Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
342
Patrimônio Líquido
R$ 35,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+58.08%
Índice de Sharpe 12M
1.83
PL Médio 12M
R$ 31,16 mi
RCVM 175
26/06/2025
CA INDOSUEZ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9364
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.74%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 38,31 mi | 100% | 96.74% |
Valores a pagar | R$ 655.969,94 | 100% | 1.66% |
Disponibilidades | R$ 527.876,35 | 100% | 1.33% |
Valores a receber | R$ 106.689,94 | 100% | 0.27% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 16,16% | 4,63% | -6,56% | -1,65% | -1,36% | - | - | - | - | - | - | - | 10,17% | 580,40% |
| % CDI | 1.388,10% | 464,46% | -541,55% | -151,22% | -634,49% | - | - | - | - | - | - | - | 213,66% | 305,99% | |
| 2025 | Fundo | -0,69% | 1,59% | 6,30% | -6,36% | -1,45% | 0,88% | 1,26% | 7,10% | 3,31% | 12,31% | 2,98% | 11,43% | 44,17% | 517,57% |
| % CDI | -67,70% | 161,74% | 653,88% | -602,52% | -127,06% | 80,08% | 98,50% | 610,17% | 271,42% | 964,92% | 282,97% | 936,93% | 308,39% | 293,22% | |
| 2024 | Fundo | -11,64% | -1,15% | -4,88% | 3,61% | -0,22% | -1,49% | -0,95% | 0,01% | 5,96% | -2,21% | -4,98% | -5,97% | -22,40% | 328,35% |
| % CDI | -1.203,68% | -143,88% | -586,69% | 406,72% | -26,93% | -189,41% | -104,44% | 1,07% | 714,11% | -237,73% | -628,61% | -641,18% | -206,00% | 231,45% | |
| 2023 | Fundo | 6,22% | -9,73% | -3,76% | -9,71% | -11,78% | 0,54% | 7,48% | -3,19% | 3,62% | 1,94% | 9,98% | 4,19% | -6,93% | 452,03% |
| % CDI | 553,40% | -1.059,95% | -320,40% | -1.057,53% | -1.048,66% | 50,46% | 697,41% | -280,25% | 371,64% | 194,93% | 1.089,97% | 468,52% | -53,15% | 382,61% | |
| 2022 | Fundo | 3,64% | 13,98% | 7,65% | -12,90% | 3,43% | -11,23% | -8,99% | -2,46% | 11,67% | -6,87% | 27,49% | 3,94% | 24,40% | 493,13% |
| % CDI | 496,56% | 1.851,23% | 824,76% | -1.545,90% | 331,18% | -1.106,44% | -868,56% | -210,72% | 1.089,07% | -673,32% | 2.693,42% | 350,97% | 196,88% | 530,36% | |
| 2021 | Fundo | 0,50% | 7,37% | 8,10% | 11,15% | 5,21% | 0,53% | -4,07% | -9,31% | -14,52% | -6,23% | -2,41% | 11,30% | 3,87% | 376,81% |
| % CDI | 335,76% | 5.475,42% | 4.026,11% | 5.367,14% | 1.926,71% | 173,50% | -1.143,13% | -2.176,56% | -3.284,05% | -1.281,10% | -410,49% | 1.468,64% | 87,54% | 525,51% | |
| 2020 | Fundo | -5,56% | -11,51% | -2,46% | 3,50% | 17,39% | 5,25% | 8,22% | -1,80% | 2,97% | 2,33% | 28,58% | 11,96% | 68,00% | 359,03% |
| % CDI | -1.476,72% | -3.919,99% | -728,26% | 1.227,00% | 7.373,27% | 2.471,32% | 4.227,48% | -1.123,04% | 1.889,44% | 1.484,64% | 19.119,12% | 7.275,44% | 2.465,79% | 557,25% | |
| 2019 | Fundo | -10,80% | 3,40% | 7,94% | -1,74% | -2,25% | 5,63% | -3,96% | -8,60% | 4,64% | -1,25% | 5,74% | 9,32% | 5,91% | 173,23% |
| % CDI | -1.988,20% | 688,30% | 1.693,88% | -334,91% | -414,86% | 1.201,44% | -697,38% | -1.713,77% | 1.001,20% | -261,63% | 1.508,15% | 2.487,98% | 99,21% | 288,64% | |
| 2018 | Fundo | 2,81% | 8,46% | -5,23% | 15,10% | 3,91% | -2,19% | 10,42% | 0,41% | 10,95% | -5,25% | -6,95% | -3,49% | 29,40% | 157,98% |
| % CDI | 481,25% | 1.820,61% | -984,50% | 2.918,13% | 756,39% | -423,92% | 1.922,31% | 71,51% | 2.338,70% | -966,58% | -1.407,23% | -707,34% | 457,77% | 309,66% | |
| 2017 | Fundo | 25,16% | 1,58% | -9,08% | -4,81% | -1,17% | 6,64% | 7,77% | 11,92% | -9,23% | 0,62% | 9,31% | 15,55% | 61,38% | 99,37% |
| % CDI | 2.319,66% | 182,67% | -864,01% | -611,88% | -126,44% | 822,15% | 974,41% | 1.487,45% | -1.447,39% | 96,34% | 1.640,36% | 2.892,89% | 618,36% | 237,14% | |
| 2016 | Fundo | -25,47% | 21,19% | 27,92% | 29,82% | -27,86% | 14,23% | 13,51% | -8,57% | 4,93% | 23,79% | 26,92% | -8,03% | 94,47% | 23,55% |
| % CDI | -2.414,81% | 2.115,89% | 2.405,94% | 2.827,88% | -2.515,88% | 1.226,20% | 1.219,76% | -706,46% | 444,75% | 2.271,24% | 2.595,88% | -715,50% | 674,80% | 80,94% | |
| 2015 | Fundo | -12,63% | 14,06% | -15,71% | 29,47% | -11,49% | -8,88% | -2,43% | 0,14% | -7,58% | 5,17% | -22,78% | -1,23% | -36,47% | -36,47% |
| % CDI | -1.358,57% | 1.717,59% | -1.516,34% | 3.107,43% | -1.167,61% | -832,80% | -206,27% | 12,21% | -684,46% | 466,35% | -2.159,06% | -105,69% | -275,46% | -275,46% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,36% | 10,17% | -8,26% | 27,33% | 58,08% | 40,57% | 42,43% | 40,30% | 7,99% | 580,40% |
| Volatilidade | 44,62% | 31,93% | 30,76% | 28,12% | 23,32% | 23,22% | 23,05% | 26,52% | 28,40% | 41,08% |
| Índice de Sharpe | -1,62 | 0,53 | -1,29 | 1,65 | 1,83 | 0,25 | 0,01 | -0,20 | -0,36 | 0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ca Indosuez Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada | 76 55,47% | 61 44,53% | 29,82% | -27,86% |
Ca Indosuez Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Ca Indosuez Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Ca Indosuez Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Ca Indosuez Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada