Tanzanita 1 FIF RF CP RL

Ativo

04.700.366/0001-24

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

-0.05

PL Médio 12M

R$ 44,56 mi

RCVM 175

13/09/2024

Composição da carteira

TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas53.72%R$ 27,63 mi
Títulos Públicos3.10%R$ 1,59 mi
Debêntures0.82%R$ 420.105,51
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.12%R$ 61.681,06
Disponibilidades0.10%R$ 50.724,69
Valores a pagar0.08%R$ 39.143,04
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Sob sigilo29.93%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5888

Top 10

+82.64%

Maior posição

+76.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 27,63 mi	100%	76.67%
Títulos Públicos	R$ 1,59 mi	100%	4.43%
Debêntures	R$ 420.105,51	100%	1.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61.681,06	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 50.724,69	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 39.143,04	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,00%	1,02%	1,21%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	195,94%
2026	% CDI	105,78%	100,15%	84,39%	110,79%	100,59%	-	-	-	-	-	-	-	99,96%	103,39%
2025	Fundo	1,01%	0,98%	0,97%	1,09%	1,25%	1,09%	1,23%	1,16%	1,19%	1,27%	1,13%	1,13%	14,37%	182,65%
2025	% CDI	99,38%	99,88%	100,34%	103,35%	109,54%	99,36%	96,44%	99,73%	97,48%	99,62%	107,24%	92,79%	100,29%	103,48%
2024	Fundo	1,01%	0,83%	0,86%	0,86%	0,83%	0,78%	0,91%	0,86%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,93%	147,14%
2024	% CDI	104,48%	103,40%	102,89%	96,64%	99,32%	99,45%	100,01%	99,69%	99,81%	99,88%	100,04%	99,82%	100,49%	103,72%
2023	Fundo	1,16%	0,80%	1,16%	0,95%	1,18%	1,13%	1,13%	1,22%	1,00%	1,04%	0,97%	0,97%	13,48%	122,80%
2023	% CDI	103,10%	87,37%	98,96%	103,21%	105,09%	105,66%	105,77%	107,26%	102,73%	103,84%	106,07%	108,19%	103,37%	103,94%
2022	Fundo	0,74%	0,85%	1,04%	0,90%	1,13%	1,03%	1,09%	1,42%	1,26%	1,07%	1,07%	1,19%	13,57%	96,33%
2022	% CDI	101,01%	112,22%	112,62%	107,98%	108,82%	101,47%	104,88%	121,31%	117,85%	104,73%	105,32%	106,25%	109,50%	103,61%
2021	Fundo	0,13%	0,07%	0,16%	0,55%	0,39%	0,45%	0,38%	0,42%	0,57%	0,40%	0,69%	0,81%	5,13%	72,88%
2021	% CDI	89,03%	55,44%	79,82%	264,85%	143,40%	145,67%	107,05%	97,02%	129,68%	81,30%	117,26%	105,55%	116,03%	101,64%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	-0,11%	0,19%	0,19%	0,33%	0,23%	0,20%	0,11%	0,26%	0,30%	0,08%	2,49%	64,44%
2020	% CDI	102,16%	99,93%	-33,93%	68,17%	81,43%	155,49%	119,54%	127,70%	68,98%	168,27%	197,64%	49,64%	90,39%	100,01%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,58%	0,60%	0,67%	0,48%	0,54%	0,57%	0,25%	0,43%	6,31%	60,44%
2019	% CDI	99,24%	99,34%	99,72%	99,71%	106,77%	128,50%	118,80%	95,62%	115,79%	118,99%	65,87%	113,58%	105,84%	100,70%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,52%	0,51%	0,52%	0,51%	0,54%	0,57%	0,47%	0,55%	0,49%	0,49%	6,37%	50,92%
2018	% CDI	99,77%	98,45%	97,96%	99,04%	99,65%	99,18%	98,99%	99,71%	100,26%	100,37%	99,29%	98,76%	99,28%	99,80%
2017	Fundo	1,08%	0,87%	1,06%	0,79%	0,93%	0,80%	0,79%	0,80%	0,63%	0,64%	0,56%	0,53%	9,90%	41,87%
2017	% CDI	99,56%	100,36%	100,58%	100,18%	100,20%	99,60%	99,30%	99,87%	99,40%	99,75%	98,82%	99,15%	99,79%	99,92%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,16%	1,06%	1,12%	1,17%	1,12%	1,22%	1,10%	1,05%	1,04%	1,12%	14,03%	29,09%
2016	% CDI	99,82%	99,64%	99,82%	100,43%	101,38%	100,97%	101,54%	100,23%	99,46%	99,83%	99,88%	99,65%	100,24%	99,98%
2015	Fundo	0,88%	0,82%	1,03%	0,94%	0,98%	1,06%	1,18%	1,12%	1,12%	1,11%	1,06%	1,17%	13,20%	13,20%
2015	% CDI	95,02%	99,78%	99,52%	99,58%	99,30%	99,38%	99,99%	100,97%	101,39%	100,03%	100,38%	100,55%	99,71%	99,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,70%	3,17%	6,83%	14,84%	28,07%	44,37%	64,90%	78,32%	195,94%
Volatilidade	0,01%	0,32%	0,36%	0,33%	0,27%	0,22%	0,19%	0,20%	0,26%	0,34%
Índice de Sharpe	6,66	-0,02	-0,61	-0,14	-0,05	0,10	1,02	1,72	1,75	0,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tanzanita 1 FIF RF CP RL	136 99,27%	1 0,73%	1,42%	-0,11%

Cotistas

Tanzanita 1 FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Tanzanita 1 FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tanzanita 1 FIF RF CP RL

Atual

R$ 42,53 mi

Volatilidade

Tanzanita 1 FIF RF CP RL

Atual

0.22%