Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 591,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.85%
Índice de Sharpe 12M
-0.63
PL Médio 12M
R$ 556,57 mi
RCVM 175
23/05/2025
SANTANDER BANDEPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0569
Top 10
+69.86%
Maior posição
+9.48%
Posições
73
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 420,33 mi | 100% | 72.76% |
Operações Compromissadas | R$ 54,76 mi | 100% | 9.48% |
Debêntures | R$ 44,63 mi | 100% | 7.73% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,86 mi | 100% | 1.53% |
Valores a pagar | R$ 65.711,01 | 100% | 0.01% |
Opções - Posições titulares | R$ 23.760,00 | 100% | 0.00% |
Ações | R$ 21.735,81 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 20.122,26 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7.231,13 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.005,93 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.677,82 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 760,44 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,08% | 1,52% | 0,46% | 1,58% | 0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 4,99% | 199,86% |
| % CDI | 92,97% | 152,50% | 37,60% | 145,21% | 119,09% | - | - | - | - | - | - | - | 104,69% | 105,36% | |
| 2025 | Fundo | 1,13% | 0,68% | 1,51% | 1,76% | 1,44% | 1,17% | -0,10% | 0,96% | 0,74% | 1,11% | 1,71% | 0,60% | 13,45% | 185,62% |
| % CDI | 111,44% | 68,79% | 156,94% | 166,72% | 126,37% | 106,44% | -8,14% | 82,88% | 60,59% | 86,74% | 162,04% | 48,98% | 93,86% | 105,16% | |
| 2024 | Fundo | -0,16% | 0,62% | 0,24% | -1,19% | 1,25% | -0,67% | 1,97% | 0,67% | -0,29% | -0,28% | 0,16% | -1,89% | 0,37% | 151,77% |
| % CDI | -16,46% | 78,07% | 28,98% | -134,52% | 150,63% | -85,27% | 216,90% | 77,07% | -34,60% | -30,46% | 20,09% | -202,59% | 3,42% | 106,98% | |
| 2023 | Fundo | 0,02% | 1,16% | 2,37% | 1,79% | 2,19% | 2,08% | 0,90% | -0,01% | -0,60% | -0,38% | 2,39% | 2,44% | 15,24% | 150,83% |
| % CDI | 1,35% | 126,61% | 201,83% | 195,13% | 195,01% | 193,99% | 84,26% | -0,99% | -62,00% | -37,78% | 260,62% | 272,36% | 116,89% | 127,67% | |
| 2022 | Fundo | -0,16% | 0,48% | 2,80% | 0,87% | 0,97% | -0,18% | -0,64% | 1,17% | 1,32% | 1,29% | -0,53% | 0,07% | 7,66% | 117,66% |
| % CDI | -21,22% | 63,65% | 302,02% | 103,89% | 93,77% | -18,04% | -61,89% | 99,97% | 122,89% | 126,60% | -52,00% | 6,00% | 61,80% | 126,54% | |
| 2021 | Fundo | -0,09% | -0,95% | -0,13% | 0,64% | 0,84% | 0,29% | -0,15% | -0,43% | 0,25% | -1,64% | 2,57% | 0,47% | 1,62% | 102,18% |
| % CDI | -59,81% | -705,59% | -66,26% | 307,36% | 309,47% | 94,37% | -43,32% | -100,53% | 57,02% | -336,89% | 438,49% | 60,58% | 36,55% | 142,50% | |
| 2020 | Fundo | 0,47% | 0,50% | -1,92% | 0,49% | 1,70% | 1,03% | 1,11% | 0,19% | -0,15% | 0,14% | 1,11% | 1,70% | 6,50% | 98,96% |
| % CDI | 125,65% | 169,18% | -567,44% | 170,49% | 720,38% | 485,64% | 570,74% | 119,25% | -97,39% | 91,40% | 745,49% | 1.032,26% | 235,77% | 153,59% | |
| 2019 | Fundo | 2,44% | 0,51% | 0,55% | 1,06% | 2,07% | 2,11% | 0,95% | -0,01% | 1,78% | 1,95% | -1,11% | 1,21% | 14,30% | 86,81% |
| % CDI | 448,74% | 103,95% | 118,09% | 204,52% | 380,53% | 449,76% | 166,81% | -2,96% | 382,78% | 406,65% | -290,88% | 322,99% | 239,94% | 144,65% | |
| 2018 | Fundo | 2,05% | 0,44% | 0,75% | 0,17% | -1,51% | 0,07% | 1,45% | -0,05% | 0,14% | 3,94% | 0,70% | 1,08% | 9,53% | 63,44% |
| % CDI | 351,43% | 94,36% | 141,57% | 32,96% | -291,96% | 13,00% | 266,54% | -8,68% | 29,34% | 725,92% | 142,56% | 219,41% | 148,36% | 124,35% | |
| 2017 | Fundo | 1,54% | 2,54% | 1,16% | 0,24% | -0,37% | 0,46% | 2,65% | 1,13% | 1,29% | 0,12% | -0,13% | 0,79% | 11,98% | 49,22% |
| % CDI | 141,96% | 293,74% | 110,76% | 30,12% | -39,65% | 56,43% | 332,06% | 141,19% | 202,48% | 18,85% | -22,13% | 146,60% | 120,70% | 117,47% | |
| 2016 | Fundo | 1,76% | 1,67% | 3,29% | 2,57% | 0,44% | 1,55% | 1,84% | 1,02% | 1,45% | 0,88% | -0,18% | 2,07% | 19,92% | 33,26% |
| % CDI | 166,45% | 166,85% | 283,63% | 243,40% | 39,62% | 133,16% | 165,94% | 83,74% | 130,68% | 83,86% | -16,94% | 184,94% | 142,28% | 114,33% | |
| 2015 | Fundo | 2,09% | 0,61% | 0,39% | 1,72% | 2,03% | 0,28% | 0,41% | -1,35% | -0,10% | 2,09% | 0,95% | 1,52% | 11,13% | 11,13% |
| % CDI | 224,76% | 75,04% | 37,74% | 181,65% | 206,19% | 26,71% | 35,13% | -121,95% | -9,48% | 188,90% | 90,46% | 131,06% | 84,04% | 84,04% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,25% | 4,99% | 3,91% | 7,01% | 12,85% | 19,53% | 29,86% | 42,42% | 51,58% | 199,86% |
| Volatilidade | 2,54% | 3,49% | 3,93% | 3,47% | 2,91% | 3,48% | 3,40% | 3,71% | 3,73% | 4,00% |
| Índice de Sharpe | 1,17 | 0,11 | 0,85 | 0,16 | -0,63 | -1,07 | -1,12 | -1,01 | -0,83 | 0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Bandeprev Multimercado CP FIF Resp Limitada | 106 77,37% | 31 22,63% | 3,94% | -1,92% |
Santander Bandeprev Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Bandeprev Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Bandeprev Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Bandeprev Multimercado CP FIF Resp Limitada