Santander Advanced RF Referenciado DI Títulos Públicos Cic FIF Resp Limitada

Ativo

04.682.022/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

4,83 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,28 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.64%

Índice de Sharpe 12M

-6.06

PL Médio 12M

R$ 2,23 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 2,21 bi
Valores a pagar0.02%R$ 464.896,81
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,21 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 464.896,81	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,98%	1,23%	1,06%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,72%	180,89%
2026	% CDI	99,03%	98,10%	101,80%	97,48%	97,70%	-	-	-	-	-	-	-	99,11%	95,37%
2025	Fundo	1,05%	0,96%	0,94%	1,02%	1,12%	1,08%	1,27%	1,14%	1,20%	1,26%	1,03%	1,20%	14,11%	168,23%
2025	% CDI	103,26%	97,76%	97,13%	96,94%	98,70%	98,21%	99,47%	98,22%	98,48%	98,57%	98,15%	98,38%	98,52%	95,31%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,82%	0,87%	0,81%	0,77%	0,88%	0,85%	0,82%	0,91%	0,79%	0,86%	10,60%	135,06%
2024	% CDI	98,05%	98,09%	98,10%	97,54%	96,94%	98,18%	97,47%	98,45%	97,98%	98,46%	99,81%	92,01%	97,43%	95,20%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,13%	0,88%	1,13%	1,07%	1,04%	1,13%	0,96%	0,96%	0,88%	0,88%	12,78%	112,54%
2023	% CDI	98,64%	100,22%	96,42%	95,46%	100,24%	99,59%	97,12%	99,07%	98,58%	96,21%	96,61%	98,64%	97,99%	95,26%
2022	Fundo	0,75%	0,78%	0,89%	0,74%	1,04%	1,01%	1,01%	1,16%	1,07%	1,03%	0,99%	1,08%	12,18%	88,46%
2022	% CDI	101,87%	103,93%	96,24%	89,05%	100,18%	99,20%	97,87%	99,23%	99,98%	100,51%	96,73%	96,55%	98,32%	95,14%
2021	Fundo	0,18%	0,07%	0,17%	0,13%	0,27%	0,30%	0,37%	0,41%	0,43%	0,50%	0,57%	0,74%	4,22%	67,99%
2021	% CDI	120,34%	53,05%	85,21%	64,97%	98,98%	96,96%	105,01%	95,68%	98,37%	101,92%	97,26%	96,03%	95,47%	94,82%
2020	Fundo	0,35%	0,26%	0,31%	0,25%	0,21%	0,19%	0,16%	0,13%	-0,06%	0,06%	0,07%	0,25%	2,22%	61,19%
2020	% CDI	92,16%	89,94%	90,97%	88,49%	90,39%	88,45%	84,88%	83,41%	-35,78%	39,64%	49,52%	151,42%	80,54%	94,96%
2019	Fundo	0,51%	0,47%	0,45%	0,49%	0,52%	0,44%	0,54%	0,48%	0,44%	0,45%	0,35%	0,35%	5,63%	57,68%
2019	% CDI	94,75%	94,82%	94,96%	94,90%	94,97%	94,90%	94,88%	95,00%	94,68%	94,24%	93,20%	93,20%	94,47%	96,11%
2018	Fundo	0,55%	0,44%	0,51%	0,49%	0,48%	0,49%	0,51%	0,54%	0,45%	0,52%	0,47%	0,47%	6,07%	49,28%
2018	% CDI	95,09%	94,42%	95,11%	94,22%	93,57%	94,92%	94,80%	95,17%	95,15%	94,88%	94,72%	94,82%	94,60%	96,59%
2017	Fundo	1,06%	0,85%	1,03%	0,77%	0,92%	0,86%	0,79%	0,77%	0,62%	0,63%	0,54%	0,51%	9,78%	40,73%
2017	% CDI	97,86%	98,43%	97,87%	98,24%	99,34%	106,11%	99,10%	96,63%	97,93%	98,13%	95,74%	95,78%	98,51%	97,20%
2016	Fundo	1,03%	0,97%	1,12%	1,03%	1,08%	1,14%	1,08%	1,18%	1,07%	1,03%	1,01%	1,09%	13,61%	28,20%
2016	% CDI	97,45%	97,12%	96,90%	97,40%	97,51%	97,93%	97,80%	97,63%	96,66%	97,97%	97,32%	96,78%	97,22%	96,92%
2015	Fundo	0,86%	0,80%	1,01%	0,92%	0,96%	1,04%	1,15%	1,08%	1,08%	1,08%	1,03%	1,13%	12,84%	12,84%
2015	% CDI	92,67%	97,41%	97,35%	97,38%	97,43%	97,27%	97,42%	97,81%	97,64%	97,56%	97,49%	97,60%	96,97%	96,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,72%	3,19%	6,78%	14,64%	27,54%	42,82%	61,58%	73,22%	180,89%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,13%	0,11%	0,10%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-121,56	-5,62	-4,31	-8,06	-6,06	-1,78	-2,06	-2,32	-1,18	-1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Advanced RF Referenciado DI Títulos Públicos Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,06%

Cotistas

Santander Advanced RF Referenciado DI Títulos Públicos Cic FIF Resp Limitada

Atual

4,83 mil

Drawdown

Santander Advanced RF Referenciado DI Títulos Públicos Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Advanced RF Referenciado DI Títulos Públicos Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 2,28 bi

Volatilidade

Santander Advanced RF Referenciado DI Títulos Públicos Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%