Sulamérica Exclusive FIF RF Referenciado DI de RL

Ativo

04.839.017/0001-98

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

9,98 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,19 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

0.37

PL Médio 12M

R$ 2,24 bi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos43.33%R$ 1,00 bi
Valores a pagar0.02%R$ 449.644,65
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 60.498,36
Valores a receber0.00%R$ 20.556,74
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0414

Top 10

+43.34%

Maior posição

+17.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,00 bi	100%	43.33%
Valores a pagar	R$ 449.644,65	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 60.498,36	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 20.556,74	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	186,20%
2026	% CDI	100,01%	98,85%	103,20%	97,83%	101,63%	-	-	-	-	-	-	-	100,14%	98,24%
2025	Fundo	1,09%	0,99%	0,94%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,20%	14,29%	173,32%
2025	% CDI	107,51%	100,19%	97,79%	97,59%	100,66%	99,59%	100,69%	98,65%	99,37%	99,20%	98,71%	98,16%	99,79%	98,19%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,80%	0,91%	0,88%	0,84%	0,96%	0,81%	0,84%	10,87%	139,13%
2024	% CDI	100,16%	100,42%	100,79%	100,62%	98,65%	100,93%	100,33%	101,18%	100,73%	103,24%	102,77%	90,42%	99,95%	98,07%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,16%	0,88%	1,16%	1,08%	1,03%	1,15%	0,98%	0,97%	0,89%	0,90%	12,95%	115,69%
2023	% CDI	99,23%	99,68%	98,70%	95,91%	103,25%	101,10%	96,37%	101,31%	100,30%	97,46%	97,44%	100,58%	99,31%	97,92%
2022	Fundo	0,77%	0,89%	0,87%	0,71%	1,08%	1,03%	1,01%	1,17%	1,08%	1,03%	1,00%	1,10%	12,40%	90,96%
2022	% CDI	105,61%	118,26%	93,77%	84,73%	104,12%	101,90%	97,44%	100,07%	101,05%	100,94%	98,25%	97,57%	100,05%	97,83%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,19%	0,16%	0,27%	0,31%	0,40%	0,42%	0,47%	0,54%	0,60%	0,75%	4,42%	69,90%
2021	% CDI	105,27%	57,17%	94,00%	76,92%	98,75%	99,66%	112,39%	98,84%	105,71%	111,07%	101,60%	97,92%	99,93%	97,48%
2020	Fundo	0,36%	0,26%	0,33%	0,25%	0,22%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,14%	0,12%	0,09%	0,24%	2,29%	62,71%
2020	% CDI	95,41%	89,10%	97,52%	89,06%	95,18%	94,38%	93,55%	94,29%	-86,20%	75,96%	59,40%	142,95%	83,14%	97,32%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,36%	5,81%	59,06%
2019	% CDI	98,41%	97,61%	98,32%	97,65%	97,40%	97,33%	96,92%	97,58%	97,57%	97,86%	96,70%	96,69%	97,47%	98,40%
2018	Fundo	0,56%	0,45%	0,52%	0,51%	0,50%	0,52%	0,53%	0,56%	0,46%	0,54%	0,48%	0,48%	6,29%	50,33%
2018	% CDI	96,59%	96,73%	98,03%	98,46%	95,90%	100,07%	98,43%	98,17%	98,64%	98,86%	98,09%	97,45%	97,89%	98,65%
2017	Fundo	1,07%	0,86%	1,04%	0,79%	0,95%	0,84%	0,82%	0,79%	0,64%	0,65%	0,55%	0,53%	9,95%	41,44%
2017	% CDI	98,33%	99,17%	99,28%	100,29%	102,84%	104,16%	102,50%	98,27%	99,77%	101,60%	97,61%	98,83%	100,27%	98,88%
2016	Fundo	1,04%	0,97%	1,10%	1,05%	1,09%	1,14%	1,10%	1,22%	1,11%	1,05%	1,03%	1,09%	13,80%	28,63%
2016	% CDI	98,86%	96,40%	95,07%	99,86%	98,33%	98,14%	99,35%	100,60%	100,00%	100,64%	99,48%	97,39%	98,59%	98,43%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,03%	0,93%	0,98%	1,05%	1,16%	1,10%	1,10%	1,09%	1,04%	1,15%	13,03%	13,03%
2015	% CDI	94,80%	98,71%	99,84%	97,71%	99,48%	98,19%	98,70%	98,95%	99,62%	98,50%	98,51%	98,80%	98,44%	98,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,23%	6,83%	14,78%	27,99%	43,56%	62,71%	74,82%	186,20%
Volatilidade	NaN%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	NaN	6,78	8,96	1,59	0,37	0,07	0,02	-0,15	0,12	-0,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sulamérica Exclusive FIF RF Referenciado DI de RL	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,14%

Cotistas

Sulamérica Exclusive FIF RF Referenciado DI de RL

Atual

9,98 mil

Drawdown

Sulamérica Exclusive FIF RF Referenciado DI de RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sulamérica Exclusive FIF RF Referenciado DI de RL

Atual

R$ 2,19 bi

Volatilidade

Sulamérica Exclusive FIF RF Referenciado DI de RL

Atual

0.20%