Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit

Ativo

04.589.516/0001-74

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

928

Patrimônio Líquido

R$ 51,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.21%

Índice de Sharpe 12M

-4.72

PL Médio 12M

R$ 37,70 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT

Cotas de Fundos99.88%R$ 51,74 mi
Valores a pagar0.08%R$ 39.906,70
Disponibilidades0.03%R$ 14.495,18
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9975

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 51,74 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 39.906,70	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 14.495,18	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2839 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,96%	1,04%	1,05%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	180,74%
2026	% CDI	99,56%	96,69%	85,55%	96,03%	115,38%	-	-	-	-	-	-	-	94,41%	95,52%
2025	Fundo	1,09%	0,99%	0,96%	1,02%	1,18%	1,10%	1,24%	1,10%	1,23%	1,20%	0,98%	1,15%	14,09%	169,07%
2025	% CDI	107,60%	100,45%	99,94%	96,63%	104,03%	100,19%	97,41%	94,56%	100,97%	94,13%	93,09%	94,40%	98,37%	95,78%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,88%	0,90%	0,85%	0,80%	0,93%	0,88%	0,72%	0,99%	0,77%	0,68%	10,68%	135,84%
2024	% CDI	100,93%	101,53%	106,12%	101,01%	101,54%	101,33%	102,61%	102,01%	86,15%	106,24%	97,43%	73,36%	98,17%	95,75%
2023	Fundo	0,38%	0,78%	1,20%	0,87%	1,12%	1,08%	1,10%	1,24%	1,04%	1,02%	0,94%	0,89%	12,29%	113,09%
2023	% CDI	33,99%	84,99%	102,51%	94,23%	99,84%	100,41%	102,94%	108,82%	106,89%	102,05%	102,09%	99,61%	94,29%	95,72%
2022	Fundo	0,77%	0,84%	0,98%	0,84%	1,07%	0,96%	1,07%	1,24%	1,10%	1,06%	1,01%	1,10%	12,71%	89,76%
2022	% CDI	104,80%	111,23%	105,21%	100,62%	102,99%	94,60%	103,49%	106,10%	102,82%	103,50%	99,13%	97,71%	102,59%	96,53%
2021	Fundo	0,10%	0,10%	0,21%	0,35%	0,31%	0,47%	0,37%	0,43%	0,60%	0,51%	0,60%	0,75%	4,92%	68,35%
2021	% CDI	69,49%	76,00%	104,43%	170,15%	113,17%	153,03%	105,02%	100,68%	136,54%	104,52%	102,81%	97,06%	111,16%	95,33%
2020	Fundo	0,37%	0,23%	-0,51%	0,04%	0,06%	0,28%	0,37%	0,16%	0,10%	0,26%	0,17%	0,47%	2,02%	60,46%
2020	% CDI	97,43%	77,22%	-150,09%	15,20%	26,56%	131,48%	191,15%	99,07%	64,42%	163,39%	116,04%	285,05%	73,09%	93,84%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,46%	0,50%	0,50%	0,43%	0,53%	0,47%	0,43%	0,37%	0,24%	0,34%	5,42%	57,29%
2019	% CDI	98,17%	98,56%	98,67%	96,95%	91,50%	92,33%	93,91%	94,03%	91,78%	78,10%	62,83%	89,74%	91,02%	95,46%
2018	Fundo	0,53%	0,44%	0,51%	0,49%	0,52%	0,50%	0,43%	0,57%	0,43%	0,48%	0,45%	0,47%	5,98%	49,20%
2018	% CDI	90,84%	94,78%	95,08%	95,55%	100,19%	96,65%	78,99%	100,15%	92,82%	88,87%	91,41%	94,63%	93,10%	96,44%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,04%	0,69%	0,95%	0,81%	0,76%	0,79%	0,65%	0,63%	0,54%	0,50%	9,72%	40,78%
2017	% CDI	99,71%	99,01%	99,36%	88,20%	102,99%	100,30%	94,99%	98,04%	102,38%	98,63%	95,25%	93,77%	97,90%	97,33%
2016	Fundo	1,08%	0,69%	1,14%	1,01%	1,08%	1,24%	1,12%	1,20%	1,08%	1,03%	1,04%	1,16%	13,64%	28,32%
2016	% CDI	102,31%	69,02%	97,97%	95,82%	97,52%	106,62%	101,28%	98,91%	97,20%	98,38%	99,90%	103,14%	97,44%	97,33%
2015	Fundo	0,86%	0,81%	1,03%	0,90%	1,00%	1,05%	1,16%	1,10%	1,17%	1,06%	0,96%	1,10%	12,91%	12,91%
2015	% CDI	92,44%	98,80%	99,71%	95,09%	101,76%	98,39%	98,65%	99,44%	105,73%	95,56%	91,39%	94,53%	97,53%	97,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,34%	2,98%	6,46%	14,21%	26,99%	43,07%	60,99%	73,65%	180,74%
Volatilidade	NaN%	0,16%	0,17%	0,14%	0,12%	1,61%	1,47%	1,31%	1,19%	0,85%
Índice de Sharpe	NaN	-5,53	-6,63	-6,28	-4,72	-0,20	-0,07	-0,22	-0,08	-0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit	136 99,27%	1 0,73%	1,24%	-0,51%

Cotistas

Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit

Atual

928

Drawdown

Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit

Atual

R$ 51,17 mi

Volatilidade

Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit

Atual

0.18%