Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 466,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.84%
Índice de Sharpe 12M
0.76
PL Médio 12M
R$ 435,86 mi
RCVM 175
25/06/2025
AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1764
Top 10
+80.93%
Maior posição
+32.30%
Posições
76
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 317,54 mi | 100% | 71.14% |
Debêntures | R$ 52,15 mi | 100% | 11.68% |
Operações Compromissadas | R$ 32,30 mi | 100% | 7.24% |
Valores a pagar | R$ 48.794,21 | 100% | 0.01% |
Ações | R$ 20.386,62 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 9.000,00 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6.797,25 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 447,84 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,20% | 1,08% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,61% | 191,33% |
| % CDI | 101,32% | 101,04% | 99,27% | 99,54% | 100,34% | - | - | - | - | - | - | - | 100,27% | 101,12% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 1,00% | 0,98% | 1,04% | 1,16% | 1,12% | 1,29% | 1,16% | 1,22% | 1,26% | 1,07% | 1,22% | 14,51% | 178,51% |
| % CDI | 109,51% | 101,74% | 101,42% | 98,67% | 102,09% | 102,13% | 101,24% | 99,34% | 100,06% | 98,78% | 101,27% | 99,86% | 101,31% | 101,13% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | 0,86% | 0,84% | 0,91% | 0,87% | 0,81% | 1,03% | 0,82% | 0,86% | 0,95% | 0,83% | 0,82% | 11,14% | 143,21% |
| % CDI | 103,97% | 107,86% | 101,41% | 102,21% | 104,81% | 102,87% | 113,08% | 94,99% | 102,82% | 102,06% | 104,83% | 87,56% | 102,38% | 100,95% | |
| 2023 | Fundo | 0,77% | 0,90% | 1,14% | 0,91% | 1,16% | 1,11% | 1,11% | 1,19% | 1,01% | 1,03% | 0,95% | 0,92% | 12,92% | 118,84% |
| % CDI | 68,92% | 97,61% | 97,20% | 99,17% | 103,57% | 103,67% | 103,53% | 104,67% | 103,88% | 102,82% | 104,22% | 103,27% | 99,08% | 100,59% | |
| 2022 | Fundo | 0,79% | 0,80% | 0,95% | 0,79% | 1,09% | 1,03% | 1,06% | 1,21% | 1,10% | 1,05% | 1,02% | 1,13% | 12,71% | 93,81% |
| % CDI | 107,82% | 105,69% | 102,32% | 94,77% | 105,28% | 101,85% | 102,10% | 103,26% | 102,91% | 103,11% | 100,24% | 100,54% | 102,54% | 100,89% | |
| 2021 | Fundo | 0,17% | 0,12% | 0,26% | 0,24% | 0,29% | 0,35% | 0,39% | 0,50% | 0,50% | 0,56% | 0,59% | 0,78% | 4,86% | 71,96% |
| % CDI | 111,41% | 86,81% | 129,38% | 114,94% | 109,02% | 114,98% | 110,67% | 116,85% | 113,56% | 116,12% | 100,71% | 100,98% | 109,89% | 100,35% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,27% | -0,18% | 0,21% | 0,33% | 0,25% | 0,28% | 0,21% | 0,08% | 0,17% | 0,21% | 0,26% | 2,52% | 63,98% |
| % CDI | 100,72% | 93,12% | -53,34% | 73,41% | 141,43% | 117,89% | 146,32% | 131,46% | 53,52% | 107,37% | 142,74% | 160,75% | 91,29% | 99,31% | |
| 2019 | Fundo | 0,55% | 0,50% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,46% | 0,55% | 0,50% | 0,45% | 0,43% | 0,34% | 0,38% | 5,85% | 59,96% |
| % CDI | 101,27% | 101,64% | 100,44% | 100,20% | 99,70% | 98,60% | 96,73% | 98,74% | 98,07% | 90,01% | 88,47% | 101,86% | 98,08% | 99,90% | |
| 2018 | Fundo | 0,58% | 0,45% | 0,53% | 0,53% | 0,51% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,48% | 0,54% | 0,50% | 0,50% | 6,43% | 51,12% |
| % CDI | 98,91% | 97,86% | 100,47% | 102,07% | 99,04% | 100,08% | 100,32% | 99,96% | 101,48% | 100,17% | 100,37% | 101,70% | 100,20% | 100,21% | |
| 2017 | Fundo | 1,08% | 0,86% | 1,05% | 0,79% | 0,95% | 0,84% | 0,79% | 0,80% | 0,65% | 0,65% | 0,56% | 0,53% | 9,98% | 41,99% |
| % CDI | 99,72% | 100,02% | 99,72% | 100,12% | 102,62% | 103,67% | 99,59% | 99,61% | 101,66% | 101,13% | 99,11% | 98,62% | 100,53% | 100,20% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 1,01% | 1,17% | 1,06% | 1,11% | 1,17% | 1,14% | 1,21% | 1,10% | 1,05% | 1,04% | 1,11% | 14,04% | 29,11% |
| % CDI | 98,96% | 100,43% | 100,79% | 100,07% | 100,45% | 100,89% | 103,12% | 100,09% | 99,43% | 99,96% | 99,84% | 99,36% | 100,31% | 100,05% | |
| 2015 | Fundo | 0,88% | 0,82% | 1,03% | 0,95% | 0,98% | 1,06% | 1,18% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,06% | 1,16% | 13,21% | 13,21% |
| % CDI | 95,20% | 100,07% | 99,88% | 99,69% | 99,91% | 99,86% | 100,40% | 100,54% | 100,65% | 100,31% | 100,15% | 100,06% | 99,77% | 99,77% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,61% | 3,22% | 6,89% | 14,84% | 28,26% | 44,63% | 63,68% | 76,25% | 191,33% |
| Volatilidade | NaN% | 0,04% | 0,05% | 0,14% | 0,10% | 0,15% | 0,14% | 0,17% | 0,50% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,11 | -0,35 | 0,39 | 0,76 | 1,05 | 1,89 | 0,84 | 0,42 | 0,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Agnes I FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,29% | -0,18% |
Agnes I FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Agnes I FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Agnes I FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Agnes I FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada