Suplementação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

04.682.806/0001-68

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Caixa Beneficente dos Empregados da Csn Cbs

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,80 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.59%

Índice de Sharpe 12M

-13.39

PL Médio 12M

R$ 1,80 bi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos86.00%R$ 1,54 bi
Operações Compromissadas13.36%R$ 239,78 mi
Debêntures0.63%R$ 11,33 mi
Valores a pagar0.00%R$ 38.845,55
Disponibilidades0.00%R$ 300,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1523

Top 10

+100.00%

Maior posição

+22.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,54 bi	100%	86.00%
Operações Compromissadas	R$ 239,78 mi	100%	13.36%
Debêntures	R$ 11,33 mi	100%	0.63%
Valores a pagar	R$ 38.845,55	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 300,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,83%	0,67%	1,26%	1,29%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,29%	238,70%
2026	% CDI	71,57%	66,86%	104,32%	118,45%	106,77%	-	-	-	-	-	-	-	91,25%	125,95%
2025	Fundo	0,82%	1,10%	1,25%	0,93%	0,89%	0,67%	0,89%	0,56%	0,76%	0,85%	0,59%	0,80%	10,60%	224,76%
2025	% CDI	81,19%	111,62%	129,70%	88,21%	77,88%	61,24%	69,64%	48,06%	62,65%	66,69%	55,81%	65,91%	73,99%	127,33%
2024	Fundo	1,00%	0,96%	0,96%	0,73%	0,85%	0,81%	0,76%	0,71%	0,67%	0,97%	0,80%	0,95%	10,66%	193,64%
2024	% CDI	103,80%	120,12%	115,18%	81,98%	102,55%	102,59%	83,72%	81,49%	79,97%	104,64%	101,07%	102,05%	97,98%	136,49%
2023	Fundo	1,15%	0,93%	1,41%	0,92%	1,05%	0,53%	0,53%	0,77%	0,72%	0,73%	0,71%	0,87%	10,82%	165,36%
2023	% CDI	102,59%	101,22%	120,29%	100,35%	93,29%	49,11%	49,67%	67,79%	74,03%	73,41%	77,20%	97,42%	83,01%	139,97%
2022	Fundo	1,08%	1,07%	1,66%	1,67%	1,39%	0,97%	0,48%	0,08%	0,26%	0,60%	1,06%	0,88%	11,77%	139,44%
2022	% CDI	147,68%	141,41%	179,05%	199,89%	134,21%	95,65%	46,46%	6,59%	23,96%	58,72%	103,55%	78,60%	94,96%	149,97%
2021	Fundo	0,99%	0,88%	1,44%	0,83%	0,88%	1,09%	1,07%	1,18%	1,48%	1,36%	1,55%	1,21%	14,86%	114,23%
2021	% CDI	662,09%	651,45%	715,44%	397,63%	325,08%	354,18%	302,24%	274,76%	333,76%	278,84%	264,84%	156,90%	336,01%	159,31%
2020	Fundo	1,17%	0,48%	0,38%	0,21%	0,11%	0,47%	0,78%	0,60%	0,64%	1,07%	0,97%	1,30%	8,47%	86,51%
2020	% CDI	311,69%	161,92%	113,28%	74,25%	44,54%	222,37%	399,11%	373,51%	405,97%	681,93%	646,02%	790,49%	307,20%	134,27%
2019	Fundo	0,76%	0,72%	0,94%	1,16%	0,84%	0,44%	0,64%	0,62%	0,52%	0,47%	0,60%	1,18%	9,24%	71,94%
2019	% CDI	140,65%	145,08%	200,89%	223,09%	154,15%	93,33%	112,70%	123,88%	111,53%	97,29%	158,60%	313,70%	155,09%	119,87%
2018	Fundo	0,96%	0,59%	0,67%	0,62%	0,64%	1,25%	1,22%	0,67%	0,52%	1,01%	0,55%	0,33%	9,41%	57,40%
2018	% CDI	163,84%	126,50%	125,84%	119,55%	124,13%	240,90%	225,67%	118,94%	110,05%	185,54%	112,09%	67,50%	146,48%	112,50%
2017	Fundo	1,04%	0,88%	0,83%	0,59%	0,83%	0,51%	0,44%	0,89%	0,49%	0,80%	0,75%	0,65%	9,05%	43,86%
2017	% CDI	95,80%	102,09%	79,27%	74,79%	89,35%	62,98%	55,30%	111,46%	77,32%	124,64%	131,72%	120,28%	91,21%	104,68%
2016	Fundo	1,41%	1,60%	1,11%	0,90%	1,19%	1,10%	0,86%	1,08%	0,80%	0,60%	0,73%	1,18%	13,31%	31,92%
2016	% CDI	133,62%	159,35%	95,79%	85,22%	107,28%	94,72%	77,86%	88,72%	72,59%	57,57%	70,67%	105,15%	95,04%	109,73%
2015	Fundo	1,33%	1,39%	1,92%	1,36%	1,05%	1,30%	1,22%	0,92%	0,85%	1,15%	1,26%	1,58%	16,43%	16,43%
2015	% CDI	142,88%	169,24%	184,98%	143,82%	106,57%	121,68%	103,38%	82,64%	77,19%	103,68%	119,73%	135,66%	124,10%	124,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,29%	3,24%	5,61%	10,59%	22,94%	35,03%	49,22%	74,07%	238,70%
Volatilidade	0,02%	0,43%	0,49%	0,39%	0,32%	0,28%	0,27%	0,32%	0,38%	0,42%
Índice de Sharpe	55,03	-2,98	0,02	-7,23	-13,39	-7,98	-8,48	-7,64	-0,21	3,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Suplementação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,92%	0,08%

Cotistas

Suplementação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Suplementação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Suplementação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 1,80 bi

Volatilidade

Suplementação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.44%