Elliot Foster

Bb Elet Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo
04.857.792/0001-76

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

15

Patrimônio Líquido

R$ 10,45 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.26%

Índice de Sharpe 12M

10.93

PL Médio 12M

R$ 8,75 bi

RCVM 175

07/10/2024

Composição da carteira

BB ELET BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos40.29%R$ 5,43 bi
  • Operações Compromissadas37.18%R$ 5,02 bi
  • Valores a pagar0.06%R$ 7,46 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.01%R$ 738.874,86
  • Disponibilidades0.00%R$ 30.727,34

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1602

Top 10

+75.06%

Maior posição

+37.18%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 5,43 bi100%40.29%
Operações Compromissadas
R$ 5,02 bi100%37.18%
Valores a pagar
R$ 7,46 mi100%0.06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 738.874,86100%0.01%
Disponibilidades
R$ 30.727,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2226 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,03%1,26%1,10%0,16%-------4,84%205,02%
% CDI103,49%103,29%103,94%100,97%101,51%-------102,95%108,17%
2025Fundo1,05%0,99%0,97%1,06%1,18%1,12%1,32%1,20%1,24%1,30%1,08%1,24%14,65%190,92%
% CDI103,69%100,90%100,50%100,02%103,64%102,16%103,38%103,06%101,93%101,90%102,43%101,73%102,29%108,16%
2024Fundo---------31,76%0,81%0,94%34,07%153,75%
% CDI---------3.423,08%101,82%100,43%313,27%108,37%
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo0,12%0,63%0,85%-0,12%--------1,48%89,26%
% CDI15,91%83,57%91,65%-14,77%--------11,94%96,00%
2021Fundo-0,56%-0,88%-0,55%0,64%0,16%0,15%-0,28%-0,25%-0,08%-1,99%1,40%1,57%-0,73%86,50%
% CDI-374,95%-653,41%-274,10%310,19%57,88%47,76%-78,31%-58,59%-19,10%-410,30%238,09%204,69%-16,47%120,64%
2020Fundo0,74%0,58%0,19%0,91%1,06%0,62%0,82%-0,52%-0,37%-0,19%0,30%1,48%5,74%87,87%
% CDI197,65%197,64%55,63%318,93%447,48%290,52%422,39%-326,30%-235,34%-122,23%200,43%900,43%208,05%136,38%
2019Fundo1,20%0,33%0,55%0,56%1,40%1,65%0,91%0,34%1,09%1,35%-0,25%0,53%10,07%77,68%
% CDI221,79%66,50%117,58%107,21%257,39%351,75%159,40%67,44%235,54%282,06%-65,13%140,84%169,04%129,43%
2018Fundo1,09%0,88%1,07%0,45%-1,23%0,18%1,18%-0,52%1,09%2,68%0,79%1,14%9,09%61,42%
% CDI186,04%188,82%201,17%87,84%-237,29%34,53%217,07%-91,91%231,92%492,64%160,19%230,85%141,58%120,38%
2017Fundo1,96%1,67%1,37%0,61%0,51%1,12%1,74%0,96%1,22%0,31%0,24%0,99%13,44%47,96%
% CDI180,30%193,10%130,56%77,41%55,25%138,55%218,43%119,60%191,65%47,98%42,47%183,47%135,38%114,46%
2016Fundo2,35%1,38%2,58%2,51%0,52%1,78%1,24%1,05%1,70%1,14%0,47%1,68%20,00%30,44%
% CDI223,17%137,93%222,35%237,90%46,82%153,51%111,90%86,47%153,10%108,38%45,64%149,64%142,85%104,62%
2015Fundo1,44%0,44%0,29%1,03%1,41%0,50%1,25%-0,21%-0,31%1,04%0,90%0,61%8,70%8,70%
% CDI155,35%53,60%27,64%108,93%143,28%46,95%106,02%-19,18%-27,66%93,56%85,13%52,83%65,71%65,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,84%3,30%7,05%15,26%23,07%23,07%23,07%64,97%205,02%
Volatilidade0,00%0,03%0,04%0,03%0,04%0,11%0,11%0,11%1,67%2,58%
Índice de Sharpe67,3013,2511,6812,5210,93201,90201,90201,905,961,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Elet Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada
92
85,19%
16
14,81%
31,76%-1,99%

Cotistas

Bb Elet Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
15

Drawdown

Bb Elet Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Elet Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
R$ 10,45 bi

Volatilidade

Bb Elet Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
0.02%