Santander Prev Fix Exclusivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

04.572.903/0001-06

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,41 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.67%

Índice de Sharpe 12M

-2.57

PL Médio 12M

R$ 2,40 bi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 2,40 bi
Valores a pagar0.09%R$ 2,13 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9982

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,40 bi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 2,13 mi	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,95%	0,78%	1,09%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,25%	169,96%
2026	% CDI	101,62%	94,88%	64,12%	99,83%	115,04%	-	-	-	-	-	-	-	90,23%	89,67%
2025	Fundo	1,03%	1,00%	0,84%	1,00%	1,06%	1,06%	1,19%	1,11%	1,13%	1,22%	1,06%	1,00%	13,47%	158,96%
2025	% CDI	101,39%	101,37%	86,79%	94,32%	93,18%	96,67%	93,65%	95,57%	92,35%	95,66%	101,10%	82,33%	94,03%	90,06%
2024	Fundo	0,93%	0,79%	0,82%	0,79%	0,43%	0,69%	0,95%	0,73%	0,76%	0,82%	0,63%	0,72%	9,43%	128,22%
2024	% CDI	96,24%	98,25%	98,26%	89,02%	52,01%	87,42%	104,96%	84,35%	90,46%	88,05%	78,95%	77,52%	86,74%	90,38%
2023	Fundo	0,74%	0,80%	1,15%	0,83%	1,16%	1,16%	1,01%	1,18%	0,83%	0,80%	1,06%	0,98%	12,33%	108,55%
2023	% CDI	65,76%	86,80%	97,71%	90,47%	102,96%	107,94%	94,45%	103,79%	85,41%	80,28%	115,41%	109,16%	94,57%	91,88%
2022	Fundo	0,79%	0,87%	0,92%	0,73%	1,03%	0,97%	0,98%	1,16%	1,08%	1,03%	0,89%	1,09%	12,18%	85,65%
2022	% CDI	108,50%	115,62%	99,26%	87,66%	99,99%	95,95%	94,31%	98,82%	100,29%	101,11%	87,08%	97,40%	98,30%	92,12%
2021	Fundo	0,07%	-0,06%	0,09%	0,20%	0,32%	0,26%	0,35%	0,34%	0,47%	0,12%	0,74%	0,68%	3,63%	65,50%
2021	% CDI	44,90%	-44,58%	43,27%	97,66%	116,79%	85,08%	97,68%	79,57%	106,06%	24,75%	126,13%	88,31%	81,98%	91,34%
2020	Fundo	0,35%	0,17%	-0,61%	0,22%	0,46%	0,30%	0,32%	0,12%	-0,15%	-0,02%	0,14%	0,43%	1,74%	59,70%
2020	% CDI	93,31%	58,87%	-179,15%	76,02%	196,14%	141,28%	166,80%	73,43%	-98,39%	-11,30%	93,61%	259,01%	63,15%	92,66%
2019	Fundo	0,69%	0,49%	0,43%	0,55%	0,64%	0,60%	0,64%	0,28%	0,71%	0,64%	-0,02%	0,42%	6,24%	56,97%
2019	% CDI	127,45%	99,70%	92,01%	106,44%	117,37%	128,27%	112,06%	55,11%	153,71%	132,72%	-4,11%	112,20%	104,73%	94,92%
2018	Fundo	0,66%	0,28%	0,55%	0,46%	-0,04%	0,38%	0,60%	0,25%	0,51%	0,94%	0,39%	0,67%	5,81%	47,75%
2018	% CDI	113,68%	60,61%	103,62%	89,50%	-6,87%	74,33%	110,31%	43,65%	109,37%	173,23%	78,66%	136,44%	90,54%	93,59%
2017	Fundo	1,14%	1,01%	1,00%	0,66%	0,57%	0,81%	1,06%	0,80%	0,78%	0,48%	0,43%	0,52%	9,66%	39,63%
2017	% CDI	104,66%	116,81%	95,59%	83,61%	61,98%	100,71%	133,05%	99,34%	121,75%	75,29%	76,22%	96,54%	97,34%	94,57%
2016	Fundo	1,19%	1,00%	1,36%	1,09%	0,97%	1,18%	1,11%	1,11%	1,10%	0,93%	0,84%	1,24%	13,91%	27,33%
2016	% CDI	112,67%	99,81%	117,30%	102,99%	87,56%	101,80%	99,84%	91,09%	98,96%	88,58%	80,61%	110,28%	99,35%	93,94%
2015	Fundo	1,02%	0,59%	0,88%	1,03%	1,01%	0,77%	1,13%	0,76%	0,47%	1,33%	1,02%	1,18%	11,78%	11,78%
2015	% CDI	110,28%	72,37%	85,26%	108,41%	103,03%	72,43%	95,90%	68,60%	42,15%	119,91%	96,44%	101,36%	88,99%	88,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,25%	2,78%	6,19%	13,67%	25,44%	40,06%	57,45%	68,61%	169,96%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	2,71	-2,31	-2,73	-2,55	-2,57	-2,83	-2,58	-2,73	-2,14	-0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Fix Exclusivo RF CP Cic FIF Resp Limitada	131 95,62%	6 4,38%	1,36%	-0,61%

Cotistas

Santander Prev Fix Exclusivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Fix Exclusivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Fix Exclusivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 2,41 bi

Volatilidade

Santander Prev Fix Exclusivo RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%