Elliot Foster

Bb Besc RF Classe FIF RL

Ativo
04.965.504/0001-05

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

125

Patrimônio Líquido

R$ 11,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.34%

Índice de Sharpe 12M

-57.39

PL Médio 12M

R$ 11,26 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BB BESC RENDA FIXA CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas31.35%R$ 9,53 mi
  • Valores a pagar31.22%R$ 9,49 mi
  • Valores a receber31.18%R$ 9,48 mi
  • Títulos Públicos6.15%R$ 1,87 mi
  • Disponibilidades0.09%R$ 28.500,51

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2110

Top 10

+100.00%

Maior posição

+31.35%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 9,53 mi100%31.35%
Valores a pagar
R$ 9,49 mi100%31.22%
Valores a receber
R$ 9,48 mi100%31.18%
Títulos Públicos
R$ 1,87 mi100%6.15%
Disponibilidades
R$ 28.500,51100%0.09%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,97%1,18%1,06%0,10%-------4,51%178,84%
% CDI96,86%96,83%97,30%97,48%97,55%-------97,09%94,44%
2025Fundo0,98%0,95%0,93%1,02%1,10%1,06%1,24%1,13%1,18%1,24%1,02%1,18%13,83%166,80%
% CDI97,13%96,70%96,03%96,54%97,03%96,77%96,81%96,82%96,65%96,91%96,56%96,82%96,55%94,50%
2024Fundo0,93%0,77%0,80%0,86%0,81%0,76%0,87%0,84%0,80%0,89%0,76%0,88%10,45%134,38%
% CDI96,27%96,83%96,20%96,94%96,97%96,35%95,92%96,79%95,78%96,20%96,43%94,72%96,10%94,72%
2023Fundo1,09%0,89%1,14%0,89%1,08%1,03%1,06%1,11%0,95%0,97%0,88%0,87%12,63%112,21%
% CDI96,84%97,15%96,74%96,97%96,10%96,45%98,82%97,37%97,19%96,83%96,22%97,32%96,83%94,97%
2022Fundo0,71%0,72%0,89%0,80%1,00%0,97%1,00%1,13%1,03%0,99%0,98%1,10%11,91%88,42%
% CDI96,38%95,57%95,60%95,99%96,23%95,69%96,23%96,46%96,48%96,94%96,13%97,64%96,13%95,09%
2021Fundo0,13%0,11%0,17%0,19%0,24%0,28%0,33%0,38%0,40%0,46%0,55%0,72%4,01%68,36%
% CDI84,77%82,59%83,37%89,54%87,81%89,46%91,74%89,70%90,17%94,07%93,81%93,88%90,71%95,34%
2020Fundo0,35%0,28%0,31%0,27%0,21%0,19%0,17%0,13%0,13%0,13%0,12%0,14%2,45%61,87%
% CDI91,69%95,07%92,14%93,70%90,48%88,37%86,87%84,24%81,43%83,61%82,77%82,69%88,96%96,02%
2019Fundo0,51%0,46%0,44%0,49%0,51%0,44%0,53%0,47%0,43%0,45%0,35%0,34%5,55%57,99%
% CDI94,28%93,75%93,55%94,72%93,70%93,50%93,68%93,62%92,81%93,38%91,22%90,86%93,20%96,62%
2018Fundo0,56%0,44%0,50%0,49%0,48%0,49%0,51%0,53%0,44%0,51%0,46%0,46%6,05%49,68%
% CDI95,63%93,97%94,48%94,82%93,32%94,24%94,75%94,21%94,20%94,54%93,82%93,96%94,20%97,37%
2017Fundo1,07%0,85%1,03%0,77%0,90%0,79%0,78%0,78%0,62%0,62%0,54%0,52%9,67%41,14%
% CDI98,33%98,34%98,01%98,40%97,40%97,81%97,70%96,90%96,88%96,91%95,47%96,00%97,39%98,17%
2016Fundo1,05%0,97%1,13%1,04%1,09%1,16%1,09%1,20%1,10%1,03%1,02%1,11%13,79%28,70%
% CDI99,45%96,92%97,76%98,23%98,29%99,70%98,83%98,51%99,65%98,74%98,37%98,75%98,53%98,65%
2015Fundo0,88%0,84%1,03%0,95%0,98%1,06%1,17%1,10%1,10%1,08%1,04%1,14%13,10%13,10%
% CDI94,89%102,72%98,97%100,46%99,36%99,50%99,76%99,27%98,95%97,83%98,29%98,53%98,94%98,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,51%3,13%6,65%14,34%26,92%41,93%60,29%71,21%178,84%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,11%0,10%0,09%0,17%0,24%
Índice de Sharpe-85,03-50,88-46,06-61,79-57,39-4,36-4,62-5,29-2,60-1,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Besc RF Classe FIF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,24%0,10%

Cotistas

Bb Besc RF Classe FIF RL

Atual
125

Drawdown

Bb Besc RF Classe FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Besc RF Classe FIF RL

Atual
R$ 11,50 mi

Volatilidade

Bb Besc RF Classe FIF RL

Atual
0.01%