Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI LP 30.000 RL

Ativo

04.520.220/0001-05

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

753

Patrimônio Líquido

R$ 52,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.61%

Índice de Sharpe 12M

-65.54

PL Médio 12M

R$ 55,73 mi

RCVM 175

29/08/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI LONGO PRAZO 30.000 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 53,18 mi
Valores a pagar0.10%R$ 55.488,44
Disponibilidades0.02%R$ 9.915,61
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9975

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 53,18 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 55.488,44	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 9.915,61	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	0,92%	1,13%	0,99%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	159,69%
2026	% CDI	92,62%	92,08%	92,98%	91,10%	92,70%	-	-	-	-	-	-	-	92,12%	84,26%
2025	Fundo	0,95%	0,90%	0,88%	0,96%	1,05%	1,01%	1,18%	1,07%	1,12%	1,18%	0,97%	1,12%	13,12%	148,90%
2025	% CDI	93,79%	91,37%	90,82%	90,99%	92,22%	91,91%	92,44%	92,08%	92,15%	92,24%	91,92%	92,21%	91,58%	84,35%
2024	Fundo	0,91%	0,74%	0,77%	0,81%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	0,76%	0,84%	0,73%	0,82%	9,85%	120,03%
2024	% CDI	93,65%	91,86%	92,32%	91,03%	90,03%	89,86%	90,81%	91,44%	90,85%	90,93%	91,47%	87,62%	90,60%	84,61%
2023	Fundo	1,04%	0,85%	1,08%	0,83%	1,05%	1,00%	0,99%	1,06%	0,92%	0,90%	0,84%	0,83%	12,01%	100,30%
2023	% CDI	92,79%	92,81%	91,65%	90,15%	93,37%	93,45%	92,75%	93,26%	94,62%	90,54%	91,70%	92,46%	92,10%	84,89%
2022	Fundo	0,68%	0,72%	0,82%	0,73%	0,99%	0,95%	0,96%	1,09%	1,00%	0,96%	0,94%	1,04%	11,43%	78,82%
2022	% CDI	93,08%	95,45%	88,22%	87,04%	95,41%	93,86%	92,61%	92,89%	93,28%	93,88%	92,44%	92,49%	92,24%	84,77%
2021	Fundo	0,08%	0,06%	0,11%	0,13%	0,20%	0,24%	0,30%	0,36%	0,38%	0,44%	0,53%	0,68%	3,57%	60,48%
2021	% CDI	51,87%	42,68%	56,14%	63,62%	73,65%	78,47%	84,66%	85,00%	85,42%	90,44%	90,07%	88,68%	80,66%	84,35%
2020	Fundo	0,28%	0,18%	0,19%	0,09%	0,22%	0,16%	0,13%	0,08%	-0,01%	0,06%	-0,01%	0,13%	1,52%	54,95%
2020	% CDI	75,09%	61,90%	56,64%	29,85%	91,99%	73,49%	68,09%	48,12%	-6,97%	41,22%	-4,31%	81,80%	54,95%	85,29%
2019	Fundo	0,45%	0,41%	0,38%	0,43%	0,45%	0,39%	0,47%	0,41%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	4,80%	52,64%
2019	% CDI	82,27%	82,13%	82,02%	82,36%	82,32%	82,31%	82,23%	80,96%	80,56%	79,47%	76,81%	75,35%	80,55%	87,71%
2018	Fundo	0,51%	0,41%	0,48%	0,50%	0,43%	0,43%	0,45%	0,47%	0,39%	0,45%	0,41%	0,41%	5,46%	45,65%
2018	% CDI	87,76%	89,26%	90,10%	95,77%	82,42%	83,63%	82,46%	82,86%	82,91%	82,55%	82,25%	82,27%	85,00%	89,47%
2017	Fundo	1,00%	0,80%	0,95%	0,71%	0,83%	0,77%	0,72%	0,69%	0,56%	0,57%	0,48%	0,45%	8,85%	38,11%
2017	% CDI	91,98%	92,50%	90,44%	89,79%	90,00%	94,91%	89,77%	86,60%	87,06%	88,12%	84,77%	84,05%	89,21%	90,94%
2016	Fundo	0,99%	0,93%	1,07%	0,98%	1,03%	1,09%	1,04%	1,13%	1,02%	0,96%	0,96%	1,02%	12,94%	26,87%
2016	% CDI	93,79%	93,00%	92,32%	93,09%	93,21%	93,58%	93,83%	92,90%	92,48%	91,87%	92,45%	91,31%	92,41%	92,38%
2015	Fundo	0,84%	0,77%	0,97%	0,88%	0,92%	1,01%	1,12%	1,04%	1,04%	1,04%	0,96%	1,09%	12,34%	12,34%
2015	% CDI	90,51%	93,73%	94,04%	92,95%	93,72%	94,94%	94,77%	94,02%	94,06%	94,07%	91,40%	93,86%	93,21%	93,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,33%	2,96%	6,31%	13,61%	25,43%	39,50%	56,79%	66,92%	159,69%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-133,07	-71,08	-67,29	-81,43	-65,54	-10,46	-10,94	-12,14	-6,05	-4,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI LP 30.000 RL	135 98,54%	2 1,46%	1,18%	-0,01%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI LP 30.000 RL

Atual

753

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI LP 30.000 RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI LP 30.000 RL

Atual

R$ 52,92 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Referenciada DI LP 30.000 RL

Atual

0.01%