Santander RF Master Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Ativo

05.025.900/0001-07

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 34,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.56%

Índice de Sharpe 12M

-56.22

PL Médio 12M

R$ 32,85 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER RENDA FIXA MASTER CURTO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 34,33 mi
Valores a pagar0.10%R$ 35.578,18
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9976

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 34,33 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 35.578,18	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,07%	0,92%	1,12%	1,01%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	156,28%
2026	% CDI	92,30%	92,54%	92,53%	92,42%	91,88%	-	-	-	-	-	-	-	92,30%	82,46%
2025	Fundo	0,92%	0,90%	0,88%	0,97%	1,05%	1,01%	1,17%	1,05%	1,13%	1,17%	0,96%	1,12%	13,06%	145,62%
2025	% CDI	90,52%	91,68%	91,58%	92,27%	91,86%	92,12%	92,10%	89,77%	92,29%	91,92%	91,60%	91,78%	91,16%	82,50%
2024	Fundo	0,87%	0,72%	0,74%	0,79%	0,74%	0,70%	0,80%	0,77%	0,74%	0,82%	0,70%	0,83%	9,62%	117,25%
2024	% CDI	89,67%	89,66%	89,48%	88,91%	88,55%	88,56%	88,31%	88,35%	88,35%	88,66%	88,76%	89,40%	88,42%	82,65%
2023	Fundo	1,03%	0,84%	1,08%	0,84%	1,03%	0,98%	0,97%	1,04%	0,88%	0,90%	0,83%	0,81%	11,82%	98,19%
2023	% CDI	91,37%	91,66%	91,53%	91,36%	91,49%	91,52%	90,90%	91,31%	90,79%	90,43%	90,20%	90,35%	90,64%	83,11%
2022	Fundo	0,64%	0,67%	0,83%	0,76%	0,94%	0,92%	0,94%	1,07%	0,98%	0,93%	0,93%	1,03%	11,17%	77,24%
2022	% CDI	87,89%	89,04%	89,80%	90,65%	90,61%	90,64%	90,93%	91,12%	91,28%	91,37%	91,34%	91,46%	90,17%	83,07%
2021	Fundo	0,06%	0,06%	0,10%	0,12%	0,18%	0,21%	0,26%	0,33%	0,35%	0,39%	0,50%	0,66%	3,28%	59,43%
2021	% CDI	42,29%	43,45%	50,42%	59,38%	66,05%	69,40%	72,96%	76,57%	78,52%	81,05%	85,09%	86,33%	74,06%	82,88%
2020	Fundo	0,28%	0,22%	0,25%	0,20%	0,15%	0,13%	0,10%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	1,68%	54,37%
2020	% CDI	74,92%	74,29%	73,09%	70,30%	65,22%	59,10%	49,72%	45,14%	43,39%	43,46%	42,18%	41,96%	60,80%	84,39%
2019	Fundo	0,45%	0,41%	0,39%	0,43%	0,44%	0,39%	0,47%	0,41%	0,38%	0,38%	0,29%	0,29%	4,83%	51,82%
2019	% CDI	82,90%	82,90%	82,93%	82,99%	81,18%	82,64%	82,56%	81,71%	81,06%	80,04%	77,52%	76,48%	81,04%	86,35%
2018	Fundo	0,49%	0,39%	0,44%	0,43%	0,43%	0,43%	0,45%	0,47%	0,39%	0,45%	0,41%	0,41%	5,32%	44,83%
2018	% CDI	84,10%	84,10%	83,70%	83,13%	82,90%	83,14%	83,18%	83,15%	83,15%	82,96%	82,98%	83,02%	82,90%	87,87%
2017	Fundo	0,99%	0,79%	0,95%	0,71%	0,83%	0,72%	0,71%	0,70%	0,56%	0,56%	0,48%	0,46%	8,81%	37,51%
2017	% CDI	91,44%	91,67%	90,78%	90,83%	90,06%	89,55%	89,25%	87,88%	87,37%	86,70%	85,28%	84,74%	88,80%	89,51%
2016	Fundo	0,97%	0,92%	1,07%	0,97%	1,02%	1,07%	1,02%	1,12%	1,02%	0,96%	0,95%	1,03%	12,81%	26,37%
2016	% CDI	91,91%	92,13%	92,13%	92,09%	92,20%	92,28%	92,13%	91,90%	91,89%	91,80%	91,64%	91,71%	91,54%	90,65%
2015	Fundo	0,81%	0,75%	0,95%	0,86%	0,89%	0,98%	1,08%	1,02%	1,02%	1,02%	0,97%	1,07%	12,02%	12,02%
2015	% CDI	86,66%	91,27%	91,30%	90,73%	90,20%	91,80%	91,75%	92,17%	92,02%	91,96%	91,94%	92,09%	90,77%	90,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,34%	2,97%	6,31%	13,56%	25,23%	38,93%	55,85%	65,41%	156,28%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,24%
Índice de Sharpe	-297,94	-148,75	-135,53	-175,11	-56,22	-11,02	-12,35	-13,94	-7,12	-4,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander RF Master Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,17%	0,06%

Cotistas

Santander RF Master Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander RF Master Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander RF Master Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 34,70 mi

Volatilidade

Santander RF Master Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%