Santander Atlântico RF Referenciado DI CP FIF

Ativo

04.871.688/0001-36

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 144,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.89%

Índice de Sharpe 12M

2.63

PL Médio 12M

R$ 167,28 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER ATLÂNTICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - FIF

Títulos Públicos53.40%R$ 79,60 mi
Operações Compromissadas19.33%R$ 28,81 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.27%R$ 1,89 mi
Valores a pagar0.02%R$ 34.736,57
Disponibilidades0.01%R$ 17.373,43
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1835

Top 10

+74.03%

Maior posição

+30.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 79,60 mi	100%	53.40%
Operações Compromissadas	R$ 28,81 mi	100%	19.33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,89 mi	100%	1.27%
Valores a pagar	R$ 34.736,57	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 17.373,43	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	191,90%
2026	% CDI	100,56%	99,89%	101,61%	99,10%	99,20%	-	-	-	-	-	-	-	100,29%	101,17%
2025	Fundo	1,03%	0,98%	0,97%	1,04%	1,13%	1,11%	1,27%	1,17%	1,22%	1,28%	1,05%	1,23%	14,35%	178,59%
2025	% CDI	101,83%	99,72%	100,63%	98,65%	99,17%	100,97%	99,91%	100,16%	100,34%	100,22%	99,90%	100,65%	100,18%	101,18%
2024	Fundo	0,99%	0,84%	0,88%	0,92%	0,85%	0,87%	0,92%	0,91%	0,89%	0,93%	0,80%	0,89%	11,23%	143,63%
2024	% CDI	102,15%	104,84%	105,71%	103,44%	102,61%	110,95%	101,07%	104,48%	106,96%	100,06%	101,22%	95,66%	103,26%	101,24%
2023	Fundo	1,14%	0,88%	1,19%	0,91%	1,17%	1,12%	1,08%	1,27%	1,01%	1,00%	0,91%	0,91%	13,34%	119,03%
2023	% CDI	101,68%	95,37%	101,17%	98,93%	104,06%	104,33%	100,97%	112,05%	103,32%	100,32%	99,61%	102,20%	102,33%	100,75%
2022	Fundo	0,78%	0,83%	0,99%	0,78%	1,09%	1,07%	1,07%	1,21%	1,09%	1,05%	1,03%	1,15%	12,83%	93,25%
2022	% CDI	106,60%	110,41%	106,30%	93,04%	105,21%	105,35%	103,22%	103,17%	102,13%	102,88%	100,94%	102,42%	103,55%	100,29%
2021	Fundo	0,26%	0,05%	0,16%	0,13%	0,37%	0,35%	0,42%	0,50%	0,50%	0,58%	0,61%	0,76%	4,80%	71,27%
2021	% CDI	172,23%	37,95%	78,26%	63,86%	138,15%	115,13%	117,04%	116,62%	114,25%	119,81%	104,14%	99,16%	108,57%	99,40%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,29%	0,18%	0,24%	0,17%	0,20%	0,14%	-0,28%	0,04%	0,09%	0,36%	2,11%	63,42%
2020	% CDI	97,58%	97,01%	86,45%	63,81%	103,44%	79,89%	100,58%	90,62%	-175,48%	26,36%	57,35%	217,52%	76,46%	98,44%
2019	Fundo	0,55%	0,49%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,45%	0,36%	0,37%	5,84%	60,05%
2019	% CDI	101,75%	99,72%	98,32%	98,21%	97,68%	97,27%	98,41%	98,75%	98,76%	94,81%	94,40%	97,85%	98,06%	100,05%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,50%	6,34%	51,21%
2018	% CDI	98,78%	98,26%	99,08%	98,23%	98,08%	98,63%	98,41%	98,69%	98,51%	98,41%	98,21%	101,60%	98,70%	100,38%
2017	Fundo	1,10%	0,87%	1,06%	0,79%	0,94%	0,83%	0,80%	0,82%	0,64%	0,67%	0,56%	0,53%	10,07%	42,20%
2017	% CDI	101,77%	101,20%	101,20%	101,13%	101,98%	102,55%	100,67%	101,81%	100,67%	103,99%	98,95%	99,22%	101,42%	100,70%
2016	Fundo	1,06%	1,00%	1,15%	1,05%	1,11%	1,16%	1,12%	1,21%	1,10%	1,07%	1,06%	1,13%	14,06%	29,19%
2016	% CDI	100,02%	100,28%	99,50%	99,45%	100,05%	100,30%	100,87%	99,82%	99,73%	101,99%	102,13%	100,68%	100,41%	100,35%
2015	Fundo	0,88%	0,82%	1,05%	0,95%	0,98%	1,07%	1,18%	1,14%	1,12%	1,11%	1,06%	1,17%	13,27%	13,27%
2015	% CDI	94,86%	99,94%	101,40%	99,87%	99,78%	100,26%	100,47%	103,29%	100,88%	100,37%	100,21%	100,44%	100,24%	100,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,78%	3,22%	6,88%	14,89%	28,33%	44,60%	64,32%	77,48%	191,90%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,12%	0,12%	0,11%	0,18%	0,29%
Índice de Sharpe	-37,59	2,44	1,41	2,20	2,63	1,07	2,05	2,29	1,95	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Atlântico RF Referenciado DI CP FIF	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,28%

Cotistas

Santander Atlântico RF Referenciado DI CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Atlântico RF Referenciado DI CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Atlântico RF Referenciado DI CP FIF

Atual

R$ 144,46 mi

Volatilidade

Santander Atlântico RF Referenciado DI CP FIF

Atual

0.01%