Elliot Foster

Santander RF Curto Prazo FIF RL

Ativo
05.025.886/0001-41

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 170,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.20

PL Médio 12M

R$ 3,53 bi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas99.99%R$ 231,00 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 15.608,97
  • Valores a pagar0.01%R$ 11.847,05
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 231,00 mi100%99.99%
Disponibilidades
R$ 15.608,97100%0.01%
Valores a pagar
R$ 11.847,05100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,21%1,09%0,16%-------4,69%188,29%
% CDI99,67%99,74%99,80%99,79%99,54%-------99,74%99,35%
2025Fundo1,01%0,98%0,96%1,05%1,13%1,09%1,27%1,14%1,22%1,27%1,05%1,21%14,24%175,37%
% CDI99,41%99,80%99,46%99,86%99,67%99,76%99,86%97,51%100,04%99,64%99,31%99,32%99,44%99,35%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,83%0,78%0,90%0,86%0,83%0,92%0,79%0,92%10,79%141,04%
% CDI99,36%99,44%99,48%99,26%99,40%99,28%99,24%99,26%99,15%99,28%99,03%98,91%99,22%99,41%
2023Fundo1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,06%1,14%0,97%0,99%0,91%0,89%12,99%117,56%
% CDI99,79%99,77%99,76%99,72%99,74%99,70%99,32%99,91%99,65%99,38%99,48%99,65%99,64%99,51%
2022Fundo0,73%0,75%0,92%0,83%1,03%1,01%1,03%1,16%1,07%1,02%1,02%1,12%12,34%92,54%
% CDI99,72%99,09%99,33%99,76%99,43%99,49%99,71%99,58%99,75%99,75%99,78%99,79%99,59%99,53%
2021Fundo0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,30%0,35%0,42%0,44%0,48%0,58%0,76%4,36%71,39%
% CDI98,74%98,14%97,39%98,73%98,10%98,13%99,08%98,23%98,58%98,34%99,56%98,96%98,61%99,57%
2020Fundo0,37%0,29%0,34%0,28%0,24%0,21%0,19%0,16%0,15%0,15%0,15%0,16%2,73%64,23%
% CDI99,25%99,36%99,64%98,83%99,99%100,00%98,67%99,23%98,60%98,60%98,57%98,12%99,16%99,69%
2019Fundo0,54%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,56%0,50%0,46%0,48%0,38%0,37%5,93%59,86%
% CDI99,51%99,51%99,50%99,52%99,51%99,49%99,51%99,86%99,79%99,83%99,27%99,79%99,58%99,73%
2018Fundo0,58%0,46%0,53%0,52%0,52%0,52%0,54%0,57%0,47%0,54%0,49%0,49%6,40%50,90%
% CDI99,70%99,88%99,85%99,67%99,67%99,63%99,69%99,68%99,63%99,49%99,48%99,47%99,64%99,78%
2017Fundo1,09%0,87%1,05%0,79%0,92%0,81%0,80%0,80%0,64%0,64%0,57%0,54%9,93%41,83%
% CDI100,16%100,21%99,90%100,36%99,91%100,21%100,23%99,77%100,33%100,18%99,72%100,06%100,09%99,82%
2016Fundo1,05%1,00%1,16%1,05%1,11%1,16%1,11%1,21%1,11%1,05%1,04%1,12%13,99%29,01%
% CDI99,88%99,92%99,92%99,93%99,93%99,93%99,94%99,92%99,93%100,00%99,92%100,00%99,93%99,72%
2015Fundo0,89%0,82%1,04%0,95%0,98%1,06%1,17%1,11%1,11%1,11%1,05%1,16%13,18%13,18%
% CDI95,44%100,23%99,96%99,93%99,93%99,71%99,70%99,94%99,92%99,90%99,86%99,86%99,54%99,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,69%3,21%6,84%14,75%27,87%43,35%62,52%74,28%188,29%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,08%0,06%0,12%0,11%0,10%0,18%0,24%
Índice de Sharpe-44,54-5,27-4,580,85-0,20-0,37-0,33-0,37-0,16-0,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander RF Curto Prazo FIF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,27%0,13%

Cotistas

Santander RF Curto Prazo FIF RL

Atual
5

Drawdown

Santander RF Curto Prazo FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander RF Curto Prazo FIF RL

Atual
R$ 170,62 mi

Volatilidade

Santander RF Curto Prazo FIF RL

Atual
0.01%