Ubs Bordeaux FIF Multimercado CP RL

Ativo

05.024.910/0001-28

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 75,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.25%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 133,85 mi

RCVM 175

04/10/2024

Composição da carteira

UBS BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos74.33%R$ 70,14 mi
Títulos Públicos24.87%R$ 23,47 mi
Debêntures0.70%R$ 656.421,13
Valores a receber0.06%R$ 56.305,63
Valores a pagar0.04%R$ 39.437,73
Disponibilidades0.00%R$ 499,92

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1574

Top 10

+98.15%

Maior posição

+24.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 70,14 mi	100%	74.33%
Títulos Públicos	R$ 23,47 mi	100%	24.87%
Debêntures	R$ 656.421,13	100%	0.70%
Valores a receber	R$ 56.305,63	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 39.437,73	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 499,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,81%	1,66%	-2,21%	1,51%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	2,86%	206,02%
2026	% CDI	155,55%	166,55%	-182,57%	138,12%	114,39%	-	-	-	-	-	-	-	61,52%	108,79%
2025	Fundo	0,46%	0,50%	-0,12%	1,96%	0,54%	1,51%	0,18%	1,69%	1,69%	1,41%	1,19%	0,51%	12,12%	197,51%
2025	% CDI	45,01%	51,11%	-12,58%	185,41%	47,05%	137,69%	14,16%	145,31%	138,66%	110,59%	112,80%	41,99%	84,58%	111,89%
2024	Fundo	0,22%	0,63%	1,03%	-0,93%	0,20%	0,88%	1,61%	1,49%	1,20%	0,86%	1,57%	0,98%	10,16%	165,36%
2024	% CDI	22,85%	78,76%	123,82%	-104,40%	24,23%	111,13%	177,76%	171,26%	143,25%	93,10%	198,52%	104,82%	93,39%	116,56%
2023	Fundo	1,09%	0,05%	0,19%	0,62%	1,22%	0,43%	0,94%	0,49%	0,23%	-0,35%	1,79%	1,94%	8,97%	140,89%
2023	% CDI	97,20%	5,98%	16,57%	67,65%	108,35%	40,13%	87,78%	43,47%	23,28%	-35,38%	195,35%	216,68%	68,78%	119,26%
2022	Fundo	1,00%	1,08%	2,70%	0,71%	0,78%	0,21%	0,78%	1,89%	1,14%	1,31%	-0,87%	0,61%	11,90%	121,06%
2022	% CDI	136,10%	143,34%	290,78%	85,21%	75,47%	20,53%	75,64%	162,05%	106,66%	127,96%	-85,68%	54,05%	96,01%	130,21%
2021	Fundo	0,04%	0,05%	0,42%	1,58%	1,18%	0,30%	-1,84%	0,11%	-0,72%	-2,85%	0,02%	1,44%	-0,36%	97,56%
2021	% CDI	29,33%	36,44%	207,25%	758,06%	435,55%	97,84%	-518,36%	26,83%	-163,28%	-586,94%	4,19%	187,48%	-8,24%	136,06%
2020	Fundo	0,80%	-1,27%	-8,54%	4,61%	2,78%	2,25%	2,99%	0,26%	-1,55%	-0,09%	3,50%	3,08%	8,43%	98,28%
2020	% CDI	211,14%	-431,49%	-2.522,84%	1.619,67%	1.180,95%	1.058,98%	1.538,23%	161,05%	-990,38%	-58,22%	2.341,18%	1.872,21%	305,63%	152,54%
2019	Fundo	2,58%	0,12%	0,40%	0,76%	1,45%	1,66%	1,02%	0,58%	0,99%	1,71%	-0,03%	2,64%	14,75%	82,87%
2019	% CDI	475,17%	24,76%	85,93%	146,21%	266,39%	354,26%	179,66%	116,12%	213,40%	355,87%	-8,30%	704,12%	247,41%	138,08%
2018	Fundo	2,93%	0,42%	0,61%	0,45%	-1,92%	0,51%	1,04%	0,14%	0,58%	2,41%	0,10%	0,11%	7,55%	59,37%
2018	% CDI	502,93%	89,42%	114,70%	87,89%	-370,13%	97,98%	190,91%	24,35%	123,65%	443,98%	19,50%	22,39%	117,50%	116,37%
2017	Fundo	1,47%	1,84%	1,35%	0,43%	-0,58%	0,80%	2,25%	0,99%	1,66%	0,06%	-0,07%	1,25%	12,02%	48,19%
2017	% CDI	135,59%	213,51%	128,06%	54,62%	-63,20%	99,06%	282,36%	122,91%	260,33%	9,26%	-11,85%	233,28%	121,13%	115,00%
2016	Fundo	0,74%	0,47%	-1,58%	0,91%	1,98%	-1,33%	1,81%	1,23%	1,39%	0,98%	0,12%	1,89%	8,90%	32,28%
2016	% CDI	70,58%	47,43%	-136,17%	86,49%	178,56%	-114,34%	163,46%	101,59%	125,96%	93,39%	11,10%	168,91%	63,55%	110,97%
2015	Fundo	0,56%	3,37%	3,82%	-0,99%	2,70%	-0,31%	4,32%	0,37%	2,11%	1,22%	1,39%	1,19%	21,48%	21,48%
2015	% CDI	60,74%	411,14%	368,87%	-104,50%	274,81%	-28,80%	367,07%	32,96%	190,50%	110,42%	132,18%	102,47%	162,22%	162,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	2,86%	0,75%	4,56%	12,25%	25,53%	35,48%	46,62%	51,53%	206,02%
Volatilidade	0,51%	3,96%	4,20%	3,73%	3,04%	2,56%	2,36%	2,31%	3,19%	4,96%
Índice de Sharpe	4,38	-1,64	-2,56	-1,34	-0,85	-0,45	-0,92	-1,31	-0,97	0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Bordeaux FIF Multimercado CP RL	117 85,40%	20 14,60%	4,61%	-8,54%

Cotistas

Ubs Bordeaux FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Ubs Bordeaux FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.85%

Patrimônio

Ubs Bordeaux FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 75,69 mi

Volatilidade

Ubs Bordeaux FIF Multimercado CP RL

Atual

2.30%