Elliot Foster

Santander II RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
04.684.467/0001-59

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 528,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.54%

Índice de Sharpe 12M

-5.10

PL Médio 12M

R$ 528,87 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.82%R$ 527,84 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 933.947,13
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 527,84 mi100%99.82%
Valores a pagar
R$ 933.947,13100%0.18%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,10%0,87%0,69%1,01%0,17%-------3,90%141,22%
% CDI94,42%87,68%56,88%92,47%107,68%-------82,88%74,51%
2025Fundo0,94%0,92%0,76%0,92%0,98%0,98%1,10%1,03%1,04%1,13%0,99%0,92%12,34%132,16%
% CDI92,59%93,24%78,87%86,70%85,88%89,36%86,38%88,30%85,08%88,40%93,82%75,03%86,12%74,87%
2024Fundo0,84%0,71%0,74%0,70%0,35%0,61%0,86%0,64%0,67%0,72%0,55%0,64%8,32%106,67%
% CDI86,95%88,57%88,46%78,94%41,73%77,08%94,61%74,03%80,21%77,96%69,17%68,31%76,49%75,19%
2023Fundo0,64%0,74%1,06%0,76%1,07%1,07%0,93%1,09%0,75%0,71%0,98%0,90%11,22%90,79%
% CDI56,71%80,86%90,08%82,60%95,11%100,02%86,38%95,49%76,86%71,44%106,87%100,20%86,06%76,85%
2022Fundo0,71%0,80%0,83%0,66%0,95%0,89%0,89%1,06%0,99%0,95%0,80%1,00%11,05%71,54%
% CDI96,90%105,43%89,92%78,96%91,45%87,31%85,89%90,90%92,29%93,18%78,68%89,42%89,20%76,94%
2021Fundo-0,01%-0,13%-0,01%0,12%0,23%0,18%0,26%0,25%0,38%0,04%0,66%0,59%2,59%54,47%
% CDI-8,71%-98,07%-2,65%59,08%85,33%57,84%72,86%58,91%87,04%8,22%112,36%76,22%58,54%75,96%
2020Fundo0,26%0,10%-0,64%0,15%0,38%0,23%0,21%0,02%-0,25%-0,12%0,05%0,33%0,71%50,57%
% CDI69,08%33,99%-189,75%52,47%161,49%106,54%109,06%12,75%-161,49%-76,93%35,11%200,11%25,81%78,49%
2019Fundo0,59%0,41%0,35%0,46%0,54%0,52%0,54%0,19%0,62%0,54%-0,09%0,33%5,11%49,51%
% CDI108,40%84,01%75,44%89,01%98,74%110,04%94,35%37,34%133,77%112,77%-23,02%88,61%85,78%82,49%
2018Fundo0,57%0,21%0,47%0,38%-0,12%0,30%0,51%0,16%0,44%0,85%0,30%0,58%4,76%42,23%
% CDI98,07%44,57%88,38%73,83%-22,73%57,53%94,78%27,36%93,69%157,34%61,76%117,71%74,07%82,79%
2017Fundo1,05%0,95%0,92%0,59%0,48%0,74%0,98%0,71%0,70%0,40%0,35%0,45%8,65%35,78%
% CDI97,12%109,63%87,95%75,00%51,52%91,08%123,56%88,68%110,50%62,59%61,75%83,43%87,15%85,38%
2016Fundo1,11%0,92%1,30%1,01%0,89%1,10%1,04%1,02%1,02%0,85%0,75%1,16%12,88%24,97%
% CDI105,43%92,09%111,76%95,99%80,43%94,86%93,51%84,01%92,05%81,42%72,76%103,44%92,00%85,82%
2015Fundo0,95%0,52%0,80%0,95%0,93%0,71%1,06%0,67%0,37%1,24%0,94%1,09%10,71%10,71%
% CDI101,70%63,58%76,81%100,00%94,94%66,28%90,37%60,32%33,22%112,17%88,88%93,80%80,88%80,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%3,90%2,54%5,68%12,54%22,94%35,89%51,24%60,34%141,22%
Volatilidade0,86%0,65%0,75%0,59%0,45%0,40%0,37%0,35%0,37%0,74%
Índice de Sharpe1,38-4,03-4,22-4,45-5,10-5,61-5,65-5,90-5,11-2,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander II RF CP Cic FIF Resp Limitada
129
94,16%
8
5,84%
1,30%-0,64%

Cotistas

Santander II RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander II RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander II RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 528,87 mi

Volatilidade

Santander II RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.68%