Bb RF Referenciado DI 50 FIC FIF RL

Ativo

05.080.623/0001-35

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

7,14 mil

Patrimônio Líquido

R$ 197,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.14%

Índice de Sharpe 12M

-27.56

PL Médio 12M

R$ 130,12 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 50 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 149,41 mi
Valores a pagar0.02%R$ 23.858,00
Disponibilidades0.01%R$ 10.049,36
Valores a receber0.00%R$ 63,06

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 149,41 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 23.858,00	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.049,36	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 63,06	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,04%	0,89%	1,10%	0,97%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,20%	132,35%
2026	% CDI	89,45%	89,29%	90,57%	88,57%	88,76%	-	-	-	-	-	-	-	89,31%	69,83%
2025	Fundo	0,90%	0,87%	0,84%	0,93%	1,02%	0,98%	1,14%	1,04%	1,09%	1,14%	0,94%	1,09%	12,63%	122,97%
2025	% CDI	89,02%	87,87%	87,30%	87,70%	89,13%	88,92%	89,49%	88,94%	89,17%	89,00%	88,96%	89,07%	88,14%	69,67%
2024	Fundo	0,84%	0,69%	0,72%	0,75%	0,70%	0,67%	0,77%	0,74%	0,71%	0,80%	0,68%	0,77%	9,21%	97,98%
2024	% CDI	86,42%	86,40%	85,97%	85,04%	84,62%	85,00%	84,81%	85,32%	85,04%	85,82%	86,28%	83,13%	84,71%	69,06%
2023	Fundo	0,99%	0,81%	1,03%	0,80%	1,00%	0,96%	0,94%	1,01%	0,86%	0,86%	0,79%	0,78%	11,37%	81,28%
2023	% CDI	87,95%	88,54%	87,60%	86,68%	88,97%	89,79%	87,24%	88,84%	88,13%	86,15%	86,26%	87,15%	87,22%	68,80%
2022	Fundo	0,64%	0,65%	0,79%	0,65%	0,93%	0,90%	0,92%	1,05%	0,96%	0,91%	0,89%	1,00%	10,78%	62,77%
2022	% CDI	86,89%	86,73%	85,39%	78,49%	89,47%	88,72%	88,44%	89,40%	89,47%	89,18%	87,55%	88,66%	87,01%	67,51%
2021	Fundo	0,04%	0,00%	0,07%	0,08%	0,15%	0,19%	0,24%	0,30%	0,33%	0,39%	0,47%	0,63%	2,95%	46,93%
2021	% CDI	27,62%	3,48%	37,21%	36,52%	55,73%	61,17%	68,47%	70,97%	75,74%	81,24%	80,49%	81,55%	66,66%	65,44%
2020	Fundo	0,20%	0,15%	0,14%	0,12%	0,09%	0,08%	0,06%	0,04%	-0,05%	0,04%	0,03%	0,07%	0,97%	42,72%
2020	% CDI	51,93%	50,00%	42,01%	41,68%	38,79%	36,06%	31,40%	24,13%	-30,04%	24,28%	22,31%	44,80%	35,28%	66,30%
2019	Fundo	0,32%	0,29%	0,27%	0,30%	0,32%	0,29%	0,33%	0,28%	0,25%	0,24%	0,19%	0,21%	3,32%	41,34%
2019	% CDI	58,45%	58,12%	58,49%	58,49%	58,25%	61,47%	57,36%	54,99%	53,27%	49,64%	50,85%	55,44%	55,76%	68,88%
2018	Fundo	0,35%	0,28%	0,31%	0,30%	0,30%	0,30%	0,31%	0,33%	0,27%	0,32%	0,29%	0,29%	3,72%	36,80%
2018	% CDI	60,46%	60,52%	59,16%	58,27%	57,59%	58,08%	57,28%	57,50%	58,24%	59,16%	58,41%	58,06%	57,87%	72,13%
2017	Fundo	0,87%	0,69%	0,82%	0,61%	0,71%	0,59%	0,59%	0,56%	0,44%	0,45%	0,39%	0,37%	7,31%	31,90%
2017	% CDI	80,20%	79,42%	78,47%	77,96%	76,28%	73,41%	73,71%	69,61%	68,59%	69,60%	68,39%	69,14%	73,70%	76,11%
2016	Fundo	0,86%	0,78%	0,91%	0,76%	0,91%	1,03%	0,91%	1,00%	0,91%	0,85%	0,87%	0,91%	11,23%	22,91%
2016	% CDI	81,09%	78,15%	78,31%	71,91%	81,95%	88,72%	81,96%	82,50%	81,78%	81,56%	83,68%	81,23%	80,21%	78,74%
2015	Fundo	0,67%	0,64%	0,81%	0,75%	0,80%	0,86%	0,95%	0,90%	0,90%	0,89%	0,90%	0,94%	10,50%	10,50%
2015	% CDI	72,07%	78,26%	78,63%	79,51%	81,79%	80,68%	80,95%	81,07%	80,86%	80,41%	85,24%	81,30%	79,29%	79,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,20%	2,88%	6,11%	13,14%	24,27%	37,38%	53,59%	62,46%	132,35%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,12%	0,11%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-163,80	-86,04	-77,32	-90,24	-27,56	-14,21	-15,71	-17,63	-9,41	-8,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb RF Referenciado DI 50 FIC FIF RL	136 99,27%	1 0,73%	1,14%	-0,05%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI 50 FIC FIF RL

Atual

7,14 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI 50 FIC FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI 50 FIC FIF RL

Atual

R$ 197,74 mi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI 50 FIC FIF RL

Atual

0.01%