Elliot Foster

Bb Extramercado Exclusivo 12 FIF RF RL

Ativo
05.023.746/0001-34

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 31,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

-

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.42%

Índice de Sharpe 12M

-1.20

PL Médio 12M

R$ 29,44 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO 12 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos83.56%R$ 25,77 mi
  • Operações Compromissadas16.31%R$ 5,03 mi
  • Disponibilidades0.08%R$ 24.241,53
  • Valores a pagar0.05%R$ 14.268,18

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2189

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.45%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 25,77 mi100%83.56%
Operações Compromissadas
R$ 5,03 mi100%16.31%
Disponibilidades
R$ 24.241,53100%0.08%
Valores a pagar
R$ 14.268,18100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%1,01%1,01%1,03%0,20%-------4,54%187,69%
% CDI104,58%101,19%83,30%94,40%123,83%-------96,49%99,03%
2025Fundo1,25%1,00%0,98%1,22%1,08%1,05%1,21%1,22%1,18%1,28%1,06%1,14%14,56%175,20%
% CDI123,67%101,04%101,55%115,36%94,58%95,92%95,21%105,17%96,87%100,10%100,72%93,61%101,68%99,25%
2024Fundo0,82%0,76%0,82%0,59%0,76%0,63%0,88%0,76%0,82%0,84%0,58%0,71%9,34%140,21%
% CDI84,94%94,79%98,90%66,97%91,44%80,17%96,71%87,55%97,67%90,40%72,67%75,74%85,88%98,83%
2023Fundo1,10%0,97%1,21%0,85%1,12%1,16%1,07%1,13%0,92%0,94%0,97%0,89%13,05%119,69%
% CDI98,08%105,16%102,81%92,85%100,13%107,88%99,80%99,22%94,83%94,07%105,76%100,01%100,10%101,31%
2022Fundo0,63%0,74%0,88%0,76%0,95%0,93%1,04%1,20%1,09%0,99%0,94%1,15%11,89%94,33%
% CDI85,80%97,74%95,07%90,76%91,55%91,22%100,61%103,01%101,59%96,90%92,05%102,18%95,96%101,45%
2021Fundo0,05%0,04%0,09%0,26%0,19%0,20%0,20%0,36%0,40%-0,44%0,75%0,85%2,97%73,68%
% CDI32,29%29,38%43,26%123,71%69,28%66,34%55,82%84,32%89,74%-90,97%128,48%110,51%67,24%102,75%
2020Fundo0,42%0,36%0,57%0,41%0,39%0,26%0,23%0,11%0,14%0,14%0,21%0,29%3,60%68,66%
% CDI112,80%123,09%168,86%144,93%163,37%124,05%118,80%70,20%87,64%91,84%138,39%177,38%130,53%106,57%
2019Fundo0,58%0,46%0,46%0,49%0,65%0,56%0,69%0,53%0,61%0,59%0,33%0,40%6,53%62,80%
% CDI106,11%92,70%98,03%95,13%119,44%118,78%122,01%106,10%130,99%123,56%85,50%107,43%109,59%104,64%
2018Fundo0,61%0,52%0,63%0,50%0,22%0,53%0,64%0,44%0,58%0,87%0,53%0,54%6,80%52,82%
% CDI104,13%112,00%118,51%95,91%43,13%102,43%117,48%77,67%123,85%159,41%106,53%108,93%105,83%103,53%
2017Fundo1,27%0,98%1,10%0,86%0,90%0,87%1,03%0,88%0,72%0,62%0,60%0,55%10,90%43,09%
% CDI117,09%113,67%104,99%109,71%97,09%107,95%129,59%109,64%113,50%96,10%106,19%102,25%109,82%102,84%
2016Fundo1,55%1,06%1,22%1,06%1,06%1,08%1,04%1,18%1,16%0,96%1,03%1,17%14,46%29,03%
% CDI147,39%106,14%105,50%100,23%95,60%92,91%93,67%97,48%104,70%92,00%99,79%103,99%103,28%99,79%
2015Fundo0,97%0,73%0,93%0,85%0,95%0,94%1,24%1,02%0,97%1,22%1,05%1,17%12,73%12,73%
% CDI104,77%89,73%89,62%89,30%96,26%87,82%105,66%92,10%87,76%110,47%99,75%100,50%96,17%96,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%4,54%2,98%6,64%14,42%26,89%41,69%60,56%69,84%187,69%
Volatilidade0,52%0,49%0,57%0,42%0,33%0,40%0,37%0,37%0,47%0,50%
Índice de Sharpe7,20-1,36-1,93-1,24-1,20-1,32-1,38-1,13-1,34-0,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Extramercado Exclusivo 12 FIF RF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,55%-0,44%

Cotistas

Bb Extramercado Exclusivo 12 FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Extramercado Exclusivo 12 FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Extramercado Exclusivo 12 FIF RF RL

Atual
R$ 31,20 mi

Volatilidade

Bb Extramercado Exclusivo 12 FIF RF RL

Atual
0.64%