Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI LP Classe 200 FIC FIF RL

Ativo
04.528.776/0001-30

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1,22 mil

Patrimônio Líquido

R$ 87,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.95%

Índice de Sharpe 12M

-12.60

PL Médio 12M

R$ 91,79 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CLASSE 200 FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 87,75 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 15.305,01
  • Disponibilidades0.00%R$ 3.313,29
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 87,75 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 15.305,01100%0.02%
Disponibilidades
R$ 3.313,29100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,95%1,12%1,02%0,15%-------4,44%164,11%
% CDI96,87%95,06%92,01%93,43%95,29%-------94,25%86,59%
2025Fundo1,02%0,93%0,91%0,97%1,08%1,04%1,22%1,08%1,17%1,20%1,00%1,15%13,53%152,89%
% CDI101,07%94,75%94,71%91,80%94,92%94,50%95,32%92,51%95,55%93,95%94,56%94,41%94,49%86,62%
2024Fundo0,89%0,74%0,79%0,81%0,77%0,72%0,90%0,82%0,77%0,86%0,74%0,73%9,97%122,75%
% CDI92,52%92,55%94,58%91,48%92,03%91,74%98,77%94,59%92,47%92,36%93,72%78,11%91,65%86,52%
2023Fundo1,05%0,80%1,09%0,83%1,08%1,02%1,00%1,08%0,90%0,92%0,85%0,84%12,07%102,56%
% CDI93,61%86,59%92,48%90,17%96,06%95,46%92,82%95,00%92,91%92,12%92,62%93,51%92,53%86,81%
2022Fundo0,71%0,73%0,89%0,72%1,00%0,96%0,97%1,11%1,02%0,97%0,96%1,05%11,68%80,75%
% CDI97,36%97,27%95,94%86,06%96,22%94,65%93,69%94,90%95,62%95,52%93,81%93,62%94,27%86,84%
2021Fundo0,10%0,04%0,17%0,14%0,22%0,26%0,32%0,38%0,39%0,42%0,57%0,72%3,79%61,84%
% CDI67,72%28,43%82,94%65,17%80,16%84,99%90,65%88,14%88,57%87,36%96,53%94,24%85,65%86,25%
2020Fundo0,28%0,22%-0,10%0,20%0,19%0,19%0,16%0,11%-0,04%0,09%0,09%0,18%1,59%55,93%
% CDI74,13%73,69%-28,39%68,51%81,34%90,93%83,72%71,53%-27,62%58,77%62,93%110,28%57,72%86,81%
2019Fundo0,46%0,42%0,40%0,44%0,46%0,40%0,48%0,42%0,38%0,36%0,28%0,29%4,89%53,49%
% CDI84,61%85,16%86,23%84,33%83,87%84,55%83,69%84,14%82,62%75,94%72,96%76,50%82,01%89,13%
2018Fundo0,50%0,40%0,46%0,44%0,43%0,43%0,45%0,48%0,43%0,46%0,42%0,40%5,44%46,34%
% CDI85,02%86,34%86,08%84,85%83,46%83,74%83,36%84,64%91,97%84,72%85,96%81,83%84,73%90,83%
2017Fundo1,02%0,82%0,98%0,73%0,86%0,77%0,74%0,71%0,58%0,60%0,51%0,50%9,18%38,79%
% CDI93,96%94,93%93,35%93,06%93,40%95,16%92,37%88,86%90,52%92,63%89,06%93,60%92,46%92,56%
2016Fundo0,99%0,90%1,04%0,91%1,07%1,10%1,06%1,17%1,04%1,00%0,99%1,05%13,04%27,12%
% CDI93,49%90,27%89,43%86,12%97,00%94,75%95,84%96,27%94,02%95,33%95,05%93,79%93,12%93,23%
2015Fundo0,81%0,77%0,98%0,90%0,95%1,01%1,11%1,05%1,05%1,04%1,01%1,11%12,46%12,46%
% CDI87,58%94,39%94,13%94,78%96,82%94,70%94,51%94,99%95,15%94,04%95,95%95,24%94,12%94,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,44%3,00%6,46%13,95%26,11%40,42%57,97%68,59%164,11%
Volatilidade0,04%0,06%0,05%0,05%0,07%0,12%0,11%0,10%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-16,89-16,17-19,92-19,02-12,60-6,95-7,77-8,37-4,56-3,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI LP Classe 200 FIC FIF RL
135
98,54%
2
1,46%
1,22%-0,10%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI LP Classe 200 FIC FIF RL

Atual
1,22 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI LP Classe 200 FIC FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI LP Classe 200 FIC FIF RL

Atual
R$ 87,18 mi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI LP Classe 200 FIC FIF RL

Atual
0.06%