Brasilseg RF CP FIF RL

Ativo

05.018.037/0001-60

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 444,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.55%

Índice de Sharpe 12M

-0.96

PL Médio 12M

R$ 773,09 mi

RCVM 175

01/11/2024

Composição da carteira

BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures25.85%R$ 120,33 mi
Operações Compromissadas9.55%R$ 44,47 mi
Títulos Públicos5.22%R$ 24,30 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.27%R$ 5,92 mi
Valores a pagar0.04%R$ 180.997,99
Disponibilidades0.01%R$ 33.667,57
Valores a receber0.00%R$ 5,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0255

Top 10

+41.89%

Maior posição

+9.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 120,33 mi	100%	25.85%
Operações Compromissadas	R$ 44,47 mi	100%	9.55%
Títulos Públicos	R$ 24,30 mi	100%	5.22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,92 mi	100%	1.27%
Valores a pagar	R$ 180.997,99	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 33.667,57	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 5,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,37%	0,95%	1,08%	-0,20%	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	3,49%	198,12%
2026	% CDI	117,58%	95,70%	89,50%	-17,89%	113,03%	-	-	-	-	-	-	-	73,37%	104,45%
2025	Fundo	1,10%	0,98%	0,98%	1,00%	1,14%	1,02%	1,44%	1,20%	1,29%	1,03%	1,24%	1,20%	14,51%	188,05%
2025	% CDI	108,41%	99,71%	101,15%	94,64%	100,38%	93,20%	112,93%	103,30%	105,47%	80,75%	117,68%	98,78%	101,28%	106,54%
2024	Fundo	1,01%	0,86%	0,91%	0,91%	0,88%	0,80%	1,13%	0,93%	0,90%	0,98%	0,82%	0,75%	11,45%	151,56%
2024	% CDI	104,85%	107,46%	108,90%	102,23%	105,87%	102,08%	124,67%	107,73%	108,11%	105,49%	103,58%	80,85%	105,32%	106,83%
2023	Fundo	1,23%	1,07%	1,29%	0,94%	1,22%	1,19%	1,13%	1,12%	0,94%	1,05%	1,00%	0,97%	13,96%	125,71%
2023	% CDI	109,58%	116,97%	109,51%	101,87%	108,18%	111,08%	105,06%	98,61%	96,20%	104,91%	109,23%	108,84%	107,03%	106,40%
2022	Fundo	0,84%	0,87%	1,11%	0,93%	1,17%	1,04%	1,11%	1,32%	1,24%	1,05%	1,05%	1,27%	13,80%	98,06%
2022	% CDI	115,28%	115,46%	120,01%	110,91%	112,65%	102,21%	107,18%	112,55%	116,12%	102,57%	102,79%	113,17%	111,34%	105,47%
2021	Fundo	0,24%	0,19%	0,27%	0,35%	0,24%	0,20%	0,60%	0,52%	0,52%	0,47%	0,72%	0,90%	5,34%	74,05%
2021	% CDI	160,15%	141,07%	134,16%	166,87%	88,94%	63,62%	167,85%	121,28%	118,16%	96,36%	123,39%	117,29%	120,67%	103,27%
2020	Fundo	0,42%	0,28%	-0,69%	0,05%	0,36%	0,55%	0,33%	0,29%	0,10%	0,22%	0,29%	0,46%	2,67%	65,23%
2020	% CDI	111,55%	95,97%	-204,75%	15,94%	151,92%	260,01%	167,97%	180,87%	66,86%	138,13%	193,59%	276,93%	96,95%	101,24%
2019	Fundo	0,57%	0,56%	0,48%	0,55%	0,56%	0,47%	0,58%	0,53%	0,48%	0,51%	0,31%	0,38%	6,14%	60,93%
2019	% CDI	105,85%	113,29%	103,30%	105,33%	103,09%	100,47%	101,49%	105,78%	103,21%	106,40%	81,10%	101,25%	103,10%	101,52%
2018	Fundo	0,60%	0,51%	0,58%	0,57%	0,47%	0,56%	0,51%	0,57%	0,49%	0,49%	0,55%	0,54%	6,62%	51,61%
2018	% CDI	102,26%	109,17%	109,47%	109,36%	91,56%	107,72%	94,14%	99,84%	104,39%	90,40%	111,71%	109,41%	103,15%	101,17%
2017	Fundo	1,14%	0,90%	1,07%	0,79%	0,92%	0,84%	0,88%	0,82%	0,68%	0,63%	0,57%	0,57%	10,26%	42,19%
2017	% CDI	105,55%	103,96%	101,53%	100,21%	98,90%	103,79%	110,13%	102,19%	107,38%	98,40%	101,01%	106,43%	103,39%	100,69%
2016	Fundo	1,08%	1,00%	1,17%	1,10%	1,08%	1,19%	1,11%	1,21%	1,13%	1,05%	1,01%	1,16%	14,12%	28,96%
2016	% CDI	102,72%	99,45%	100,52%	104,42%	97,29%	102,36%	100,20%	99,63%	102,22%	99,90%	97,82%	103,48%	100,89%	99,55%
2015	Fundo	0,89%	0,80%	1,03%	0,93%	0,98%	1,06%	1,19%	1,08%	1,03%	1,11%	1,05%	1,15%	13,00%	13,00%
2015	% CDI	95,62%	97,79%	99,57%	97,99%	99,17%	99,09%	100,83%	97,51%	93,00%	99,97%	99,24%	99,20%	98,20%	98,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,24%	3,49%	1,75%	5,68%	13,55%	27,09%	43,47%	64,51%	78,66%	198,12%
Volatilidade	0,08%	2,17%	2,55%	1,85%	1,34%	0,96%	0,79%	0,70%	0,66%	0,52%
Índice de Sharpe	23,98	-1,89	-2,66	-1,36	-0,96	-0,44	-0,07	0,40	0,71	0,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasilseg RF CP FIF RL	135 98,54%	2 1,46%	1,44%	-0,69%

Cotistas

Brasilseg RF CP FIF RL

Atual

Drawdown

Brasilseg RF CP FIF RL

Atual

-0.21%

Patrimônio

Brasilseg RF CP FIF RL

Atual

R$ 444,58 mi

Volatilidade

Brasilseg RF CP FIF RL

Atual

4.10%