Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Santa Fe Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 11,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+19.21%
Índice de Sharpe 12M
0.28
PL Médio 12M
R$ 58,30 mi
RCVM 175
09/12/2024
SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0844
Top 10
+62.97%
Maior posição
+18.03%
Posições
78
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 49,29 mi | 100% | 29.50% |
Ações | R$ 46,23 mi | 100% | 27.67% |
Operações Compromissadas | R$ 29,96 mi | 100% | 17.93% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 12,46 mi | 100% | 7.46% |
Valores a receber | R$ 7,48 mi | 100% | 4.48% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4,66 mi | 100% | 2.79% |
Valores a pagar | R$ 3,92 mi | 100% | 2.34% |
Opções - Posições titulares | R$ 1,61 mi | 100% | 0.96% |
Cotas de Fundos | R$ 1,39 mi | 100% | 0.83% |
Investimento no Exterior | R$ 1,21 mi | 100% | 0.73% |
Disponibilidades | R$ 666.922,45 | 100% | 0.40% |
Opções - Posições lançadas | R$ 244.262,57 | 100% | 0.15% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.847,40 | 100% | 0.00% |
2836 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,80% | 2,22% | -3,00% | 0,28% | -0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 5,90% | 213,07% |
| % CDI | 583,85% | 222,98% | -247,22% | 25,59% | -128,14% | - | - | - | - | - | - | - | 123,99% | 112,33% | |
| 2025 | Fundo | 2,10% | -0,06% | 3,61% | 4,11% | 3,28% | 1,39% | -1,68% | 3,15% | 2,51% | 1,04% | 2,86% | -0,18% | 24,31% | 195,62% |
| % CDI | 207,54% | -6,20% | 374,90% | 388,92% | 288,07% | 126,99% | -131,98% | 270,52% | 205,89% | 81,59% | 271,53% | -14,73% | 169,73% | 110,82% | |
| 2024 | Fundo | -2,34% | 2,97% | 1,99% | -4,36% | -0,12% | 1,14% | 1,81% | 2,42% | -2,39% | 0,48% | -2,14% | -3,16% | -3,96% | 137,80% |
| % CDI | -242,36% | 371,69% | 239,15% | -490,78% | -14,20% | 144,20% | 199,87% | 278,94% | -285,96% | 51,45% | -269,96% | -338,98% | -36,38% | 97,13% | |
| 2023 | Fundo | 2,85% | -3,37% | -0,14% | 1,06% | 3,91% | 4,72% | 4,17% | -2,48% | -3,16% | -2,97% | 8,38% | 3,75% | 17,14% | 147,60% |
| % CDI | 253,62% | -366,54% | -12,28% | 115,76% | 348,41% | 440,60% | 388,55% | -217,81% | -324,59% | -298,00% | 914,47% | 418,96% | 131,46% | 124,93% | |
| 2022 | Fundo | 1,87% | -0,10% | 4,07% | -2,33% | 1,00% | -5,02% | 2,67% | 2,87% | -1,03% | 5,56% | -5,75% | -1,01% | 2,16% | 111,36% |
| % CDI | 255,58% | -13,22% | 438,70% | -279,09% | 96,93% | -494,68% | 257,95% | 245,51% | -95,75% | 544,65% | -562,97% | -90,35% | 17,41% | 119,77% | |
| 2021 | Fundo | 1,00% | 1,12% | 0,42% | 2,91% | 2,86% | 0,83% | -1,61% | -1,78% | -2,56% | -5,09% | -0,43% | 1,74% | -0,90% | 106,90% |
| % CDI | 669,81% | 830,07% | 210,56% | 1.398,60% | 1.056,21% | 270,41% | -452,86% | -416,36% | -579,93% | -1.047,00% | -72,58% | 226,34% | -20,33% | 149,08% | |
| 2020 | Fundo | 1,49% | -3,73% | -16,91% | 9,01% | 3,91% | 8,04% | 3,87% | 0,85% | -2,81% | -1,32% | 6,60% | 4,17% | 10,85% | 108,78% |
| % CDI | 396,07% | -1.268,19% | -4.996,83% | 3.161,06% | 1.656,90% | 3.788,04% | 1.993,63% | 531,23% | -1.792,58% | -839,58% | 4.417,28% | 2.533,70% | 393,33% | 168,83% | |
| 2019 | Fundo | 4,66% | 0,83% | 0,05% | 0,94% | 3,39% | 2,40% | 1,44% | 1,31% | 0,38% | 2,13% | 0,53% | 5,38% | 25,93% | 88,35% |
| % CDI | 857,84% | 167,62% | 11,46% | 181,24% | 623,59% | 510,95% | 252,94% | 261,05% | 81,44% | 444,67% | 140,47% | 1.437,07% | 435,04% | 147,20% | |
| 2018 | Fundo | 3,77% | 0,51% | 0,40% | -0,15% | -4,07% | -1,41% | 3,39% | -1,39% | 0,92% | 6,53% | 1,53% | -0,41% | 9,61% | 49,57% |
| % CDI | 646,65% | 109,18% | 74,65% | -28,09% | -785,82% | -272,19% | 625,04% | -245,23% | 195,78% | 1.203,10% | 310,95% | -83,77% | 149,60% | 97,16% | |
| 2017 | Fundo | 3,41% | 3,65% | -0,12% | 0,32% | -0,41% | 0,84% | 3,36% | 2,70% | 2,23% | 0,79% | -0,81% | 2,26% | 19,67% | 36,46% |
| % CDI | 314,05% | 422,67% | -11,12% | 40,60% | -44,41% | 104,05% | 421,62% | 337,50% | 349,84% | 122,95% | -143,01% | 420,81% | 198,14% | 87,01% | |
| 2016 | Fundo | -0,09% | 1,94% | 3,71% | 1,99% | -0,67% | 2,79% | 3,49% | 0,45% | -0,30% | 2,44% | -1,87% | 1,10% | 15,86% | 14,03% |
| % CDI | -8,39% | 193,86% | 319,59% | 188,26% | -60,56% | 240,66% | 315,54% | 36,88% | -27,00% | 232,68% | -180,43% | 98,09% | 113,27% | 48,24% | |
| 2015 | Fundo | -4,18% | 1,52% | -0,29% | 3,58% | -0,10% | 0,06% | -0,30% | -3,94% | -0,50% | 2,25% | -0,15% | 0,73% | -1,57% | -1,57% |
| % CDI | -450,21% | 185,28% | -28,30% | 377,87% | -10,34% | 6,07% | -25,13% | -355,42% | -44,87% | 203,38% | -14,67% | 63,01% | -11,89% | -11,89% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,27% | 5,90% | -1,30% | 8,17% | 19,21% | 27,13% | 46,62% | 48,80% | 40,80% | 213,07% |
| Volatilidade | 0,52% | 14,57% | 17,17% | 17,35% | 15,61% | 13,38% | 12,44% | 12,12% | 11,75% | 11,42% |
| Índice de Sharpe | -58,14 | -0,01 | -1,04 | 0,22 | 0,28 | -0,04 | 0,07 | -0,23 | -0,39 | 0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF Multimercado | 87 63,50% | 50 36,50% | 9,01% | -16,91% |
Santa Fé Aquarius FIF Multimercado
Santa Fé Aquarius FIF Multimercado
Santa Fé Aquarius FIF Multimercado
Santa Fé Aquarius FIF Multimercado