Elliot Foster

Bradesco Private FIF Cic RF CP RL

Ativo
04.841.657/0001-32

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 144,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

-0.84

PL Médio 12M

R$ 135,87 mi

RCVM 175

30/10/2024

Composição da carteira

BRADESCO PRIVATE FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 142,67 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 66.582,80
  • Disponibilidades0.00%R$ 3.032,13
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9990

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 142,67 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 66.582,80100%0.05%
Disponibilidades
R$ 3.032,13100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%1,00%1,12%1,07%0,18%-------4,66%196,01%
% CDI102,90%100,79%92,49%98,03%115,09%-------98,98%103,42%
2025Fundo1,08%0,99%1,00%1,05%1,17%1,14%1,28%1,15%1,23%1,23%1,04%1,22%14,45%182,83%
% CDI106,29%100,18%103,51%99,66%103,04%103,60%100,45%99,04%100,57%96,12%98,81%99,80%100,85%103,58%
2024Fundo1,16%0,90%0,95%0,96%0,90%0,87%1,01%0,91%0,90%0,91%0,80%0,81%11,66%147,13%
% CDI119,61%112,83%114,33%108,25%107,79%110,45%111,82%105,45%107,49%97,69%101,04%86,89%107,23%103,71%
2023Fundo1,12%0,86%1,17%0,91%1,24%1,15%1,20%1,30%1,09%1,06%1,01%0,96%13,88%121,32%
% CDI100,14%94,06%99,43%99,08%109,95%106,90%112,16%114,06%111,65%106,66%110,47%107,28%106,44%102,69%
2022Fundo0,81%0,83%1,00%0,91%1,13%1,08%1,10%1,23%1,15%1,09%1,07%1,20%13,37%94,35%
% CDI110,16%110,44%107,62%108,96%109,67%106,67%106,66%105,27%107,20%107,02%105,31%106,39%107,86%101,47%
2021Fundo0,14%0,20%0,26%0,32%0,32%0,37%0,44%0,55%0,55%0,59%0,67%0,84%5,38%71,43%
% CDI96,65%147,81%126,98%152,28%119,01%121,17%123,31%129,11%125,35%120,60%114,38%108,94%121,52%99,62%
2020Fundo0,36%0,21%-0,53%-0,01%0,35%0,28%0,31%0,19%0,17%0,20%0,09%0,27%1,90%62,69%
% CDI94,49%72,82%-157,31%-5,00%146,41%133,11%162,01%118,82%105,64%128,20%62,81%165,56%68,98%97,30%
2019Fundo0,54%0,48%0,45%0,50%0,52%0,48%0,55%0,48%0,44%0,41%0,29%0,35%5,63%59,65%
% CDI100,22%97,22%96,67%96,72%96,32%102,07%96,52%94,72%95,63%85,15%75,90%93,12%94,51%99,39%
2018Fundo0,49%0,46%0,51%0,48%0,50%0,44%0,47%0,55%0,48%0,54%0,48%0,48%6,03%51,14%
% CDI83,37%99,86%95,47%92,29%97,09%84,62%86,41%96,62%101,58%100,12%97,46%97,40%93,97%100,24%
2017Fundo1,10%0,89%1,07%0,60%0,95%0,84%0,81%0,94%0,71%0,68%0,57%0,54%10,13%42,54%
% CDI101,62%102,62%102,12%77,04%102,45%103,63%101,95%116,76%111,09%105,04%99,60%101,10%102,10%101,51%
2016Fundo1,04%0,98%1,00%1,11%1,15%1,13%1,22%1,26%1,14%1,10%1,07%1,15%14,19%29,42%
% CDI98,19%97,70%86,20%105,38%104,01%97,67%110,38%103,55%102,66%105,08%102,75%102,28%101,34%101,14%
2015Fundo0,90%0,84%1,06%0,97%1,01%1,09%1,20%1,12%1,13%1,12%0,97%1,18%13,34%13,34%
% CDI97,32%102,28%101,98%102,32%102,83%102,58%101,60%101,03%102,35%101,22%91,64%101,67%100,78%100,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%4,66%3,13%6,80%14,79%28,40%45,89%66,25%80,22%196,01%
Volatilidade0,02%0,11%0,12%0,10%0,10%0,16%0,16%0,14%0,19%0,31%
Índice de Sharpe138,62-1,42-3,48-1,34-0,840,993,734,123,610,71

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Private FIF Cic RF CP RL
135
98,54%
2
1,46%
1,30%-0,53%

Cotistas

Bradesco Private FIF Cic RF CP RL

Atual
6

Drawdown

Bradesco Private FIF Cic RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco Private FIF Cic RF CP RL

Atual
R$ 144,40 mi

Volatilidade

Bradesco Private FIF Cic RF CP RL

Atual
0.13%