Western Asset Dinâmico FIF Multimercado RL

Ativo

05.090.705/0001-60

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Juros e Moedas

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.16%

Índice de Sharpe 12M

-5.20

PL Médio 12M

R$ 14,97 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET DINÂMICO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos97.21%R$ 14,18 mi
Cotas de Fundos2.53%R$ 369.082,44
Valores a pagar0.17%R$ 24.268,01
Mercado Futuro - Posições compradas0.05%R$ 6.739,56
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.01%R$ 1.153,54
Opções - Posições titulares0.00%R$ 1,98
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 1,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8444

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 14,18 mi	100%	97.21%
Cotas de Fundos	R$ 369.082,44	100%	2.53%
Valores a pagar	R$ 24.268,01	100%	0.17%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 6.739,56	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.153,54	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 1,98	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 1,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,93%	0,98%	1,01%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,16%	183,48%
2026	% CDI	97,90%	93,07%	81,12%	93,10%	50,04%	-	-	-	-	-	-	-	90,45%	96,97%
2025	Fundo	1,04%	0,91%	0,76%	1,08%	0,98%	0,94%	1,11%	1,11%	1,07%	1,11%	1,01%	1,07%	12,89%	172,17%
2025	% CDI	102,94%	91,87%	79,19%	102,02%	85,73%	85,70%	86,63%	95,77%	87,99%	86,81%	96,13%	87,73%	90,00%	97,54%
2024	Fundo	0,85%	0,64%	0,75%	0,55%	0,77%	0,57%	0,87%	0,81%	0,78%	0,63%	0,67%	0,69%	8,92%	141,09%
2024	% CDI	88,08%	79,48%	90,74%	61,73%	92,50%	72,08%	96,27%	93,35%	93,29%	68,25%	84,02%	73,90%	82,04%	99,45%
2023	Fundo	1,04%	0,76%	1,17%	0,81%	1,02%	1,11%	0,98%	0,95%	0,72%	0,69%	1,10%	1,01%	11,99%	121,34%
2023	% CDI	92,81%	83,30%	99,82%	88,01%	91,16%	103,80%	91,83%	83,59%	73,84%	68,80%	120,45%	113,45%	91,98%	102,70%
2022	Fundo	0,63%	0,69%	0,86%	0,56%	0,95%	0,92%	0,90%	1,12%	1,02%	0,87%	0,56%	1,06%	10,64%	97,63%
2022	% CDI	86,65%	91,40%	92,27%	67,23%	92,13%	91,05%	87,28%	95,49%	95,46%	85,49%	54,67%	94,36%	85,84%	105,00%
2021	Fundo	-0,06%	-0,17%	0,01%	0,15%	0,27%	0,17%	0,23%	0,37%	0,34%	0,42%	0,48%	1,10%	3,35%	78,63%
2021	% CDI	-41,88%	-125,55%	2,74%	72,85%	100,81%	53,76%	65,47%	85,91%	76,65%	85,90%	81,98%	143,27%	75,67%	109,66%
2020	Fundo	0,28%	1,52%	-0,13%	0,43%	0,52%	0,35%	0,32%	0,20%	0,10%	0,01%	0,19%	0,61%	4,45%	72,85%
2020	% CDI	73,05%	516,58%	-38,71%	151,55%	219,22%	165,18%	162,13%	123,86%	63,97%	3,21%	126,50%	369,01%	161,52%	113,06%
2019	Fundo	0,84%	0,21%	0,51%	0,52%	1,40%	1,03%	0,70%	0,52%	0,78%	1,05%	-0,26%	0,71%	8,32%	65,48%
2019	% CDI	154,78%	42,42%	109,38%	100,81%	257,54%	219,45%	123,84%	104,15%	169,21%	219,16%	-67,40%	190,04%	139,61%	109,10%
2018	Fundo	0,93%	0,31%	0,98%	0,55%	-0,39%	0,12%	0,45%	0,11%	0,66%	1,11%	0,89%	1,03%	6,94%	52,76%
2018	% CDI	158,60%	66,89%	185,14%	106,63%	-75,58%	22,53%	82,88%	18,61%	141,34%	204,26%	180,30%	208,82%	108,14%	103,43%
2017	Fundo	1,22%	1,12%	1,21%	0,82%	0,80%	1,21%	1,06%	0,38%	-0,08%	0,36%	0,44%	1,55%	10,55%	42,85%
2017	% CDI	112,77%	130,07%	114,78%	104,30%	86,46%	149,45%	132,77%	47,29%	-13,07%	56,18%	76,90%	288,26%	106,25%	102,25%
2016	Fundo	1,17%	1,07%	0,98%	1,19%	1,05%	0,80%	0,96%	1,10%	1,16%	0,93%	0,57%	1,11%	12,78%	29,22%
2016	% CDI	111,10%	106,83%	84,62%	113,16%	94,49%	68,89%	86,52%	91,01%	104,83%	88,53%	54,98%	98,77%	91,32%	100,43%
2015	Fundo	0,90%	1,12%	2,23%	0,47%	1,18%	0,67%	1,47%	1,15%	1,39%	0,98%	1,05%	1,09%	14,57%	14,57%
2015	% CDI	96,36%	136,67%	215,53%	50,09%	119,61%	62,41%	124,88%	103,52%	125,87%	88,54%	99,09%	93,86%	110,07%	110,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	4,16%	2,83%	6,24%	13,16%	24,32%	37,88%	54,19%	64,14%	183,48%
Volatilidade	NaN%	0,39%	0,44%	0,36%	0,31%	0,36%	0,39%	0,47%	0,51%	1,04%
Índice de Sharpe	NaN	-3,95	-4,33	-3,95	-5,20	-4,43	-3,94	-3,29	-2,71	-0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado RL	131 95,62%	6 4,38%	2,23%	-0,39%

Cotistas

Western Asset Dinâmico FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Western Asset Dinâmico FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset Dinâmico FIF Multimercado RL

Atual

R$ 14,61 mi

Volatilidade

Western Asset Dinâmico FIF Multimercado RL

Atual

0.37%