Elliot Foster

Santander III RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
04.794.886/0001-43

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 2,25 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.45%

Índice de Sharpe 12M

-3.08

PL Médio 12M

R$ 2,24 bi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER III RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 2,25 bi
  • Valores a pagar0.11%R$ 2,39 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9979

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.89%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,25 bi100%99.89%
Valores a pagar
R$ 2,39 mi100%0.11%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,93%0,76%1,07%0,18%-------4,18%163,97%
% CDI100,18%93,45%62,68%98,34%113,62%-------88,76%86,52%
2025Fundo1,01%0,98%0,82%0,98%1,05%1,04%1,18%1,10%1,11%1,20%1,05%0,99%13,24%153,39%
% CDI99,61%99,68%85,17%92,75%91,84%95,23%92,19%94,11%90,89%94,20%99,64%80,87%92,44%86,90%
2024Fundo0,91%0,77%0,80%0,77%0,42%0,67%0,93%0,71%0,74%0,80%0,61%0,70%9,21%123,76%
% CDI94,37%96,31%96,28%86,99%49,94%85,34%102,88%82,27%88,40%86,02%76,99%75,67%84,67%87,23%
2023Fundo0,72%0,78%1,13%0,82%1,14%1,14%1,00%1,16%0,81%0,78%1,04%0,96%12,10%104,89%
% CDI64,19%85,14%96,10%88,86%101,32%106,35%92,84%102,14%83,73%78,57%113,60%107,32%92,83%88,78%
2022Fundo0,78%0,86%0,90%0,72%1,02%0,96%0,96%1,14%1,06%1,02%0,87%1,08%11,95%82,77%
% CDI106,13%113,55%97,24%85,83%98,27%94,26%92,65%97,21%98,62%99,53%85,49%95,80%96,45%89,02%
2021Fundo0,05%-0,07%0,07%0,19%0,30%0,24%0,33%0,32%0,45%0,10%0,72%0,66%3,42%63,26%
% CDI34,28%-55,25%33,87%89,85%110,51%79,53%92,66%75,40%102,20%21,31%123,33%85,92%77,23%88,22%
2020Fundo0,33%0,16%-0,62%0,20%0,45%0,28%0,31%0,10%-0,17%-0,03%0,12%0,41%1,54%57,86%
% CDI88,67%54,05%-184,26%70,47%189,10%133,61%157,43%63,04%-108,98%-21,90%82,47%248,58%55,80%89,81%
2019Fundo0,67%0,48%0,42%0,54%0,62%0,59%0,62%0,26%0,70%0,62%-0,03%0,40%6,03%55,47%
% CDI124,23%96,48%88,80%103,23%114,16%125,06%108,82%51,63%150,11%128,91%-8,28%107,75%101,17%92,43%
2018Fundo0,65%0,27%0,53%0,45%-0,05%0,37%0,58%0,23%0,50%0,92%0,37%0,66%5,61%46,63%
% CDI110,68%57,54%100,48%86,27%-10,09%71,11%107,09%40,43%106,14%170,00%75,44%133,22%87,29%91,40%
2017Fundo1,12%0,99%0,99%0,64%0,56%0,80%1,04%0,78%0,76%0,47%0,42%0,50%9,45%38,85%
% CDI103,04%115,15%93,84%81,79%60,09%98,64%130,95%97,06%119,26%72,71%73,42%93,58%95,17%92,71%
2016Fundo1,17%0,98%1,34%1,07%0,95%1,16%1,09%1,09%1,08%0,91%0,82%1,22%13,68%26,86%
% CDI111,17%98,31%115,79%101,48%86,05%100,29%98,33%89,58%97,45%87,06%79,07%108,72%97,75%92,34%
2015Fundo1,01%0,58%0,87%1,01%1,00%0,77%1,12%0,74%0,45%1,31%1,00%1,16%11,59%11,59%
% CDI108,56%70,59%83,57%106,72%101,43%72,56%95,26%67,10%40,64%118,41%94,93%99,85%87,58%87,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%4,18%2,73%6,09%13,45%24,93%39,21%56,18%66,90%163,97%
Volatilidade0,86%0,65%0,75%0,59%0,45%0,40%0,37%0,35%0,37%0,74%
Índice de Sharpe2,45-2,66-3,03-2,93-3,08-3,39-3,21-3,38-2,75-1,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander III RF CP Cic FIF Resp Limitada
131
95,62%
6
4,38%
1,34%-0,62%

Cotistas

Santander III RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander III RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander III RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 2,25 bi

Volatilidade

Santander III RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.68%