Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Jgp Gestão de Credito
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 166,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.88%
Índice de Sharpe 12M
-1.29
PL Médio 12M
R$ 167,52 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0087
Top 10
+20.84%
Maior posição
+4.90%
Posições
124
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 97,46 mi | 100% | 55.03% |
Cotas de Fundos | R$ 10,28 mi | 100% | 5.80% |
Operações Compromissadas | R$ 8,68 mi | 100% | 4.90% |
Títulos Públicos | R$ 2,95 mi | 100% | 1.66% |
Valores a pagar | R$ 120.540,06 | 100% | 0.07% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.946,74 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 748,85 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 359,44 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 0,93% | 0,99% | 1,00% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 4,17% | 201,62% |
| % CDI | 104,17% | 92,83% | 81,54% | 91,78% | -42,18% | - | - | - | - | - | - | - | 90,71% | 106,55% | |
| 2025 | Fundo | 0,95% | 1,11% | 1,06% | 1,11% | 1,19% | 1,00% | 1,36% | 0,92% | 0,80% | 1,07% | 1,31% | 1,41% | 14,13% | 189,55% |
| % CDI | 93,62% | 112,30% | 110,05% | 105,17% | 104,11% | 91,44% | 106,53% | 79,39% | 65,99% | 83,59% | 124,56% | 115,76% | 98,66% | 107,38% | |
| 2024 | Fundo | 1,46% | 1,35% | 1,25% | 1,00% | 0,87% | 1,04% | 1,20% | 1,00% | 1,13% | 0,94% | 0,88% | 0,60% | 13,48% | 153,70% |
| % CDI | 151,52% | 169,28% | 150,31% | 112,42% | 105,11% | 131,44% | 132,05% | 114,85% | 135,41% | 100,97% | 110,38% | 64,11% | 123,91% | 108,34% | |
| 2023 | Fundo | 0,55% | -0,34% | 0,72% | 0,70% | 1,58% | 1,17% | 1,29% | 1,57% | 1,35% | 1,22% | 1,07% | 0,67% | 12,18% | 123,57% |
| % CDI | 48,97% | -36,59% | 61,52% | 76,33% | 141,08% | 108,98% | 120,77% | 137,96% | 138,50% | 122,67% | 116,53% | 75,18% | 93,42% | 104,59% | |
| 2022 | Fundo | 0,86% | 0,89% | 1,21% | 0,97% | 1,45% | 1,12% | 1,12% | 1,29% | 1,22% | 1,16% | 1,09% | 1,18% | 14,43% | 99,29% |
| % CDI | 117,91% | 117,38% | 130,44% | 116,01% | 140,29% | 110,10% | 107,75% | 110,03% | 113,94% | 113,59% | 107,10% | 105,25% | 116,43% | 106,79% | |
| 2021 | Fundo | 0,50% | 0,63% | 0,42% | 0,36% | 0,48% | 0,51% | 0,55% | 0,65% | 0,61% | 0,61% | 0,81% | 0,79% | 7,15% | 74,16% |
| % CDI | 331,33% | 471,30% | 207,95% | 173,59% | 178,80% | 167,04% | 154,85% | 152,10% | 138,85% | 125,06% | 137,52% | 103,10% | 161,67% | 103,43% | |
| 2020 | Fundo | 0,48% | 0,25% | -4,44% | 0,10% | 0,30% | 0,97% | 1,73% | 1,00% | 0,50% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 2,00% | 62,54% |
| % CDI | 126,75% | 85,84% | -1.312,32% | 36,79% | 127,18% | 455,17% | 887,88% | 627,68% | 315,82% | 227,20% | 287,93% | 269,56% | 72,65% | 97,06% | |
| 2019 | Fundo | 0,64% | 0,64% | 0,54% | 0,56% | 0,59% | 0,52% | 0,77% | 0,53% | 0,57% | 0,39% | 0,02% | 0,87% | 6,84% | 59,35% |
| % CDI | 117,49% | 129,70% | 114,72% | 108,51% | 108,72% | 111,78% | 135,89% | 104,66% | 122,20% | 81,54% | 5,53% | 231,84% | 114,77% | 98,88% | |
| 2018 | Fundo | 0,49% | 0,63% | 0,68% | 0,48% | 0,37% | 0,43% | 0,38% | 0,57% | 0,52% | 0,68% | 0,54% | 0,60% | 6,56% | 49,14% |
| % CDI | 83,84% | 135,07% | 128,13% | 92,73% | 71,02% | 83,97% | 69,69% | 100,78% | 110,79% | 126,07% | 110,36% | 121,06% | 102,22% | 96,33% | |
| 2017 | Fundo | 1,04% | 0,64% | 1,08% | 0,11% | 0,93% | 0,84% | 0,83% | 0,94% | 0,78% | 0,74% | 0,62% | 0,61% | 9,55% | 39,96% |
| % CDI | 96,08% | 73,81% | 102,91% | 13,49% | 100,84% | 103,73% | 103,84% | 116,80% | 122,33% | 115,65% | 110,01% | 113,16% | 96,21% | 95,36% | |
| 2016 | Fundo | 0,96% | 0,77% | 1,12% | 1,16% | 1,14% | 0,93% | 0,76% | 1,31% | 1,22% | 1,28% | 1,18% | 0,32% | 12,83% | 27,76% |
| % CDI | 90,62% | 76,96% | 96,12% | 109,60% | 102,74% | 79,98% | 69,05% | 107,60% | 110,40% | 121,86% | 114,00% | 28,39% | 91,63% | 95,42% | |
| 2015 | Fundo | 0,91% | 0,85% | 1,08% | 0,98% | 1,03% | 1,11% | 1,25% | 1,12% | 1,19% | 1,13% | 0,64% | 1,20% | 13,23% | 13,23% |
| % CDI | 98,17% | 103,43% | 103,82% | 102,94% | 105,05% | 104,06% | 106,39% | 101,34% | 107,34% | 102,44% | 60,70% | 103,54% | 99,96% | 99,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 4,17% | 2,82% | 6,92% | 13,88% | 28,12% | 48,64% | 66,26% | 82,08% | 201,62% |
| Volatilidade | NaN% | 0,64% | 0,71% | 0,69% | 0,70% | 0,59% | 0,55% | 0,59% | 0,56% | 0,77% |
| Índice de Sharpe | NaN | -2,26 | -2,97 | -0,04 | -1,29 | 0,18 | 2,39 | 1,01 | 1,68 | 0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Albatroz FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 134 97,81% | 3 2,19% | 1,73% | -4,44% |
Albatroz FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Albatroz FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Albatroz FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Albatroz FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada