Sulamerica Fix 100 II FIF RF RL

Ativo

04.738.195/0001-22

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 185,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

Taxa Selic

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.18%

Índice de Sharpe 12M

-23.06

PL Médio 12M

R$ 182,85 mi

RCVM 175

28/11/2024

Composição da carteira

SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos62.31%R$ 114,79 mi
Debêntures7.32%R$ 13,49 mi
Operações Compromissadas4.70%R$ 8,65 mi
Cotas de Fundos0.42%R$ 775.305,64
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.29%R$ 541.560,36
Valores a pagar0.22%R$ 413.838,68
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2.900,70
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 574,56
Valores a receber0.00%R$ 474,32
Ações0.00%R$ 225,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1045

Top 10

+68.32%

Maior posição

+24.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 114,79 mi	100%	62.31%
Debêntures	R$ 13,49 mi	100%	7.32%
Operações Compromissadas	R$ 8,65 mi	100%	4.70%
Cotas de Fundos	R$ 775.305,64	100%	0.42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 541.560,36	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 413.838,68	100%	0.22%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2.900,70	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 574,56	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 474,32	100%	0.00%
Ações	R$ 225,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,99%	0,79%	1,04%	0,90%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,93%	129,93%
2026	% CDI	85,15%	79,32%	85,79%	82,99%	89,99%	-	-	-	-	-	-	-	83,48%	68,55%
2025	Fundo	0,91%	0,84%	0,79%	0,76%	0,94%	0,88%	1,11%	0,94%	1,07%	1,01%	0,84%	1,01%	11,69%	121,24%
2025	% CDI	90,26%	85,14%	81,61%	71,74%	82,53%	80,11%	87,23%	80,87%	88,01%	79,37%	80,11%	82,70%	81,62%	68,68%
2024	Fundo	0,96%	0,70%	0,73%	0,74%	0,70%	0,68%	0,83%	0,73%	0,74%	0,79%	0,67%	0,61%	9,25%	98,08%
2024	% CDI	98,90%	87,08%	88,23%	83,46%	84,50%	86,43%	91,94%	84,05%	88,18%	85,54%	84,81%	65,12%	85,09%	69,13%
2023	Fundo	0,91%	0,69%	0,92%	0,74%	1,02%	0,92%	1,06%	1,19%	0,99%	0,86%	0,76%	0,78%	11,39%	81,30%
2023	% CDI	80,89%	74,83%	78,08%	80,78%	90,58%	85,78%	98,43%	104,92%	101,75%	86,13%	83,32%	87,15%	87,31%	68,81%
2022	Fundo	0,63%	0,71%	0,79%	0,62%	0,91%	0,94%	0,91%	1,05%	0,89%	0,94%	0,89%	0,98%	10,75%	62,77%
2022	% CDI	85,89%	93,76%	84,92%	74,05%	88,22%	92,58%	88,36%	90,06%	82,63%	92,33%	86,79%	87,31%	86,77%	67,51%
2021	Fundo	0,06%	0,06%	0,09%	0,26%	0,08%	0,27%	0,14%	0,92%	0,30%	0,98%	0,41%	0,60%	4,25%	46,97%
2021	% CDI	41,38%	43,61%	44,82%	127,32%	31,07%	87,62%	39,34%	215,29%	68,14%	200,90%	70,47%	77,40%	96,11%	65,50%
2020	Fundo	-0,28%	-0,33%	-1,80%	-1,93%	0,46%	0,33%	0,01%	0,05%	-0,10%	0,08%	0,05%	0,03%	-3,43%	40,97%
2020	% CDI	-75,38%	-113,96%	-531,00%	-677,02%	193,30%	153,20%	7,61%	30,78%	-63,31%	48,22%	30,53%	17,56%	-124,24%	63,59%
2019	Fundo	0,50%	0,40%	0,44%	0,50%	0,40%	0,11%	0,33%	0,42%	0,28%	0,01%	0,82%	0,39%	4,69%	45,97%
2019	% CDI	91,61%	81,18%	93,63%	96,16%	74,43%	22,65%	57,93%	83,98%	59,72%	2,61%	216,22%	103,79%	78,74%	76,60%
2018	Fundo	0,72%	0,30%	0,26%	0,24%	0,25%	0,72%	0,18%	0,54%	0,31%	0,20%	0,20%	0,29%	4,30%	39,43%
2018	% CDI	123,36%	64,11%	49,60%	46,91%	47,58%	139,57%	32,53%	95,62%	66,94%	37,71%	39,52%	59,09%	66,91%	77,29%
2017	Fundo	0,83%	0,69%	1,01%	0,65%	0,95%	0,72%	0,67%	0,61%	0,44%	0,59%	0,10%	0,24%	7,76%	33,69%
2017	% CDI	76,94%	80,42%	96,24%	83,07%	102,14%	88,90%	83,63%	75,74%	69,33%	91,29%	18,40%	44,93%	78,23%	80,39%
2016	Fundo	1,19%	0,77%	0,99%	0,78%	0,89%	0,93%	1,06%	1,08%	1,07%	0,91%	1,07%	0,92%	12,29%	24,06%
2016	% CDI	112,36%	76,93%	84,99%	74,07%	80,13%	79,87%	95,50%	89,28%	96,57%	87,16%	103,00%	81,79%	87,78%	82,69%
2015	Fundo	0,98%	0,53%	0,64%	1,08%	0,77%	0,73%	1,09%	0,78%	0,39%	1,21%	0,76%	1,05%	10,48%	10,48%
2015	% CDI	105,79%	65,27%	62,10%	113,68%	77,83%	68,11%	92,92%	70,31%	35,57%	109,22%	71,77%	90,16%	79,16%	79,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,93%	2,67%	5,67%	12,18%	22,81%	36,46%	51,93%	62,45%	129,93%
Volatilidade	0,08%	0,14%	0,15%	0,13%	0,11%	0,17%	0,17%	0,16%	0,42%	0,73%
Índice de Sharpe	-19,29	-18,46	-17,02	-20,94	-23,06	-13,90	-11,40	-12,50	-3,81	-3,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sulamerica Fix 100 II FIF RF RL	132 96,35%	5 3,65%	1,21%	-1,93%

Cotistas

Sulamerica Fix 100 II FIF RF RL

Atual

Drawdown

Sulamerica Fix 100 II FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sulamerica Fix 100 II FIF RF RL

Atual

R$ 185,05 mi

Volatilidade

Sulamerica Fix 100 II FIF RF RL

Atual

0.15%