Sulamérica Excellence FIF RF CP de RL

Ativo

04.899.128/0001-90

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

27,36 mil

Patrimônio Líquido

R$ 4,01 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.06

PL Médio 12M

R$ 4,78 bi

RCVM 175

28/04/2025

Composição da carteira

SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas22.66%R$ 997,45 mi
Debêntures18.17%R$ 799,93 mi
Cotas de Fundos4.90%R$ 215,75 mi
Títulos Públicos2.82%R$ 124,34 mi
Títulos de Crédito Privado0.40%R$ 17,72 mi
Valores a pagar0.16%R$ 7,10 mi
Valores a receber0.02%R$ 1,03 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 64.268,64
Ações0.00%R$ 25.680,78
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 23.819,04
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0530

Top 10

+31.27%

Maior posição

+22.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 997,45 mi	100%	22.66%
Debêntures	R$ 799,93 mi	100%	18.17%
Cotas de Fundos	R$ 215,75 mi	100%	4.90%
Títulos Públicos	R$ 124,34 mi	100%	2.82%
Títulos de Crédito Privado	R$ 17,72 mi	100%	0.40%
Valores a pagar	R$ 7,10 mi	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 1,03 mi	100%	0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 64.268,64	100%	0.00%
Ações	R$ 25.680,78	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 23.819,04	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,98%	1,19%	1,06%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	196,21%
2026	% CDI	103,07%	98,49%	97,84%	97,51%	108,82%	-	-	-	-	-	-	-	99,60%	103,53%
2025	Fundo	1,09%	1,02%	1,00%	1,05%	1,16%	1,07%	1,46%	1,15%	1,10%	1,23%	1,06%	1,22%	14,49%	182,95%
2025	% CDI	107,62%	103,26%	103,90%	99,44%	101,72%	97,67%	114,17%	98,86%	90,12%	96,61%	100,69%	99,71%	101,12%	103,64%
2024	Fundo	1,33%	1,07%	1,03%	1,02%	0,93%	0,87%	1,11%	0,96%	0,93%	0,92%	0,81%	0,81%	12,43%	147,15%
2024	% CDI	137,66%	133,92%	123,93%	114,42%	111,46%	109,98%	121,95%	110,83%	110,90%	99,36%	101,66%	86,46%	114,25%	103,72%
2023	Fundo	0,88%	0,62%	0,90%	0,91%	1,27%	1,14%	1,27%	1,41%	1,14%	1,11%	1,08%	0,90%	13,39%	119,83%
2023	% CDI	78,46%	67,88%	76,49%	99,37%	113,46%	106,35%	118,50%	124,32%	117,21%	111,17%	117,45%	100,59%	102,73%	101,43%
2022	Fundo	0,78%	0,85%	1,06%	0,93%	1,16%	1,12%	1,09%	1,27%	1,21%	1,11%	1,08%	1,24%	13,71%	93,86%
2022	% CDI	106,57%	112,68%	114,61%	111,63%	111,71%	110,48%	105,34%	108,91%	112,91%	109,05%	106,06%	110,66%	110,62%	100,95%
2021	Fundo	0,25%	0,32%	0,57%	0,55%	0,41%	0,43%	0,49%	1,16%	0,60%	1,04%	0,67%	0,85%	7,59%	70,50%
2021	% CDI	170,33%	238,77%	284,17%	263,57%	151,16%	138,12%	137,76%	271,53%	136,23%	214,47%	113,34%	110,67%	171,55%	98,32%
2020	Fundo	0,43%	0,05%	-2,04%	-2,56%	0,44%	0,32%	0,46%	0,46%	0,31%	0,44%	0,25%	0,18%	-1,31%	58,47%
2020	% CDI	114,25%	16,97%	-603,45%	-898,49%	185,75%	150,56%	235,10%	290,05%	197,03%	282,10%	170,00%	109,10%	-47,50%	90,75%
2019	Fundo	0,75%	0,52%	0,49%	0,62%	0,51%	0,44%	0,56%	0,48%	0,46%	0,16%	0,25%	0,43%	5,82%	60,57%
2019	% CDI	138,08%	105,05%	103,64%	119,11%	93,85%	94,30%	99,17%	95,98%	99,14%	33,57%	64,72%	115,38%	97,57%	100,93%
2018	Fundo	0,52%	0,46%	0,51%	0,45%	0,54%	0,49%	0,52%	0,61%	0,46%	0,56%	0,51%	0,63%	6,45%	51,75%
2018	% CDI	88,88%	98,05%	96,87%	86,76%	104,32%	95,19%	96,24%	107,95%	99,32%	102,87%	103,12%	126,71%	100,37%	101,43%
2017	Fundo	1,05%	0,92%	1,23%	0,71%	1,02%	0,86%	0,81%	0,80%	0,63%	0,66%	0,56%	0,52%	10,23%	42,56%
2017	% CDI	97,16%	106,88%	116,66%	89,88%	110,60%	106,73%	102,10%	100,18%	98,79%	103,12%	97,98%	96,20%	103,02%	101,56%
2016	Fundo	1,06%	1,00%	0,62%	1,04%	0,87%	1,17%	1,15%	1,30%	1,21%	1,20%	1,19%	1,06%	13,66%	29,34%
2016	% CDI	100,80%	99,44%	53,50%	98,64%	78,69%	100,69%	103,66%	107,50%	109,55%	114,83%	114,50%	94,57%	97,60%	100,84%
2015	Fundo	0,91%	0,86%	1,07%	1,01%	1,01%	1,11%	1,22%	1,16%	1,28%	1,15%	0,97%	1,24%	13,79%	13,79%
2015	% CDI	97,86%	104,98%	103,56%	106,52%	103,10%	104,39%	103,43%	104,53%	115,38%	103,83%	91,88%	106,50%	104,15%	104,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,69%	3,17%	6,85%	14,81%	28,74%	47,46%	67,16%	83,65%	196,21%
Volatilidade	0,02%	0,13%	0,15%	0,13%	0,24%	0,21%	0,23%	0,23%	0,37%	0,67%
Índice de Sharpe	83,75	-0,50	-1,72	-0,22	-0,06	1,50	4,40	3,20	3,00	0,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sulamérica Excellence FIF RF CP de RL	135 98,54%	2 1,46%	1,46%	-2,56%

Cotistas

Sulamérica Excellence FIF RF CP de RL

Atual

27,36 mil

Drawdown

Sulamérica Excellence FIF RF CP de RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sulamérica Excellence FIF RF CP de RL

Atual

R$ 4,01 bi

Volatilidade

Sulamérica Excellence FIF RF CP de RL

Atual

0.19%