Administrador: Banco J. Safra
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
413
Patrimônio Líquido
R$ 31,41 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+58.21%
Índice de Sharpe 12M
1.88
PL Médio 12M
R$ 27,87 mi
RCVM 175
23/04/2025
ALFA II FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8708
Top 10
+100.00%
Maior posição
+93.18%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 28,24 mi | 100% | 93.18% |
Valores a receber | R$ 1,42 mi | 100% | 4.69% |
Títulos Públicos | R$ 596.043,91 | 100% | 1.97% |
Disponibilidades | R$ 25.944,74 | 100% | 0.09% |
Valores a pagar | R$ 22.886,14 | 100% | 0.08% |
2841 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 16,17% | 4,66% | -6,45% | -1,59% | -3,04% | - | - | - | - | - | - | - | 8,52% | 583,22% |
| % CDI | 1.388,65% | 467,54% | -532,06% | -145,84% | -5.701,89% | - | - | - | - | - | - | - | 185,54% | 308,23% | |
| 2025 | Fundo | -0,67% | 1,70% | 6,42% | -6,67% | -1,45% | 1,02% | 1,46% | 7,20% | 3,51% | 13,00% | 3,17% | 11,77% | 46,54% | 529,56% |
| % CDI | -65,83% | 172,44% | 665,93% | -631,54% | -127,42% | 93,04% | 114,54% | 618,07% | 287,89% | 1.019,02% | 301,54% | 964,86% | 324,93% | 300,01% | |
| 2024 | Fundo | -12,12% | -1,25% | -4,99% | 3,83% | -0,28% | -1,74% | -1,14% | -0,06% | 6,03% | -2,52% | -5,10% | -6,23% | -23,77% | 329,60% |
| % CDI | -1.253,69% | -156,82% | -599,68% | 431,82% | -34,15% | -220,29% | -125,57% | -7,37% | 721,85% | -271,10% | -642,68% | -668,37% | -218,52% | 232,33% | |
| 2023 | Fundo | 6,15% | -9,64% | -3,82% | -9,73% | -11,86% | 0,50% | 7,44% | -3,18% | 3,60% | 1,79% | 9,78% | 4,34% | -7,30% | 463,53% |
| % CDI | 547,83% | -1.049,81% | -325,30% | -1.059,32% | -1.055,67% | 46,93% | 694,22% | -279,33% | 370,13% | 179,36% | 1.067,50% | 484,90% | -55,96% | 392,35% | |
| 2022 | Fundo | 3,68% | 13,84% | 7,66% | -12,76% | 3,43% | -11,20% | -8,85% | -2,51% | 11,50% | -6,78% | 27,25% | 3,92% | 24,37% | 507,89% |
| % CDI | 502,74% | 1.832,47% | 826,30% | -1.528,89% | 331,35% | -1.102,89% | -855,56% | -214,37% | 1.072,85% | -663,93% | 2.669,52% | 349,15% | 196,65% | 546,24% | |
| 2021 | Fundo | 0,46% | 7,35% | 7,95% | 11,14% | 5,23% | 0,54% | -4,08% | -9,31% | -14,34% | -6,12% | -2,41% | 11,35% | 4,08% | 388,78% |
| % CDI | 310,29% | 5.466,61% | 3.954,10% | 5.359,82% | 1.934,62% | 174,15% | -1.146,34% | -2.174,74% | -3.243,71% | -1.258,70% | -411,18% | 1.476,32% | 92,14% | 542,21% | |
| 2020 | Fundo | -5,54% | -11,52% | -2,56% | 3,56% | 17,32% | 5,27% | 8,19% | -1,77% | 2,98% | 2,36% | 28,58% | 11,94% | 67,94% | 369,64% |
| % CDI | -1.470,05% | -3.922,55% | -757,30% | 1.251,15% | 7.345,23% | 2.481,65% | 4.215,86% | -1.107,78% | 1.896,77% | 1.504,23% | 19.117,09% | 7.258,15% | 2.463,69% | 573,71% | |
| 2019 | Fundo | -10,62% | 3,40% | 7,96% | -1,69% | -2,21% | 5,64% | -3,95% | -8,57% | 4,69% | -1,22% | 5,80% | 9,39% | 6,51% | 179,64% |
| % CDI | -1.956,25% | 688,10% | 1.698,53% | -326,08% | -406,10% | 1.202,67% | -695,12% | -1.707,63% | 1.011,23% | -255,20% | 1.525,23% | 2.505,84% | 109,18% | 299,32% | |
| 2018 | Fundo | 2,82% | 8,48% | -5,19% | 15,06% | 3,92% | -2,12% | 10,49% | 0,40% | 11,14% | -5,27% | -6,93% | -3,47% | 29,86% | 162,56% |
| % CDI | 483,01% | 1.824,15% | -975,76% | 2.909,59% | 756,84% | -409,23% | 1.934,07% | 70,62% | 2.378,82% | -970,35% | -1.404,09% | -702,86% | 464,95% | 318,63% | |
| 2017 | Fundo | 25,03% | 1,63% | -9,01% | -4,76% | -1,05% | 6,59% | 7,79% | 11,94% | -9,18% | 0,65% | 9,37% | 15,56% | 61,88% | 102,19% |
| % CDI | 2.307,71% | 189,00% | -857,68% | -606,72% | -113,98% | 814,92% | 977,67% | 1.489,37% | -1.439,03% | 100,67% | 1.650,65% | 2.894,27% | 623,44% | 243,87% | |
| 2016 | Fundo | -25,47% | 21,21% | 27,94% | 29,78% | -27,76% | 14,19% | 13,58% | -8,33% | 4,97% | 23,69% | 26,85% | -7,91% | 95,40% | 24,90% |
| % CDI | -2.414,43% | 2.117,88% | 2.407,22% | 2.824,39% | -2.506,36% | 1.222,64% | 1.226,40% | -686,11% | 448,84% | 2.261,47% | 2.589,09% | -705,22% | 681,48% | 85,60% | |
| 2015 | Fundo | -12,48% | 13,97% | -15,48% | 29,27% | -11,49% | -8,79% | -2,35% | 0,20% | -7,48% | 5,03% | -22,69% | -1,15% | -36,08% | -36,08% |
| % CDI | -1.342,83% | 1.707,05% | -1.493,98% | 3.086,45% | -1.168,05% | -824,61% | -199,89% | 17,70% | -675,69% | 454,41% | -2.150,60% | -99,17% | -272,52% | -272,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,04% | 8,52% | -11,68% | 26,37% | 58,21% | 39,75% | 46,03% | 28,36% | 11,34% | 583,22% |
| Volatilidade | NaN% | 31,55% | 30,11% | 27,75% | 23,45% | 23,88% | 23,76% | 26,81% | 28,65% | 41,01% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,38 | -1,82 | 1,60 | 1,88 | 0,22 | -0,02 | -0,25 | -0,33 | 0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alfa II Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada | 75 54,74% | 62 45,26% | 29,78% | -27,76% |
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada
Alfa II Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale do Rio Doce Ci em Ações Resp Limitada