Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Vale RL

Ativo

04.896.996/0001-16

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

181

Patrimônio Líquido

R$ 10,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações FMP - FGTS

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+19.47%

Índice de Sharpe 12M

2.51

PL Médio 12M

R$ 11,10 mi

RCVM 175

13/01/2025

Composição da carteira

BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações99.55%R$ 11,15 mi
Disponibilidades0.32%R$ 36.010,72
Valores a pagar0.13%R$ 14.398,01
Valores a receber0.00%R$ 76,49

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9910

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 11,15 mi	100%	99.55%
Disponibilidades	R$ 36.010,72	100%	0.32%
Valores a pagar	R$ 14.398,01	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 76,49	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1271 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	16,51%	4,59%	-6,60%	-1,71%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	11,91%	553,14%
2026	% CDI	1.417,80%	460,33%	-544,88%	-156,97%	26,86%	-	-	-	-	-	-	-	253,00%	291,85%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,77%	14,77%	483,65%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,95%	103,13%	274,00%
2024	Fundo	-3,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,32%	408,52%
2024	% CDI	-343,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,57%	287,96%
2023	Fundo	6,16%	-9,79%	-3,93%	-2,24%	-	-	-	-	-	-	0,93%	1,98%	-7,43%	426,01%
2023	% CDI	548,21%	-1.066,30%	-334,59%	-244,43%	-	-	-	-	-	-	101,46%	221,80%	-56,96%	360,59%
2022	Fundo	3,59%	13,95%	7,60%	-12,96%	3,33%	-8,73%	-	-	-	2,68%	11,10%	4,00%	23,70%	468,21%
2022	% CDI	490,09%	1.847,88%	820,16%	-1.553,86%	322,05%	-859,93%	-	-	-	263,04%	1.087,27%	356,01%	191,24%	503,56%
2021	Fundo	0,44%	7,23%	7,92%	10,98%	5,08%	0,43%	-4,02%	-9,23%	-14,47%	-0,20%	-	2,02%	3,29%	359,36%
2021	% CDI	297,64%	5.375,01%	3.940,40%	5.281,96%	1.879,24%	138,53%	-1.129,65%	-2.156,76%	-3.273,07%	-40,13%	-	262,05%	74,30%	501,17%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,88%	90,88%	344,74%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.265,38%	3.295,44%	535,06%
2019	Fundo	83,79%	3,44%	7,78%	-1,69%	-2,26%	5,48%	-3,91%	-8,40%	4,52%	-1,27%	-	-	88,64%	132,99%
2019	% CDI	15.430,62%	696,25%	1.659,88%	-327,02%	-416,55%	1.168,92%	-689,03%	-1.673,52%	975,41%	-264,01%	-	-	1.487,23%	221,59%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Fundo	-25,27%	20,94%	27,66%	29,44%	-27,71%	14,02%	13,42%	-8,45%	4,93%	23,38%	26,65%	-7,89%	93,06%	23,51%
2016	% CDI	-2.395,50%	2.091,01%	2.383,70%	2.791,68%	-2.501,77%	1.208,26%	1.211,42%	-696,13%	445,16%	2.232,38%	2.570,11%	-703,10%	664,77%	80,83%
2015	Fundo	-12,61%	14,00%	-15,63%	29,27%	-11,40%	-8,86%	-2,41%	0,13%	-7,59%	5,04%	-22,27%	-1,11%	-36,02%	-36,02%
2015	% CDI	-1.356,43%	1.710,10%	-1.508,13%	3.087,01%	-1.158,27%	-830,83%	-204,87%	11,97%	-685,78%	454,60%	-2.110,47%	-95,89%	-272,10%	-272,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	11,91%	-5,35%	19,47%	19,47%	19,47%	26,63%	34,35%	7,98%	553,14%
Volatilidade	53,65%	32,28%	30,91%	32,43%	32,43%	32,43%	31,40%	28,00%	30,15%	46,86%
Índice de Sharpe	-0,20	0,73	-1,25	2,51	2,51	2,51	2,05	0,78	-0,18	0,75

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Vale RL	39 57,35%	29 42,65%	90,88%	-27,71%

Cotistas

Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Vale RL

Atual

181

Drawdown

Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Vale RL

Atual

-9.81%

Patrimônio

Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Vale RL

Atual

R$ 10,98 mi

Volatilidade

Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Vale RL

Atual

33.98%