Santander Soberano RF Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Ativo

04.871.634/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.13%

Índice de Sharpe 12M

-30.57

PL Médio 12M

R$ 28,11 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 29,47 mi
Valores a pagar0.05%R$ 13.419,59
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 29,47 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 13.419,59	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,96%	1,16%	1,04%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	170,16%
2026	% CDI	95,90%	95,91%	95,96%	95,67%	95,03%	-	-	-	-	-	-	-	95,76%	89,78%
2025	Fundo	0,96%	0,94%	0,92%	1,01%	1,05%	1,05%	1,22%	1,09%	1,17%	1,22%	1,00%	1,16%	13,58%	158,51%
2025	% CDI	94,72%	95,56%	95,26%	95,76%	92,21%	95,84%	95,84%	93,50%	96,01%	95,65%	95,30%	95,45%	94,81%	89,80%
2024	Fundo	0,91%	0,75%	0,78%	0,82%	0,77%	0,73%	0,84%	0,80%	0,77%	0,86%	0,74%	0,87%	10,10%	127,60%
2024	% CDI	94,33%	94,25%	94,08%	92,50%	93,04%	92,78%	92,63%	92,68%	92,62%	92,93%	92,83%	93,23%	92,86%	89,94%
2023	Fundo	1,07%	0,88%	1,12%	0,87%	1,07%	1,02%	1,02%	1,08%	0,92%	0,94%	0,87%	0,85%	12,37%	106,72%
2023	% CDI	95,44%	95,45%	95,33%	95,21%	95,37%	95,42%	94,83%	95,34%	94,74%	94,48%	94,64%	94,76%	94,84%	90,33%
2022	Fundo	0,69%	0,71%	0,87%	0,79%	0,98%	0,96%	0,98%	1,11%	1,02%	0,97%	0,97%	1,07%	11,72%	83,97%
2022	% CDI	93,74%	93,79%	94,33%	94,99%	94,69%	94,83%	95,01%	95,10%	95,35%	95,09%	95,31%	95,41%	94,60%	90,31%
2021	Fundo	0,10%	0,09%	0,15%	0,16%	0,22%	0,26%	0,30%	0,37%	0,39%	0,43%	0,54%	0,71%	3,79%	64,67%
2021	% CDI	69,99%	69,32%	72,84%	78,07%	81,30%	83,02%	85,33%	86,83%	87,99%	89,22%	91,92%	92,34%	85,71%	90,19%
2020	Fundo	0,32%	0,26%	0,29%	0,24%	0,19%	0,17%	0,14%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,11%	2,17%	58,65%
2020	% CDI	86,11%	86,92%	85,69%	83,42%	81,35%	78,40%	72,57%	70,39%	69,05%	69,03%	68,55%	68,54%	78,76%	91,04%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,42%	0,47%	0,49%	0,42%	0,51%	0,45%	0,41%	0,42%	0,33%	0,32%	5,31%	55,28%
2019	% CDI	90,37%	90,18%	90,13%	90,16%	90,19%	90,10%	89,87%	89,54%	89,02%	88,32%	86,51%	86,09%	89,09%	92,11%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,49%	0,46%	0,46%	0,46%	0,49%	0,51%	0,42%	0,49%	0,44%	0,44%	5,76%	47,45%
2018	% CDI	90,98%	90,46%	91,42%	88,73%	89,61%	89,77%	89,80%	89,80%	89,73%	89,69%	89,59%	89,96%	89,71%	93,01%
2017	Fundo	1,04%	0,82%	0,99%	0,75%	0,86%	0,76%	0,75%	0,74%	0,58%	0,58%	0,51%	0,49%	9,23%	39,42%
2017	% CDI	95,54%	95,18%	94,71%	94,88%	93,33%	93,83%	93,79%	92,42%	90,88%	90,29%	89,42%	90,46%	92,99%	94,07%
2016	Fundo	1,01%	0,96%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	1,06%	1,16%	1,06%	1,00%	0,98%	1,07%	13,38%	27,64%
2016	% CDI	95,83%	95,81%	95,86%	95,90%	95,92%	96,02%	95,87%	95,88%	96,15%	95,94%	94,98%	95,34%	95,55%	95,01%
2015	Fundo	0,84%	0,78%	0,99%	0,90%	0,94%	1,02%	1,12%	1,06%	1,06%	1,06%	1,01%	1,11%	12,58%	12,58%
2015	% CDI	90,90%	95,33%	95,47%	95,01%	95,62%	95,54%	95,50%	95,88%	95,89%	95,86%	95,81%	95,90%	95,02%	95,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,51%	3,08%	6,56%	14,13%	26,36%	40,85%	58,80%	69,37%	170,16%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,12%	0,10%	0,09%	0,17%	0,24%
Índice de Sharpe	-165,34	-72,58	-69,37	-87,16	-30,57	-6,31	-7,02	-7,78	-4,04	-2,76

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Soberano RF Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,09%

Cotistas

Santander Soberano RF Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Soberano RF Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Soberano RF Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 29,82 mi

Volatilidade

Santander Soberano RF Curto Prazo Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%