Uniprev I FIF Multimercado RL

Ativo

04.885.601/0001-80

Administrador: Intrag

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 170,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-0.19

PL Médio 12M

R$ 165,13 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos89.05%R$ 157,80 mi
Debêntures0.29%R$ 516.753,08
Títulos Públicos0.28%R$ 504.727,83
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.08%R$ 146.060,59
Disponibilidades0.03%R$ 59.941,51
Valores a pagar0.03%R$ 58.095,72
Valores a receber0.01%R$ 22.922,26
Sob sigilo6.68%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1965

Top 10

+95.87%

Maior posição

+33.30%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 157,80 mi	100%	95.43%
Debêntures	R$ 516.753,08	100%	0.31%
Títulos Públicos	R$ 504.727,83	100%	0.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 146.060,59	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 59.941,51	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 58.095,72	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 22.922,26	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,46%	1,08%	0,66%	1,04%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,41%	176,93%
2026	% CDI	124,99%	108,69%	54,24%	95,59%	98,18%	-	-	-	-	-	-	-	94,92%	93,43%
2025	Fundo	0,86%	0,92%	0,56%	1,19%	1,04%	1,28%	0,93%	1,40%	1,26%	1,29%	1,35%	0,94%	13,83%	165,23%
2025	% CDI	84,64%	93,58%	58,22%	112,74%	91,30%	116,99%	72,99%	120,41%	103,32%	101,12%	127,77%	77,22%	96,53%	93,61%
2024	Fundo	0,86%	0,75%	0,79%	0,81%	0,87%	0,90%	0,84%	0,66%	0,53%	0,51%	0,76%	0,70%	9,36%	133,01%
2024	% CDI	89,14%	94,22%	94,45%	91,36%	105,08%	114,08%	92,38%	75,88%	63,82%	54,45%	96,23%	75,14%	86,08%	93,76%
2023	Fundo	1,10%	0,56%	1,18%	0,81%	1,36%	1,39%	1,10%	0,88%	0,76%	0,77%	1,50%	1,13%	13,29%	113,06%
2023	% CDI	98,35%	60,81%	100,11%	88,06%	121,20%	129,56%	103,00%	77,10%	78,57%	77,20%	164,28%	126,12%	101,91%	95,70%
2022	Fundo	0,73%	0,93%	1,30%	0,59%	1,18%	0,67%	1,06%	1,29%	1,12%	1,00%	0,80%	1,14%	12,46%	88,07%
2022	% CDI	99,84%	122,97%	140,08%	71,00%	113,98%	66,32%	102,82%	110,09%	104,03%	97,50%	78,35%	101,09%	100,53%	94,72%
2021	Fundo	-0,22%	-0,51%	0,69%	0,33%	0,90%	0,35%	-0,08%	0,15%	0,21%	0,07%	0,69%	0,62%	3,25%	67,24%
2021	% CDI	-144,42%	-377,52%	341,48%	156,62%	333,26%	115,19%	-22,65%	34,74%	47,92%	14,31%	118,38%	80,74%	73,39%	93,77%
2020	Fundo	0,11%	-0,19%	-1,91%	0,72%	0,40%	0,37%	0,31%	0,23%	0,06%	0,26%	0,20%	0,33%	0,86%	61,98%
2020	% CDI	28,77%	-65,79%	-565,61%	253,97%	168,33%	173,57%	157,59%	145,89%	35,22%	165,44%	131,95%	203,17%	31,01%	96,20%
2019	Fundo	1,18%	0,27%	0,58%	0,66%	0,89%	1,32%	0,80%	0,36%	0,96%	1,12%	0,26%	1,20%	10,03%	60,61%
2019	% CDI	217,37%	55,13%	123,07%	127,00%	164,27%	281,78%	141,75%	71,37%	206,49%	233,71%	69,36%	319,21%	168,24%	100,98%
2018	Fundo	1,14%	0,55%	0,77%	0,46%	-0,26%	0,49%	0,57%	0,35%	0,42%	1,39%	0,60%	0,63%	7,33%	45,97%
2018	% CDI	195,41%	117,79%	144,16%	88,01%	-50,88%	94,81%	105,31%	61,13%	90,11%	256,69%	121,16%	128,06%	114,09%	90,11%
2017	Fundo	1,43%	1,24%	1,18%	0,70%	0,12%	0,89%	1,11%	0,85%	0,80%	0,46%	0,38%	0,85%	10,47%	36,01%
2017	% CDI	131,39%	143,21%	111,99%	89,30%	12,75%	109,97%	139,06%	106,41%	125,80%	71,60%	67,28%	158,62%	105,47%	85,92%
2016	Fundo	1,16%	1,11%	1,56%	1,08%	1,09%	1,17%	1,12%	1,03%	1,08%	1,06%	0,54%	1,21%	14,03%	23,12%
2016	% CDI	110,20%	110,35%	134,31%	102,72%	98,33%	100,85%	101,21%	85,03%	97,15%	101,36%	51,60%	107,62%	100,20%	79,47%
2015	Fundo	0,31%	2,19%	0,59%	2,15%	0,08%	0,86%	0,42%	-0,83%	0,11%	1,07%	0,54%	0,25%	7,97%	7,97%
2015	% CDI	33,66%	267,12%	56,66%	226,44%	8,54%	80,63%	35,28%	-75,21%	10,23%	96,62%	50,95%	21,88%	60,22%	60,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,41%	2,73%	6,61%	14,71%	25,64%	41,55%	59,54%	70,33%	176,93%
Volatilidade	1,47%	0,94%	1,05%	0,99%	0,87%	0,76%	0,76%	0,73%	0,89%	1,84%
Índice de Sharpe	-0,19	-1,10	-2,18	-0,41	-0,19	-1,37	-0,71	-0,80	-0,58	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Uniprev I FIF Multimercado RL	130 94,89%	7 5,11%	2,19%	-1,91%

Cotistas

Uniprev I FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Uniprev I FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Uniprev I FIF Multimercado RL

Atual

R$ 170,51 mi

Volatilidade

Uniprev I FIF Multimercado RL

Atual

1.05%