Western Asset DI Max Master FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Ativo

05.090.753/0001-59

Administrador: Franklin Templeton Brasil

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

665

Patrimônio Líquido

R$ 23,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.74%

Índice de Sharpe 12M

-8.32

PL Médio 12M

R$ 25,33 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET DI MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.75%R$ 23,54 mi
Valores a pagar0.20%R$ 47.021,45
Valores a receber0.04%R$ 10.154,11
Disponibilidades0.01%R$ 2.334,07

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9950

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 23,54 mi	100%	99.75%
Valores a pagar	R$ 47.021,45	100%	0.20%
Valores a receber	R$ 10.154,11	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.334,07	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,89%	1,03%	1,00%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,16%	163,61%
2026	% CDI	96,17%	89,37%	84,67%	92,02%	112,65%	-	-	-	-	-	-	-	90,64%	86,47%
2025	Fundo	1,09%	0,98%	0,93%	0,98%	1,14%	1,06%	1,20%	1,06%	1,19%	1,18%	0,97%	1,14%	13,71%	153,07%
2025	% CDI	107,67%	99,05%	96,20%	93,04%	100,15%	96,76%	94,01%	91,16%	97,57%	92,59%	91,79%	93,27%	95,69%	86,72%
2024	Fundo	0,93%	0,77%	0,84%	0,85%	0,80%	0,76%	0,89%	0,84%	0,77%	0,84%	0,72%	0,60%	10,07%	122,57%
2024	% CDI	96,54%	96,78%	101,58%	96,16%	96,65%	96,60%	98,35%	97,05%	92,20%	90,15%	90,73%	64,74%	92,60%	86,39%
2023	Fundo	0,34%	0,75%	1,16%	0,83%	1,09%	1,04%	1,05%	1,19%	0,98%	0,98%	0,92%	0,88%	11,78%	102,20%
2023	% CDI	30,08%	81,51%	98,59%	90,40%	96,99%	97,30%	97,85%	104,40%	100,47%	97,94%	99,97%	98,09%	90,34%	86,51%
2022	Fundo	0,72%	0,80%	0,93%	0,80%	1,02%	0,92%	1,03%	1,20%	1,06%	1,01%	0,97%	1,08%	12,17%	80,89%
2022	% CDI	97,75%	106,31%	100,57%	96,45%	98,80%	90,57%	99,86%	102,47%	99,12%	98,55%	94,83%	95,81%	98,22%	87,00%
2021	Fundo	0,06%	0,07%	0,17%	0,31%	0,27%	0,43%	0,33%	0,39%	0,56%	0,47%	0,57%	0,72%	4,42%	61,27%
2021	% CDI	38,94%	49,84%	82,29%	151,03%	98,33%	139,75%	92,67%	90,65%	126,96%	96,10%	96,45%	93,59%	99,84%	85,44%
2020	Fundo	0,31%	0,18%	-0,56%	-0,01%	0,01%	0,23%	0,32%	0,12%	0,06%	0,21%	0,13%	0,40%	1,41%	54,44%
2020	% CDI	82,51%	61,64%	-166,70%	-2,72%	4,87%	108,90%	166,07%	73,01%	37,85%	136,72%	89,84%	241,06%	51,22%	84,50%
2019	Fundo	0,48%	0,43%	0,41%	0,45%	0,44%	0,38%	0,47%	0,42%	0,37%	0,32%	0,19%	0,28%	4,74%	52,29%
2019	% CDI	87,92%	87,88%	88,42%	86,67%	81,22%	82,05%	82,91%	82,87%	80,26%	66,07%	48,85%	74,62%	79,55%	87,13%
2018	Fundo	0,47%	0,39%	0,45%	0,44%	0,46%	0,45%	0,37%	0,51%	0,39%	0,42%	0,40%	0,42%	5,31%	45,40%
2018	% CDI	81,12%	84,77%	84,87%	85,06%	89,68%	86,23%	68,60%	89,46%	83,70%	78,02%	81,53%	84,14%	82,63%	88,99%
2017	Fundo	1,02%	0,81%	0,98%	0,65%	0,90%	0,76%	0,70%	0,73%	0,60%	0,58%	0,49%	0,45%	9,02%	38,07%
2017	% CDI	94,44%	93,62%	93,69%	82,27%	96,82%	93,81%	87,88%	90,65%	93,87%	90,21%	86,19%	84,21%	90,83%	90,86%
2016	Fundo	1,03%	0,64%	1,08%	0,96%	1,03%	1,18%	1,06%	1,14%	1,02%	0,98%	0,98%	1,10%	12,90%	26,65%
2016	% CDI	97,37%	63,88%	93,03%	90,88%	92,58%	101,66%	96,13%	93,97%	92,28%	93,41%	94,63%	97,82%	92,13%	91,62%
2015	Fundo	0,81%	0,76%	0,98%	0,85%	0,95%	0,99%	1,10%	1,05%	1,12%	1,00%	0,91%	1,04%	12,18%	12,18%
2015	% CDI	86,83%	93,08%	94,19%	89,60%	96,45%	93,25%	93,55%	94,49%	100,78%	90,61%	86,27%	89,43%	92,04%	92,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,16%	2,85%	6,25%	13,74%	25,87%	41,13%	58,08%	69,70%	163,61%
Volatilidade	NaN%	0,12%	0,14%	0,14%	0,12%	1,60%	1,47%	1,31%	1,18%	0,84%
Índice de Sharpe	NaN	-11,79	-13,00	-8,62	-8,32	-0,53	-0,43	-0,62	-0,52	-1,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset DI Max Master FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,20%	-0,56%

Cotistas

Western Asset DI Max Master FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

665

Drawdown

Western Asset DI Max Master FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset DI Max Master FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

R$ 23,87 mi

Volatilidade

Western Asset DI Max Master FIC de FIF RF Referenciado Resp Limitada

Atual

0.15%