Elliot Foster

Santander Vi RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
04.684.515/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 503,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.54%

Índice de Sharpe 12M

-5.11

PL Médio 12M

R$ 495,40 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER VI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.82%R$ 503,18 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 888.541,38
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 503,18 mi100%99.82%
Valores a pagar
R$ 888.541,38100%0.18%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,10%0,87%0,69%1,01%0,17%-------3,90%129,26%
% CDI94,42%87,68%56,84%92,49%107,68%-------82,87%68,20%
2025Fundo0,94%0,92%0,76%0,92%0,98%0,98%1,10%1,03%1,04%1,13%0,99%0,92%12,34%120,66%
% CDI92,64%93,19%78,87%86,70%85,87%89,35%86,37%88,30%85,07%88,39%93,81%75,03%86,11%68,36%
2024Fundo0,84%0,71%0,74%0,70%0,35%0,61%0,86%0,64%0,67%0,72%0,55%0,64%8,32%96,43%
% CDI86,98%88,62%88,50%78,98%41,77%77,12%94,65%74,07%80,26%78,00%69,22%68,36%76,53%67,97%
2023Fundo0,64%0,74%1,06%0,76%1,07%1,08%0,93%1,09%0,75%0,71%0,98%0,90%11,23%81,33%
% CDI56,72%80,90%90,10%82,63%94,96%100,35%86,31%95,52%76,89%71,46%106,90%100,23%86,09%68,84%
2022Fundo0,71%0,80%0,83%0,66%0,95%0,89%0,89%1,06%0,99%0,95%0,80%1,00%11,05%63,03%
% CDI96,86%105,39%89,59%79,08%91,42%87,37%85,91%90,92%92,07%93,31%78,70%89,43%89,18%67,79%
2021Fundo-0,01%-0,13%-0,01%0,12%0,23%0,18%0,26%0,25%0,38%0,04%0,66%0,59%2,59%46,81%
% CDI-8,88%-98,26%-2,79%58,95%85,34%57,71%72,79%58,86%86,99%8,21%112,32%76,19%58,48%65,28%
2020Fundo0,24%0,10%-0,64%0,15%0,38%0,23%0,21%0,02%-0,25%-0,12%0,05%0,33%0,69%43,11%
% CDI64,81%33,84%-189,86%52,38%159,92%107,10%108,91%12,60%-161,64%-77,09%32,75%200,81%24,97%66,91%
2019Fundo0,50%0,34%0,28%0,38%0,45%0,44%0,44%0,10%0,54%0,45%-0,17%0,25%4,06%42,13%
% CDI92,27%67,89%59,30%72,88%82,61%93,89%78,21%19,89%115,73%93,67%-43,90%66,30%68,17%70,19%
2018Fundo0,48%0,14%0,39%0,30%-0,20%0,21%0,43%0,06%0,36%0,77%0,23%0,50%3,72%36,58%
% CDI83,05%29,17%72,66%57,66%-38,85%41,40%78,63%11,23%77,53%141,17%45,64%101,57%57,98%71,70%
2017Fundo0,97%0,88%0,83%0,52%0,39%0,65%0,90%0,62%0,63%0,32%0,27%0,37%7,58%31,68%
% CDI89,03%101,32%79,22%65,87%42,06%80,73%113,06%77,25%98,01%49,60%47,73%68,63%76,41%75,59%
2016Fundo1,04%0,85%1,21%0,93%0,81%1,01%0,95%0,93%0,94%0,77%0,67%1,07%11,77%22,39%
% CDI98,15%84,53%104,18%88,42%72,87%87,29%85,95%76,45%84,49%73,81%65,07%95,61%84,07%76,98%
2015Fundo0,87%0,45%0,71%0,87%0,85%0,62%0,97%0,58%0,28%1,08%0,80%1,03%9,51%9,51%
% CDI93,11%54,80%68,35%91,58%86,83%58,43%82,54%52,77%25,68%97,64%75,63%88,82%71,81%71,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%3,90%2,54%5,68%12,54%22,94%35,90%51,25%60,34%129,26%
Volatilidade0,86%0,65%0,75%0,59%0,45%0,40%0,37%0,35%0,37%0,74%
Índice de Sharpe1,38-4,03-4,22-4,45-5,11-5,61-5,65-5,89-5,11-3,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Vi RF CP Cic FIF Resp Limitada
129
94,16%
8
5,84%
1,21%-0,64%

Cotistas

Santander Vi RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Vi RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Vi RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 503,08 mi

Volatilidade

Santander Vi RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.68%