Elliot Foster

Bb RF LP Tesouro Selic FIC FIF Responsabilidade Limitata

Ativo
04.857.834/0001-79

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

142,77 mil

Patrimônio Líquido

R$ 20,86 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.56%

Índice de Sharpe 12M

-4.63

PL Médio 12M

R$ 16,39 bi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITATA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 19,15 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 500.318,70
  • Disponibilidades0.00%R$ 291.383,17
  • Valores a receber0.00%R$ 910,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+100.00%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,15 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 500.318,70100%0.00%
Disponibilidades
R$ 291.383,17100%0.00%
Valores a receber
R$ 910,36100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,98%1,21%1,07%0,16%-------4,63%179,96%
% CDI98,46%98,10%99,68%97,76%97,79%-------98,49%94,95%
2025Fundo1,02%0,96%0,94%1,03%1,12%1,08%1,26%1,14%1,20%1,25%1,03%1,20%14,04%167,56%
% CDI100,29%97,72%97,14%97,15%98,27%98,09%98,60%98,09%98,23%98,15%97,94%98,00%98,04%94,92%
2024Fundo0,95%0,79%0,82%0,86%0,81%0,77%0,89%0,85%0,82%0,91%0,78%0,87%10,59%134,61%
% CDI97,78%98,15%98,02%97,36%96,85%97,66%97,90%98,19%97,74%98,49%98,42%93,70%97,38%94,88%
2023Fundo1,10%0,91%1,14%0,88%1,12%1,06%1,04%1,12%0,96%0,96%0,89%0,88%12,75%112,14%
% CDI97,96%98,93%97,13%95,59%99,53%99,24%96,86%98,86%98,54%96,27%96,95%98,22%97,75%94,92%
2022Fundo0,75%0,77%0,90%0,73%1,04%1,00%1,02%1,15%1,07%1,01%0,99%1,10%12,16%88,16%
% CDI102,92%102,08%96,98%87,42%100,31%98,87%98,28%98,65%99,37%99,40%97,02%97,91%98,17%94,81%
2021Fundo0,15%0,07%0,16%0,13%0,27%0,30%0,36%0,41%0,44%0,50%0,57%0,74%4,16%67,75%
% CDI99,16%50,54%79,35%60,84%101,18%96,37%102,25%96,33%98,62%102,92%96,73%95,90%94,15%94,49%
2020Fundo0,35%0,26%0,31%0,25%0,21%0,19%0,17%0,13%-0,03%0,15%0,10%0,22%2,32%61,05%
% CDI92,15%88,82%91,15%87,89%90,22%88,44%85,13%83,54%-20,06%93,48%68,49%131,19%84,25%94,75%
2019Fundo0,51%0,47%0,44%0,49%0,51%0,44%0,54%0,48%0,44%0,45%0,35%0,35%5,62%57,39%
% CDI94,52%94,56%94,74%94,78%94,68%94,74%94,77%94,70%94,42%94,18%93,00%93,01%94,26%95,62%
2018Fundo0,55%0,44%0,50%0,49%0,48%0,49%0,51%0,54%0,44%0,51%0,47%0,47%6,07%49,02%
% CDI94,92%94,38%94,96%94,45%93,47%94,76%94,81%94,76%94,85%94,81%94,47%94,46%94,45%96,08%
2017Fundo1,06%0,84%1,02%0,77%0,90%0,81%0,78%0,77%0,62%0,63%0,54%0,51%9,66%40,50%
% CDI97,45%97,74%97,32%97,80%97,69%100,18%97,98%96,35%97,14%97,38%95,36%95,41%97,32%96,64%
2016Fundo1,03%0,97%1,12%1,02%1,08%1,13%1,08%1,18%1,07%1,02%1,01%1,09%13,57%28,12%
% CDI97,55%97,15%96,29%97,18%97,35%97,03%97,55%97,29%96,98%97,11%97,33%96,79%96,96%96,66%
2015Fundo0,86%0,79%1,00%0,93%0,96%1,03%1,15%1,07%1,08%1,08%1,03%1,13%12,81%12,81%
% CDI92,85%96,61%96,64%97,90%97,44%96,95%97,52%96,93%97,18%97,31%97,48%97,65%96,75%96,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,63%3,17%6,75%14,56%27,41%42,58%61,37%72,91%179,96%
Volatilidade0,00%0,01%0,02%0,01%0,06%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-607,45-16,21-14,15-20,44-4,63-2,41-2,68-2,92-1,39-1,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF LP Tesouro Selic FIC FIF Responsabilidade Limitata
136
99,27%
1
0,73%
1,26%-0,03%

Cotistas

Bb RF LP Tesouro Selic FIC FIF Responsabilidade Limitata

Atual
142,77 mil

Drawdown

Bb RF LP Tesouro Selic FIC FIF Responsabilidade Limitata

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF LP Tesouro Selic FIC FIF Responsabilidade Limitata

Atual
R$ 20,86 bi

Volatilidade

Bb RF LP Tesouro Selic FIC FIF Responsabilidade Limitata

Atual
0.01%