49%	0,42%	0,52%	0,46%	0,42%	0,36%	0,23%	0,33%	5,30%	56,28%
2019	% CDI	96,25%	95,95%	96,72%	95,03%	89,58%	90,45%	92,00%	91,95%	89,65%	76,01%	60,38%	87,15%	88,87%	93,77%
2018	Fundo	0,52%	0,43%	0,49%	0,48%	0,51%	0,49%	0,42%	0,56%	0,43%	0,47%	0,44%	0,46%	5,86%	48,41%
2018	% CDI	88,80%	92,66%	92,93%	93,32%	97,97%	94,56%	76,90%	98,05%	92,71%	86,86%	90,15%	93,31%	91,22%	94,90%
2017	Fundo	1,07%	0,84%	1,03%	0,68%	0,94%	0,80%	0,75%	0,77%	0,64%	0,62%	0,53%	0,49%	9,57%	40,20%
2017	% CDI	98,59%	97,82%	98,12%	86,92%	101,67%	99,09%	93,53%	96,49%	100,63%	96,86%	93,35%	91,77%	96,42%	95,94%
2016	Fundo	1,07%	0,68%	1,12%	1,00%	1,07%	1,23%	1,11%	1,19%	1,07%	1,02%	1,02%	1,14%	13,48%	27,96%
2016	% CDI	101,24%	67,94%	96,87%	94,75%	96,46%	105,56%	100,19%	97,84%	96,18%	97,32%	98,83%	102,05%	96,31%	96,10%
2015	Fundo	0,85%	0,80%	1,02%	0,89%	0,99%	1,04%	1,15%	1,09%	1,16%	1,05%	0,95%	1,09%	12,75%	12,75%
2015	% CDI	91,22%	97,56%	98,49%	93,89%	100,60%	97,27%	97,53%	98,36%	104,65%	94,48%	90,32%	93,44%	96,34%	96,34%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,30%	2,95%	6,46%	14,21%	26,95%	42,94%	60,77%	73,24%	177,85%
Volatilidade	NaN%	0,13%	0,14%	0,14%	0,11%	1,60%	1,47%	1,31%	1,19%	0,85%
Índice de Sharpe	NaN	-7,81	-9,44	-5,61	-4,45	-0,24	-0,11	-0,27	-0,14	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,24%	-0,52%

Cotistas

Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

1,25 mil

Drawdown

Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

R$ 337,12 mi

Volatilidade

Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.15%