Santander 20 II Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

04.684.472/0001-61

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 94,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Balanceados de 15-30

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.03%

Índice de Sharpe 12M

0.33

PL Médio 12M

R$ 90,00 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER 20 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.90%R$ 94,10 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.91%R$ 868.680,00
Valores a pagar0.18%R$ 169.363,59
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 560,32

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4747

Top 10

+100.00%

Maior posição

+66.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 94,10 mi	100%	98.90%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 868.680,00	100%	0.91%
Valores a pagar	R$ 169.363,59	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 560,32	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,12%	1,51%	0,22%	0,71%	-0,28%	-	-	-	-	-	-	-	5,35%	149,40%
2026	% CDI	267,64%	151,53%	18,10%	64,94%	-131,60%	-	-	-	-	-	-	-	112,32%	78,76%
2025	Fundo	1,66%	0,23%	1,71%	1,59%	1,17%	1,10%	-0,11%	2,06%	1,51%	1,12%	1,97%	0,81%	15,87%	136,73%
2025	% CDI	164,29%	23,45%	177,89%	150,88%	102,70%	100,53%	-8,42%	176,96%	124,10%	88,10%	187,13%	66,10%	110,77%	77,46%
2024	Fundo	-0,26%	0,65%	0,44%	-0,53%	0,03%	0,61%	1,33%	1,60%	0,00%	0,22%	-0,18%	-0,38%	3,59%	104,31%
2024	% CDI	-26,67%	81,66%	53,22%	-60,15%	3,59%	78,01%	146,53%	184,95%	0,45%	23,79%	-22,08%	-40,29%	33,02%	73,53%
2023	Fundo	1,12%	-0,86%	0,32%	1,09%	1,67%	2,48%	1,31%	-0,15%	0,65%	-0,28%	3,15%	1,86%	12,99%	97,23%
2023	% CDI	99,83%	-93,85%	27,06%	118,30%	148,83%	231,37%	122,01%	-13,00%	66,48%	-27,92%	344,13%	207,52%	99,64%	82,30%
2022	Fundo	1,85%	0,72%	1,87%	-1,30%	1,35%	-1,51%	1,55%	1,97%	0,81%	1,77%	0,01%	0,36%	9,80%	74,55%
2022	% CDI	252,39%	95,29%	201,99%	-156,36%	130,94%	-148,32%	149,80%	168,71%	75,86%	173,32%	1,31%	32,28%	79,09%	80,18%
2021	Fundo	-0,59%	-1,18%	1,00%	0,44%	1,29%	0,17%	-0,68%	-0,39%	-0,93%	-1,48%	0,23%	0,97%	-1,16%	58,97%
2021	% CDI	-394,51%	-874,29%	499,62%	211,22%	478,02%	55,60%	-190,14%	-91,54%	-209,67%	-304,27%	39,90%	126,64%	-26,31%	82,25%
2020	Fundo	-0,10%	-1,69%	-7,14%	2,33%	1,71%	1,59%	1,80%	-0,67%	-1,25%	-0,50%	2,51%	1,76%	-0,06%	60,85%
2020	% CDI	-26,37%	-575,97%	-2.110,70%	819,12%	726,33%	748,37%	924,10%	-418,80%	-799,25%	-317,38%	1.678,67%	1.069,88%	-2,35%	94,44%
2019	Fundo	2,45%	-0,07%	0,23%	0,51%	0,62%	1,17%	0,59%	-0,01%	1,15%	0,78%	0,09%	1,51%	9,38%	60,95%
2019	% CDI	451,11%	-13,40%	48,90%	98,62%	114,38%	249,62%	103,09%	-1,51%	248,59%	162,57%	24,72%	402,28%	157,36%	101,55%
2018	Fundo	2,56%	0,20%	0,21%	0,50%	-2,47%	-0,72%	2,03%	-0,73%	0,94%	2,52%	0,69%	0,10%	5,89%	47,15%
2018	% CDI	438,98%	42,93%	39,94%	97,24%	-477,23%	-138,98%	374,69%	-127,97%	200,88%	464,45%	140,80%	20,64%	91,74%	92,42%
2017	Fundo	2,13%	1,34%	0,23%	0,57%	-0,57%	0,65%	1,74%	1,86%	1,69%	0,27%	-0,37%	1,46%	11,52%	38,96%
2017	% CDI	196,33%	154,86%	21,46%	72,93%	-61,33%	80,01%	217,96%	231,98%	265,49%	42,49%	-65,70%	272,13%	116,06%	92,98%
2016	Fundo	-0,19%	1,80%	4,07%	2,27%	-1,05%	1,86%	2,77%	0,97%	0,93%	2,65%	-0,39%	0,47%	17,27%	24,61%
2016	% CDI	-18,13%	179,93%	350,94%	215,08%	-95,05%	160,17%	250,51%	79,92%	84,01%	252,57%	-37,72%	41,78%	123,34%	84,59%
2015	Fundo	0,27%	1,95%	0,59%	2,48%	-0,36%	0,61%	0,10%	-0,91%	-0,31%	1,25%	0,36%	0,12%	6,26%	6,26%
2015	% CDI	28,55%	237,67%	57,22%	261,54%	-36,38%	57,22%	8,20%	-82,49%	-27,77%	112,42%	34,50%	10,35%	47,30%	47,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,28%	5,35%	1,40%	7,51%	16,03%	25,20%	39,82%	53,03%	54,87%	149,40%
Volatilidade	4,95%	4,56%	4,77%	4,33%	3,55%	3,26%	3,13%	3,38%	3,48%	4,30%
Índice de Sharpe	-6,20	0,48	-1,47	0,38	0,33	-0,37	-0,31	-0,55	-0,75	-0,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander 20 II Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada	101 73,72%	36 26,28%	4,07%	-7,14%

Cotistas

Santander 20 II Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander 20 II Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

-1.17%

Patrimônio

Santander 20 II Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 94,79 mi

Volatilidade

Santander 20 II Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

4.20%