Telos RF Baixo Risco I FIF RL

Ativo

05.024.715/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,39 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 1,38 bi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos87.87%R$ 1,27 bi
Debêntures9.34%R$ 134,47 mi
Valores a pagar0.01%R$ 183.429,34
Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 125.243,49
Valores a receber0.00%R$ 42.976,73
Disponibilidades0.00%R$ 22.234,81
Opções - Posições titulares0.00%R$ 33,69
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 33,69

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1778

Top 10

+89.42%

Maior posição

+27.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,27 bi	100%	87.87%
Debêntures	R$ 134,47 mi	100%	9.34%
Valores a pagar	R$ 183.429,34	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 125.243,49	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 42.976,73	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 22.234,81	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 33,69	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 33,69	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,98%	1,13%	1,11%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	189,99%
2026	% CDI	102,59%	98,68%	93,56%	102,01%	106,41%	-	-	-	-	-	-	-	99,37%	100,25%
2025	Fundo	1,08%	1,00%	0,98%	1,06%	1,13%	1,10%	1,27%	1,18%	1,22%	1,26%	1,05%	1,21%	14,40%	177,04%
2025	% CDI	106,61%	101,50%	101,36%	100,69%	99,65%	100,67%	99,33%	101,35%	99,67%	98,62%	99,31%	98,88%	100,55%	100,30%
2024	Fundo	0,98%	0,82%	0,84%	0,87%	0,85%	0,80%	0,94%	0,89%	0,82%	0,91%	0,80%	0,79%	10,81%	142,16%
2024	% CDI	100,93%	102,62%	100,92%	98,47%	102,26%	102,02%	103,31%	102,97%	98,11%	97,66%	100,38%	84,79%	99,38%	100,20%
2023	Fundo	1,09%	0,80%	1,10%	0,89%	1,21%	1,13%	1,08%	1,22%	0,98%	0,99%	0,99%	0,91%	13,13%	118,54%
2023	% CDI	97,12%	86,97%	93,34%	97,26%	108,09%	105,83%	101,08%	107,21%	100,49%	99,34%	107,55%	102,09%	100,66%	100,33%
2022	Fundo	0,75%	0,78%	0,92%	0,75%	1,07%	1,02%	1,05%	1,20%	1,10%	1,02%	0,96%	1,13%	12,42%	93,18%
2022	% CDI	102,24%	103,15%	99,72%	90,33%	103,41%	100,44%	101,01%	102,98%	102,80%	100,36%	94,41%	100,63%	100,23%	100,22%
2021	Fundo	0,15%	0,13%	0,25%	0,25%	0,26%	0,33%	0,38%	0,44%	0,48%	0,49%	0,58%	0,77%	4,60%	71,84%
2021	% CDI	100,40%	98,71%	124,37%	118,82%	97,03%	105,68%	107,59%	102,92%	107,70%	101,79%	99,04%	100,09%	104,09%	100,19%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	0,25%	0,24%	0,23%	0,23%	0,18%	0,15%	0,13%	0,16%	0,13%	0,18%	2,57%	64,28%
2020	% CDI	101,90%	99,15%	72,56%	84,57%	96,17%	106,39%	91,27%	93,10%	83,28%	100,29%	89,81%	106,87%	93,12%	99,76%
2019	Fundo	0,57%	0,48%	0,48%	0,50%	0,57%	0,50%	0,56%	0,49%	0,48%	0,51%	0,34%	0,38%	6,00%	60,16%
2019	% CDI	104,62%	97,25%	101,59%	96,76%	104,84%	105,74%	99,28%	97,04%	103,41%	105,56%	88,61%	100,10%	100,63%	100,24%
2018	Fundo	0,61%	0,48%	0,56%	0,50%	0,42%	0,50%	0,53%	0,53%	0,48%	0,57%	0,50%	0,54%	6,37%	51,10%
2018	% CDI	104,14%	103,80%	104,53%	95,67%	81,49%	95,96%	97,30%	92,85%	101,49%	104,64%	100,80%	109,64%	99,26%	100,16%
2017	Fundo	1,13%	0,91%	1,03%	0,80%	0,90%	0,85%	0,85%	0,81%	0,66%	0,64%	0,56%	0,56%	10,14%	42,05%
2017	% CDI	104,60%	105,34%	97,73%	101,81%	96,97%	105,17%	107,17%	100,51%	104,05%	99,71%	98,22%	103,89%	102,16%	100,34%
2016	Fundo	1,38%	0,95%	1,16%	1,13%	1,04%	1,20%	1,03%	1,23%	1,17%	1,08%	0,97%	1,05%	14,23%	28,97%
2016	% CDI	130,41%	94,46%	99,54%	106,95%	93,84%	103,32%	93,35%	101,53%	105,20%	103,23%	93,39%	93,76%	101,62%	99,58%
2015	Fundo	0,99%	0,80%	1,07%	0,93%	1,12%	0,97%	1,11%	0,84%	1,08%	1,16%	0,97%	1,16%	12,91%	12,91%
2015	% CDI	106,27%	97,97%	103,17%	98,25%	113,45%	91,45%	94,28%	75,52%	97,48%	104,82%	91,93%	100,25%	97,50%	97,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,68%	3,16%	6,81%	14,77%	27,97%	44,05%	63,09%	75,10%	189,99%
Volatilidade	0,06%	0,10%	0,11%	0,09%	0,07%	0,13%	0,12%	0,12%	0,19%	0,29%
Índice de Sharpe	17,80	-1,02	-2,67	-1,25	-0,70	-0,21	0,92	0,31	0,25	0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Telos RF Baixo Risco I FIF RL	137 100,00%	0 0,00%	1,38%	0,13%

Cotistas

Telos RF Baixo Risco I FIF RL

Atual

Drawdown

Telos RF Baixo Risco I FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Telos RF Baixo Risco I FIF RL

Atual

R$ 1,39 bi

Volatilidade

Telos RF Baixo Risco I FIF RL

Atual

0.09%