Telos Baixo Risco II FIF RF RL

Ativo

04.701.088/0001-20

Administrador: Intrag

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,27 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.03

PL Médio 12M

R$ 1,16 bi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos29.54%R$ 357,34 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.28%R$ 15,48 mi
Debêntures1.10%R$ 13,30 mi
Valores a pagar0.01%R$ 159.084,12
Disponibilidades0.00%R$ 58.575,12
Valores a receber0.00%R$ 38.201,46

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0215

Top 10

+31.92%

Maior posição

+9.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 357,34 mi	100%	29.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,48 mi	100%	1.28%
Debêntures	R$ 13,30 mi	100%	1.10%
Valores a pagar	R$ 159.084,12	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 58.575,12	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,22%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	188,07%
2026	% CDI	100,33%	99,52%	100,93%	99,26%	99,92%	-	-	-	-	-	-	-	100,05%	99,23%
2025	Fundo	1,04%	0,99%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,33%	175,12%
2025	% CDI	102,71%	100,10%	99,49%	99,05%	100,25%	99,84%	100,22%	99,58%	100,13%	99,72%	99,87%	99,88%	100,06%	99,21%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,89%	10,85%	140,63%
2024	% CDI	100,20%	100,77%	100,70%	100,10%	99,94%	100,39%	100,37%	100,11%	99,87%	99,98%	100,20%	95,02%	99,75%	99,12%
2023	Fundo	1,11%	0,89%	1,16%	0,91%	1,13%	1,08%	1,07%	1,15%	0,98%	0,99%	0,92%	0,90%	13,01%	117,08%
2023	% CDI	99,01%	96,55%	99,10%	99,24%	100,71%	100,36%	99,49%	101,52%	100,66%	99,34%	100,10%	100,84%	99,75%	99,10%
2022	Fundo	0,73%	0,75%	0,93%	0,82%	1,03%	1,03%	1,06%	1,15%	1,06%	1,02%	1,04%	1,12%	12,38%	92,09%
2022	% CDI	99,26%	99,13%	99,95%	98,68%	99,51%	101,09%	102,33%	98,22%	98,75%	99,79%	102,35%	99,44%	99,89%	99,04%
2021	Fundo	0,15%	0,12%	0,18%	0,22%	0,27%	0,30%	0,33%	0,41%	0,43%	0,46%	0,61%	0,79%	4,35%	70,93%
2021	% CDI	100,08%	91,38%	88,55%	103,83%	100,91%	97,67%	93,45%	94,72%	97,90%	94,84%	104,15%	102,52%	98,40%	98,92%
2020	Fundo	0,38%	0,30%	0,29%	0,26%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	-0,01%	0,15%	0,13%	0,16%	2,48%	63,80%
2020	% CDI	100,80%	102,05%	86,49%	91,78%	97,05%	98,41%	96,08%	95,85%	-7,04%	98,46%	88,70%	99,66%	89,87%	99,03%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,48%	0,56%	0,49%	0,48%	0,48%	0,37%	0,38%	5,93%	59,84%
2019	% CDI	98,77%	98,85%	98,93%	98,83%	99,02%	102,15%	98,79%	97,99%	102,95%	99,89%	97,48%	101,87%	99,56%	99,71%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,50%	0,52%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,49%	0,49%	6,33%	50,89%
2018	% CDI	98,90%	98,90%	99,03%	98,42%	96,46%	100,62%	97,52%	99,64%	99,00%	97,89%	98,54%	98,63%	98,59%	99,75%
2017	Fundo	1,10%	0,88%	1,06%	0,80%	0,94%	0,88%	0,81%	0,80%	0,65%	0,65%	0,57%	0,54%	10,10%	41,90%
2017	% CDI	101,33%	101,44%	100,93%	101,57%	102,04%	108,37%	101,85%	99,63%	101,76%	101,37%	99,58%	99,75%	101,80%	100,00%
2016	Fundo	1,07%	0,96%	1,14%	1,03%	1,10%	1,17%	1,11%	1,21%	1,11%	1,03%	1,02%	1,13%	13,89%	28,88%
2016	% CDI	101,55%	95,66%	97,81%	97,60%	99,37%	100,48%	100,21%	99,85%	100,19%	97,98%	98,74%	101,11%	99,21%	99,28%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,03%	0,93%	0,99%	1,05%	1,18%	1,11%	1,13%	1,11%	1,04%	1,14%	13,17%	13,17%
2015	% CDI	95,86%	100,44%	99,19%	98,47%	100,77%	98,69%	100,37%	100,39%	101,84%	100,33%	98,94%	98,02%	99,44%	99,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,22%	6,86%	14,83%	28,00%	43,64%	62,82%	74,65%	188,07%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	-0,93	0,50	-0,02	-0,24	0,03	-0,10	0,04	-0,10	-0,07	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Telos Baixo Risco II FIF RF RL	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,01%

Cotistas

Telos Baixo Risco II FIF RF RL

Atual

Drawdown

Telos Baixo Risco II FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Telos Baixo Risco II FIF RF RL

Atual

R$ 1,27 bi

Volatilidade

Telos Baixo Risco II FIF RF RL

Atual

0.01%