Beetle II FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Ativo

04.906.948/0001-61

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 319,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.34%

Índice de Sharpe 12M

0.92

PL Médio 12M

R$ 295,71 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos67.04%R$ 211,71 mi
Debêntures6.43%R$ 20,29 mi
Cotas de Fundos2.57%R$ 8,11 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.30%R$ 940.803,84
Mercado Futuro - Posições compradas0.06%R$ 179.384,57
Valores a pagar0.04%R$ 118.451,88
Disponibilidades0.00%R$ 9.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0312

Top 10

+48.91%

Maior posição

+7.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 211,71 mi	100%	67.04%
Debêntures	R$ 20,29 mi	100%	6.43%
Cotas de Fundos	R$ 8,11 mi	100%	2.57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 940.803,84	100%	0.30%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 179.384,57	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 118.451,88	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 9.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,04%	0,87%	1,07%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,52%	185,35%
2026	% CDI	108,68%	103,90%	72,18%	98,33%	123,94%	-	-	-	-	-	-	-	96,10%	97,80%
2025	Fundo	1,13%	0,97%	0,89%	1,28%	1,05%	1,04%	3,70%	1,26%	1,18%	1,27%	1,21%	1,08%	17,26%	173,01%
2025	% CDI	111,66%	98,68%	92,84%	120,79%	92,62%	94,57%	290,01%	108,38%	96,39%	99,48%	114,68%	88,27%	120,48%	98,01%
2024	Fundo	0,94%	0,83%	0,84%	0,59%	0,86%	0,78%	0,90%	0,87%	0,79%	0,91%	0,80%	0,75%	10,31%	132,83%
2024	% CDI	97,05%	104,08%	100,93%	66,88%	103,38%	98,34%	99,07%	99,75%	94,18%	98,55%	100,36%	80,61%	94,78%	93,63%
2023	Fundo	1,16%	0,88%	1,31%	0,95%	1,28%	1,31%	1,14%	1,12%	0,79%	0,65%	1,28%	1,09%	13,76%	111,07%
2023	% CDI	103,15%	96,20%	111,29%	103,92%	113,73%	121,78%	106,61%	98,28%	81,59%	65,56%	139,29%	121,76%	105,49%	94,01%
2022	Fundo	0,52%	0,84%	1,48%	1,12%	0,97%	0,77%	0,89%	1,29%	1,14%	1,10%	0,53%	1,13%	12,43%	85,55%
2022	% CDI	70,45%	110,63%	159,78%	134,79%	94,11%	75,96%	86,36%	110,27%	106,06%	107,61%	51,59%	100,75%	100,32%	92,01%
2021	Fundo	-0,27%	-0,42%	-0,16%	0,42%	0,57%	0,40%	0,14%	0,10%	0,30%	-0,60%	1,62%	0,71%	2,83%	65,03%
2021	% CDI	-182,93%	-310,10%	-79,67%	203,95%	210,13%	130,88%	38,73%	23,75%	69,00%	-124,08%	275,50%	92,79%	64,02%	90,69%
2020	Fundo	0,27%	0,28%	-1,26%	-0,44%	0,46%	0,35%	0,44%	0,16%	-0,12%	0,14%	0,42%	0,73%	1,42%	60,49%
2020	% CDI	71,92%	94,46%	-372,09%	-156,06%	196,37%	163,69%	226,42%	101,32%	-74,72%	91,01%	279,48%	443,84%	51,65%	93,88%
2019	Fundo	0,70%	0,51%	0,49%	0,53%	0,58%	0,52%	0,58%	0,45%	0,51%	0,38%	0,10%	0,54%	6,04%	58,23%
2019	% CDI	128,46%	102,36%	104,00%	102,03%	107,16%	111,02%	102,26%	89,09%	110,54%	78,61%	27,24%	143,74%	101,36%	97,03%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,52%	0,50%	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	0,49%	0,58%	0,55%	0,56%	6,48%	49,22%
2018	% CDI	98,22%	99,43%	98,38%	96,34%	92,37%	96,40%	97,76%	96,26%	105,29%	106,91%	111,94%	112,96%	100,88%	96,48%
2017	Fundo	1,11%	0,87%	1,07%	0,78%	0,91%	0,77%	0,82%	0,79%	0,65%	0,63%	0,55%	0,54%	9,91%	40,14%
2017	% CDI	102,14%	100,69%	102,02%	99,77%	98,31%	95,67%	102,58%	98,55%	101,93%	97,71%	96,13%	99,82%	99,80%	95,79%
2016	Fundo	1,19%	0,97%	1,20%	0,14%	0,53%	1,18%	1,12%	1,21%	1,14%	1,06%	1,03%	1,11%	12,55%	27,51%
2016	% CDI	113,06%	97,18%	103,10%	13,31%	48,03%	101,53%	100,69%	99,62%	103,18%	101,30%	99,08%	99,36%	89,61%	94,57%
2015	Fundo	1,13%	0,89%	0,99%	1,04%	1,15%	0,88%	1,20%	1,00%	1,02%	1,12%	1,05%	1,11%	13,30%	13,30%
2015	% CDI	121,42%	108,94%	95,26%	109,18%	116,50%	82,52%	101,68%	90,05%	91,73%	100,70%	99,28%	95,47%	100,44%	100,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,52%	2,94%	6,69%	17,34%	30,81%	46,85%	65,90%	78,83%	185,35%
Volatilidade	0,78%	0,77%	0,89%	0,71%	2,76%	1,99%	1,66%	1,49%	1,55%	1,38%
Índice de Sharpe	4,78	-0,84	-1,52	-0,51	0,92	0,61	0,51	0,35	0,34	-0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Beetle II FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada	130 94,89%	7 5,11%	3,70%	-1,26%

Cotistas

Beetle II FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Beetle II FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Beetle II FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 319,50 mi

Volatilidade

Beetle II FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.74%