Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Ativo

04.785.314/0001-06

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

203

Patrimônio Líquido

R$ 10,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FAPI

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.48%

Índice de Sharpe 12M

209.29

PL Médio 12M

R$ 10,31 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

BANRISUL FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas99.15%R$ 9,95 mi
Valores a pagar0.46%R$ 46.274,14
Disponibilidades0.36%R$ 35.712,67
Valores a receber0.03%R$ 2.823,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9832

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 9,95 mi	100%	99.15%
Valores a pagar	R$ 46.274,14	100%	0.46%
Disponibilidades	R$ 35.712,67	100%	0.36%
Valores a receber	R$ 2.823,46	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2524 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,06%	0,91%	1,11%	0,99%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,24%	125,51%
2026	% CDI	91,34%	91,34%	91,35%	91,27%	91,16%	-	-	-	-	-	-	-	91,19%	66,28%
2025	Fundo	-	-	3,16%	0,96%	0,10%	-	3,15%	1,06%	1,12%	1,17%	0,96%	1,12%	13,49%	116,34%
2025	% CDI	-	-	327,44%	91,08%	8,42%	-	246,74%	91,46%	91,54%	91,53%	91,41%	91,46%	94,20%	65,91%
2024	Fundo	0,86%	0,71%	0,45%	-	1,82%	0,03%	-	-	-	3,84%	0,70%	0,38%	9,09%	90,62%
2024	% CDI	89,12%	88,84%	53,87%	-	219,20%	4,40%	-	-	-	414,05%	88,38%	40,50%	83,59%	63,88%
2023	Fundo	1,02%	0,83%	1,07%	0,83%	1,00%	0,97%	0,97%	0,99%	-	-	-	3,49%	11,73%	74,73%
2023	% CDI	90,94%	90,94%	90,90%	90,94%	88,85%	90,75%	90,72%	86,98%	-	-	-	390,59%	89,94%	63,26%
2022	Fundo	0,63%	0,66%	0,82%	0,75%	0,93%	0,92%	0,94%	1,07%	0,98%	0,93%	0,93%	1,02%	11,09%	56,39%
2022	% CDI	86,56%	87,37%	88,52%	90,01%	89,89%	90,22%	90,58%	91,31%	91,18%	90,76%	90,73%	90,87%	89,52%	60,65%
2021	Fundo	0,06%	0,05%	0,09%	0,12%	0,17%	0,21%	0,25%	0,32%	0,34%	0,39%	0,49%	0,66%	3,20%	40,78%
2021	% CDI	38,81%	38,53%	46,39%	56,57%	63,44%	67,85%	71,54%	75,47%	77,21%	79,28%	84,02%	85,22%	72,28%	56,87%
2020	Fundo	0,28%	0,21%	0,24%	0,19%	0,15%	0,12%	0,09%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	1,61%	36,41%
2020	% CDI	73,74%	72,84%	71,17%	68,14%	62,38%	56,17%	46,31%	40,81%	39,01%	39,13%	39,15%	39,18%	58,21%	56,52%
2019	Fundo	0,23%	0,21%	0,20%	0,21%	0,23%	0,20%	0,25%	0,19%	0,16%	0,16%	0,29%	0,28%	2,63%	34,26%
2019	% CDI	42,28%	41,87%	41,80%	41,12%	41,92%	41,92%	43,31%	37,34%	35,17%	33,46%	76,62%	75,41%	44,15%	57,08%
2018	Fundo	0,26%	0,20%	0,22%	0,23%	0,22%	0,22%	0,23%	0,24%	0,20%	0,23%	0,21%	0,21%	2,69%	30,82%
2018	% CDI	44,89%	42,80%	41,59%	43,80%	42,40%	42,26%	42,17%	42,29%	42,16%	42,17%	42,10%	42,20%	41,89%	60,41%
2017	Fundo	0,77%	0,60%	0,72%	0,52%	0,61%	0,50%	0,49%	0,47%	0,35%	0,34%	0,28%	0,25%	6,05%	27,39%
2017	% CDI	70,84%	69,80%	68,10%	66,38%	65,46%	62,47%	61,44%	58,16%	54,64%	52,81%	48,73%	46,24%	60,93%	65,36%
2016	Fundo	0,77%	0,73%	0,84%	0,77%	0,80%	0,84%	0,80%	0,88%	0,80%	0,76%	0,74%	0,80%	9,96%	20,13%
2016	% CDI	72,80%	72,54%	72,35%	72,84%	72,59%	72,47%	72,38%	72,39%	72,34%	72,10%	71,80%	71,51%	71,13%	69,18%
2015	Fundo	0,60%	0,56%	0,72%	0,66%	0,70%	0,76%	0,85%	0,81%	0,81%	0,81%	0,77%	0,84%	9,25%	9,25%
2015	% CDI	64,76%	68,69%	69,49%	69,74%	70,90%	71,48%	71,78%	72,83%	72,71%	72,77%	72,69%	72,55%	69,84%	69,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,24%	2,94%	6,26%	13,48%	24,31%	38,68%	55,44%	64,76%	125,51%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,08%	0,08%	0,07%	0,19%	0,26%
Índice de Sharpe	-5015,07	-180,80	-172,78	-191,82	209,29	121,37	98,74	69,46	13,11	-5,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL	127 100,00%	0 0,00%	3,84%	0,03%

Cotistas

Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

203

Drawdown

Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

R$ 10,69 mi

Volatilidade

Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual RL

Atual

0.00%