Western Asset Multi RF Top FIC de FI Financeiro RF RL

Ativo

04.514.122/0001-57

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

399

Patrimônio Líquido

R$ 18,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.80%

Índice de Sharpe 12M

-2.20

PL Médio 12M

R$ 18,39 mi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET MULTI RF TOP FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.69%R$ 18,83 mi
Valores a pagar0.17%R$ 32.113,58
Valores a receber0.08%R$ 14.886,22
Disponibilidades0.06%R$ 11.158,48

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9939

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,83 mi	100%	99.69%
Valores a pagar	R$ 32.113,58	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 14.886,22	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 11.158,48	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,90%	0,58%	1,02%	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,81%	169,88%
2026	% CDI	107,86%	90,19%	47,92%	93,88%	-4,42%	-	-	-	-	-	-	-	82,90%	89,78%
2025	Fundo	1,08%	0,93%	1,00%	1,60%	0,99%	0,96%	1,02%	1,11%	1,00%	1,22%	1,20%	0,83%	13,74%	159,98%
2025	% CDI	106,49%	94,49%	104,10%	151,65%	86,89%	87,32%	79,82%	95,47%	82,33%	95,71%	114,02%	67,85%	95,92%	90,63%
2024	Fundo	0,96%	0,52%	0,74%	0,38%	0,90%	0,41%	0,84%	0,70%	0,57%	0,66%	-0,30%	1,56%	8,23%	128,57%
2024	% CDI	99,66%	65,25%	88,48%	43,22%	108,14%	51,62%	92,74%	80,88%	68,08%	70,74%	-37,83%	167,73%	75,64%	90,63%
2023	Fundo	0,72%	-0,28%	0,56%	0,22%	1,41%	1,36%	1,11%	1,13%	0,72%	0,62%	1,53%	1,03%	10,60%	111,20%
2023	% CDI	64,19%	-30,57%	47,95%	24,03%	125,36%	127,01%	103,95%	99,27%	74,39%	62,03%	166,88%	114,84%	81,32%	94,12%
2022	Fundo	0,51%	0,69%	0,73%	0,66%	1,04%	0,95%	1,07%	1,21%	1,21%	0,91%	0,25%	1,02%	10,75%	90,95%
2022	% CDI	70,27%	91,34%	79,13%	78,99%	100,65%	93,74%	102,94%	103,62%	112,47%	88,97%	24,91%	91,10%	86,75%	97,82%
2021	Fundo	-0,40%	-0,54%	-0,17%	0,35%	0,24%	0,25%	0,12%	0,07%	0,25%	0,17%	0,62%	0,76%	1,73%	72,42%
2021	% CDI	-268,35%	-402,03%	-86,36%	166,59%	90,47%	81,72%	34,28%	16,89%	57,01%	35,46%	105,20%	98,50%	39,01%	100,99%
2020	Fundo	0,57%	0,51%	-0,85%	0,79%	0,81%	0,52%	1,01%	-0,37%	-0,45%	-0,22%	0,33%	1,41%	4,12%	69,49%
2020	% CDI	151,41%	174,04%	-250,91%	276,19%	342,46%	245,73%	522,13%	-230,24%	-288,04%	-139,46%	223,16%	859,35%	149,47%	107,85%
2019	Fundo	0,98%	0,35%	0,44%	0,48%	1,04%	1,00%	0,59%	0,23%	0,71%	0,97%	-0,25%	0,42%	7,18%	62,78%
2019	% CDI	180,94%	71,08%	93,66%	93,50%	191,24%	212,36%	104,70%	45,10%	153,93%	202,68%	-66,65%	110,91%	120,42%	104,60%
2018	Fundo	0,74%	0,71%	0,83%	0,48%	-0,28%	-0,05%	0,90%	0,10%	0,60%	1,36%	0,68%	1,04%	7,34%	51,88%
2018	% CDI	127,66%	151,67%	155,39%	93,05%	-53,32%	-9,27%	165,70%	17,71%	128,64%	249,64%	137,69%	211,67%	114,28%	101,69%
2017	Fundo	1,28%	1,22%	1,10%	0,63%	0,63%	0,87%	1,15%	0,72%	0,70%	0,40%	0,30%	0,69%	10,11%	41,50%
2017	% CDI	117,92%	141,68%	104,89%	80,16%	68,03%	107,38%	143,96%	89,76%	109,62%	61,59%	52,82%	127,60%	101,90%	99,03%
2016	Fundo	1,96%	1,22%	1,18%	1,66%	0,70%	1,24%	1,13%	1,11%	1,26%	1,08%	0,41%	1,31%	15,23%	28,50%
2016	% CDI	186,02%	121,95%	102,00%	157,12%	63,31%	106,46%	102,39%	91,74%	114,10%	103,05%	39,93%	116,35%	108,81%	97,97%
2015	Fundo	1,15%	0,74%	1,00%	1,01%	1,32%	0,72%	0,95%	0,22%	0,83%	1,18%	0,76%	1,07%	11,51%	11,51%
2015	% CDI	123,42%	90,80%	96,95%	106,80%	134,19%	67,43%	80,56%	19,75%	75,09%	106,39%	71,90%	92,11%	86,97%	86,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,00%	3,81%	2,40%	5,82%	12,80%	24,27%	39,41%	52,27%	60,64%	169,88%
Volatilidade	NaN%	0,97%	1,07%	0,95%	0,94%	1,87%	1,70%	1,61%	1,52%	1,74%
Índice de Sharpe	NaN	-2,89	-3,79	-2,39	-2,20	-0,89	-0,67	-1,16	-1,23	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Multi RF Top FIC de FI Financeiro RF RL	124 90,51%	13 9,49%	1,96%	-0,85%

Cotistas

Western Asset Multi RF Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

399

Drawdown

Western Asset Multi RF Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

-0.00%

Patrimônio

Western Asset Multi RF Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

R$ 18,28 mi

Volatilidade

Western Asset Multi RF Top FIC de FI Financeiro RF RL

Atual

0.91%